RU0005418747 - Fund The First (RU0005418747)

Límite de comparación alcanzado: solo se pueden añadir 5 instrumentos. Para añadir uno nuevo, por favor elimine uno de los ya añadidos.

Encontrar, guardar y rastrear instrumentos de inversión con Cbonds WATCHLIST

Con Cbonds Watchlist siempre puede estar al tanto de sus inversiones y tomar decisiones consciente!

Watchlist

Es necesario obtener acceso

Cbonds API

Integra datos de mercado en tus sistemas

Accede a datos de ETF y fondos de inversión mediante API

Precios y valor liquidativo (NAV)
Estructura del fondo
Flujos de entrada y dividendos

Seleccionar todo Restablecer todo

Guardar Cerrar

(%)

Fondos de Inversión Abiertos

Tipo de fondo

Formed

Status

BCS Wealth Management, JSC

Proveedor

6.1 %

Ratio de los gastos totales

Equity

Objeto de inversión

Large Cap

Sector

Russia

Geografía

Qualified investor

189,4 RUB

NAV por acción | 26/10/2026

3.368,07 mln RUB

Volumen de activos de clase de acciones | 26/10/2026

13/02/1999

Fecha de lanzamiento

RU0005418747

RU0005418747 ISIN

Pago de dividendos

CIOXLU

CFI

RU0005418747

Ticker

Activo

Estilo de gestión

UCITS

Acceso de prueba por 7 días

Acceso completo en línea a toda la base de datos
Búsqueda avanzada de bonos con múltiples filtros
Precios de bonos obtenidos de más de 400 fuentes confiables
Supervisión inteligente y personalizada de cartera

Desbloquear datos

Rentabilidad al 26/10/2026, ***

YTD

-4,03 %
1M

7,02 %
3M

13,06 %
6M

-4,03 %
1Y

4,96 %
3Y

-14,19 %
5Y

-23,62 %
10Y

-

Al precio de bolsa incluyendo los pagos de ingresos

Últimos datos al

Añadir para comparar

Cotizaciones (RU0005418747)

Explore la más completa base de datos

1 000 000

bonos

100 000

acciones

175 910

ETF & Funds

100 000

índices

Siga su portfolio de la manera más eficiente

Búsqueda de bonos
Watchlist
Excel ADD-IN

Acceder al instante

Obtén acceso completo a los datos ahora mismo, gratis durante 7 días

Datos completos de bonos
Busca bonos con más de 50 filtros
Sigue tus bonos y tu cartera
Precios de bonos de más de 400 fuentes
Watchlist, Portfolio y Excel Add-in

Encuentra bonos por rentabilidad, rating y otros criterios con más de 50 filtros.
Prueba gratuita: 7 días para empresas · 3 días para particulares

Acceder al instante

Dinámica de precio

Perfil

The Management implements an active management strategy by acquiring shares and depositary receipts for shares included in the Moscow Exchange Broad Market Index (MOEXBMI), and shares of Gazprom Neft PJSC (primary assets), and other assets. The indicator in relation to which the Management evaluates the effectiveness of the investment strategy is: the Moscow Exchange Broad Market Index (MOEXBMI).

RU0005418747 perfil

The Fund The First is a(n) Equity Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in Large Cap sector located in Russia. The BCS Wealth Management, JSC fund’s base currency is RUB and the share class was registered 13.02.1999 with unique ISIN - RU0005418747. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is RU0005418747. The total expense ratio is 6.1%. The Fund The First pays dividends 0 time(s) per year.

Estructura RU0005418747 al 30/09/2026

Descargar estructura en Excel

Título	Valor
Lukoil, ord. [RU0009024277]	8,99%
NOVATEK, ord. [RU000A0DKVS5]	8,76%
T-Technologies, ord. [RU000A107UL4]	8,34%
DOM.RF, ord. [RU000A0ZZFU5]	8,12%
Gazprom, ord. [RU0007661625]	8%
Headhunter, ord. [RU000A107662]	7,74%
International company JSC Yandex, ord. [RU000A107T19]	7,31%
Tatneft, ord. [RU0009033591]	6,25%
Sberbank, pref. [RU0009029557]	6,16%
Norilsk Nickel, ord. [RU0007288411]	4,04%
Transneft, pref. [RU0009091573]	3,98%
Cian Technology Ltd, ord. [RU000A10ANA1]	2,81%
Tatneft, pref. [RU0006944147]	2,61%
Surgutneftegas, pref. [RU0009029524]	2,45%
Sberbank, ord. [RU0009029540]	2,23%
Phosagro, ord. [RU000A0JRKT8]	1,93%
MTS, ord. [RU0007775219]	1,91%
Sovcombank, ord. [RU000A0ZZAC4]	1,63%
MKPAO YuMG, ord. [RU000A107JE2]	1,03%
GRUPPA RUSAGRO, ord. [RU000A0JQUZ6]	0%