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RU000A0JR2A5 - VIM - Balanced investments (RU000A0JR2A5)

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(%)
Fondos de Inversión Abiertos
Tipo de fondo
Formed
Status
WIM Investments JSC
Proveedor
3.25 %
Ratio de los gastos totales
Multi Asset
Objeto de inversión
Undefined
Sector
Russia
Geografía
No
Qualified investor
49,78 RUB
NAV por acción | 11/06/2026
10.707,53 mln RUB
Volumen de activos de clase de acciones | 11/06/2026
31/10/2007
Fecha de lanzamiento
RU000A0JR2A5
RU000A0JR2A5 ISIN
No
Pago de dividendos
CIOXLU
CFI
RU000A0JR2A5
Ticker
Active
Management Style
No
UCITS

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Dinámica de precio

Fund profile

The investment policy is long-term investment in securities and short-term investment in derivative financial instruments (futures and options contracts). The indicator in relation to which the Management evaluates the effectiveness of the investment strategy is the following: 50% * increase in the index "MCFTR" + 50% * increase in the index "RUCBTRNS", where MCFTR is the Moscow Exchange Index of total return "gross", RUCBTRNS is the Moscow Exchange Index of corporate bonds.

RU000A0JR2A5 profile

The VIM - Balanced investments is a(n) Multi Asset Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in Undefined sector located in Russia. The WIM Investments JSC fund’s base currency is RUB and the share class was registered 31.10.2007 with unique ISIN - RU000A0JR2A5. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is RU000A0JR2A5. The total expense ratio is 3.25%. The VIM - Balanced investments pays dividends 0 time(s) per year.

Estructura RU000A0JR2A5 al 30/04/2026

Título Valor
Sberbank, ord. [RU0009029540] 9,76%
T-Technologies, ord. [RU000A107UL4] 9,1%
RZD, 001B-06 7,62%
Gazprom, ord. [RU0007661625] 5,66%
Ozon, ord. [RU000A10CW95] 5,2%
International company JSC Yandex, ord. [RU000A107T19] 5,08%
VTB Bank (PAO), ord. [RU000A0JP5V6] 4,05%
Polyus, ord. [RU000A0JNAA8] 3,84%
Transneft, pref. [RU0009091573] 3,38%
Norilsk Nickel, ord. [RU0007288411] 2,49%
Russia, 26249 (OFZ-PD, SU26249RMFS1) 2,34%
MTS, ord. [RU0007775219] 2,16%
Russia, 26254 (OFZ-PD, SU26254RMFS1) 2,08%
DOM.RF, ord. [RU000A0ZZFU5] 1,9%
Russia, 26250 (OFZ-PD, SU26250RMFS9) 1,73%
Tatneft, ord. [RU0009033591] 1,58%
Headhunter, ord. [RU000A107662] 1,48%
GK Basis, ord. [RU000A10CTQ0] 1,41%
Russia, 26253 (OFZ-PD, SU26253RMFS3) 1,38%
Lukoil, ord. [RU0009024277] 1,34%
Kazakhstan, 11 1,3%
Novosibirsk region, 35023 1,16%
Evraz, ord. [RU0009084438] 1,15%
Moscow Exchange, ord. [RU000A0JR4A1] 1,13%
Tomsk Region, 34072 1,1%
Russia, 26246 (OFZ-PD, SU26246RMFS7) 1,07%
Freight One JSC, 003P-01 1,05%
Atomenergoprom, 001P-05 1,04%
RUSAL, ord. [RU000A1025V3] 0,94%
Positive Group, ord. [RU000A103X66] 0,85%
Novosibirsk region, 34024 0,8%
Russia, 26252 (OFZ-PD, SU26252RMFS5) 0,77%
Russia, 26218 (OFZ-PD, SU26218RMFS6) 0,73%
Astra Group, ord. [RU000A106T36] 0,72%
Atomenergoprom, 001P-07 0,71%
Vi.ru, ord. [RU000A108K09] 0,71%
Tatneft, pref. [RU0006944147] 0,67%
Rostelecom, ord. [RU0008943394] 0,62%
Russia, 26245 (OFZ-PD, SU26245RMFS9) 0,61%
Russia, 26230 (OFZ-PD, SU26230RMFS1) 0,6%
VTB Bank (PAO), SUB-T1-11 0,49%
Bashkortostan republic, 34014 0,47%
GRUPPA RUSAGRO, ord. [RU000A0JQUZ6] 0,44%
VTB Bank (PAO), T2-3 0,4%
Sinara-Transport Machines, 001P-03 0,4%
Atomenergoprom, 001P-09 0,4%
Russian Post, BO-002P-04 0,35%
Russia, 26225 (OFZ-PD, SU26225RMFS1) 0,33%
Positive Group, 001P-03 0,31%
B2B-RTS, ord. [RU000A104U43] 0,3%
Kazakhstan, 13 0,3%
Freight One JSC, 003P-02 0,29%
Domodedovo Fuel Facilities, ZO28 0,29%
Avtodor, BO-005R-16 0,28%
AFK Sistema, 001P-31 0,26%
VTB-Leasing, 001R-MB-04 0,26%
OKEY, 001P-06 0,25%
Gazprom Neft, 003P-15R 0,24%
Moscow, 74 0,21%
Kazakhstan, 12 0,19%
Rosseti, ord. [RU000A0JPNN9] 0,18%
Whoosh, 001P-04 0,18%
Etalon Finance, BO-PO3 0,17%
Russia, 26247 (OFZ-PD, SU26247RMFS5) 0,15%
UEC, 001P-01 0,15%
Corporate Center X 5, ord. [RU000A108X38] 0,15%
VTB Bank (PAO), SUB-T1-5 0,15%
Novabev Group, 003P-01 0,11%
GK Azot, 001P-01 0,09%
Freight One JSC, 003P-04 0,05%
Russian Post, 003P-05 0,05%
Ulyanovsk Region, 34004 0,04%
Russia, 26233 (OFZ-PD, SU26233RMFS5) 0,03%
DOM.RF Mortgage Agent, BO-001P-03 0,02%
Binnofarm Group, 001P-05 0,02%
MMK, ord. [RU0009084396] 0%
Russian Post, BO-001P-08 0%
X5 Retail Group, GDR [US98387E2054] 0%
Other - %

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