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RU000A0JP773 - BCS Russian Stocks (RU000A0JP773)

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(%)
Fondos de Inversión Abiertos
Tipo de fondo
Formed
Status
BrokerCreditService Asset Management
Proveedor
7.1 %
Ratio de los gastos totales
Equity
Objeto de inversión
Large Cap
Sector
Russia
Geografía
No
Qualified investor
4 RUB
NAV por acción | 15/07/2026
2.779,87 mln RUB
Volumen de activos de clase de acciones | 15/07/2026
21/02/2005
Fecha de lanzamiento
RU000A0JP773
RU000A0JP773 ISIN
No
Pago de dividendos
CIOXLU
CFI
RU000A0JP773
Ticker
Active
Management Style
No
UCITS

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Rentabilidad al 15/07/2026, ***

  • YTD
    -1,02 %
  • 1M
    -2,81 %
  • 3M
    -4,72 %
  • 6M
    8,52 %
  • 1Y
    6,61 %
  • 3Y
    -98,78 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Al precio de bolsa incluyendo los pagos de ingresos

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Dinámica de precio

Fund profile

The Fund implements an active management strategy by acquiring shares and depositary receipts for shares included in the indices: Moscow Exchange Index of Mid and Small Capitalization Stocks (MCXSM), Moscow Exchange Index of the Broad Market (MOEXBMI), and shares of PJSC Gazprom Neft (primary assets), and other assets. The indicator in relation to which the Provider evaluates the management effectiveness: Moscow Exchange Index of the Broad Market (MOEXBM).

RU000A0JP773 profile

The BCS Russian Stocks is a(n) Equity Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in Large Cap sector located in Russia. The BrokerCreditService Asset Management fund’s base currency is RUB and the share class was registered 21.02.2005 with unique ISIN - RU000A0JP773. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is RU000A0JP773. The total expense ratio is 7.1%. The BCS Russian Stocks pays dividends 0 time(s) per year.

Estructura RU000A0JP773 al 29/05/2026

Descargar estructura en Excel
Título Valor
PJSC Promomed, ord. [RU000A108JF7] 9,3%
MKPAO YuMG, ord. [RU000A107JE2] 9,01%
Sberbank, ord. [RU0009029540] 8,94%
Norilsk Nickel, ord. [RU0007288411] 8,69%
Russia, 29020 (OFZ-PC, SU29020RMFS3) 8,44%
Transneft, pref. [RU0009091573] 7,92%
Tatneft, ord. [RU0009033591] 7,25%
T-Technologies, ord. [RU000A107UL4] 7,07%
Gazprom, ord. [RU0007661625] 6,78%
NOVATEK, ord. [RU000A0DKVS5] 5,34%
Cian Technology Ltd, ord. [RU000A10ANA1] 4,65%
Headhunter, ord. [RU000A107662] 3,26%
International company JSC Yandex, ord. [RU000A107T19] 2,94%
Corporate Center X 5, ord. [RU000A108X38] 2,87%
Surgutneftegas, pref. [RU0009029524] 2,35%
Ozon, ord. [RU000A10CW95] 1,67%
Polyus, ord. [RU000A0JNAA8] 1,04%
Russia, 29016 (OFZ-PC, SU29016RMFS1) 0,91%
Phosagro, ord. [RU000A0JRKT8] 0,55%
Moscow Exchange, ord. [RU000A0JR4A1] 0,26%
SOVKOMFLOT, ord. [RU000A0JXNU8] 0,24%
Novabev Group, ord. [RU000A0HL5M1] 0,09%
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