RU000A0JRUQ3 - TKB Investment Partners - Balanced (RU000A0JRUQ3)

Límite de comparación alcanzado: solo se pueden añadir 5 instrumentos. Para añadir uno nuevo, por favor elimine uno de los ya añadidos.

Encontrar, guardar y rastrear instrumentos de inversión con Cbonds WATCHLIST

Con Cbonds Watchlist siempre puede estar al tanto de sus inversiones y tomar decisiones consciente!

Watchlist

Es necesario obtener acceso

Cbonds API

Integra datos de mercado en tus sistemas

Accede a datos de ETF y fondos de inversión mediante API

Precios y valor liquidativo (NAV)
Estructura del fondo
Flujos de entrada y dividendos

Seleccionar todo Restablecer todo

Guardar Cerrar

(%)

Fondos de Inversión Abiertos

Tipo de fondo

Formed

Status

TKB Investment Partners, JSC

Proveedor

4.6 %

Ratio de los gastos totales

Multi Asset

Objeto de inversión

Undefined

Sector

Russia

Geografía

Qualified investor

8.823,56 RUB

NAV por acción | 22/10/2026

663,54 mln RUB

Volumen de activos de clase de acciones | 22/10/2026

24/01/2003

Fecha de lanzamiento

RU000A0JRUQ3

RU000A0JRUQ3 ISIN

Pago de dividendos

CIOXLU

CFI

RU000A0JRUQ3

Ticker

Activo

Estilo de gestión

UCITS

Acceso de prueba por 7 días

Acceso completo en línea a toda la base de datos
Búsqueda avanzada de bonos con múltiples filtros
Precios de bonos obtenidos de más de 400 fuentes confiables
Supervisión inteligente y personalizada de cartera

Desbloquear datos

Rentabilidad al 22/10/2026, ***

YTD

-1,09 %
1M

0 %
3M

7,1 %
6M

-3,72 %
1Y

1,12 %
3Y

-
5Y

-
10Y

-

Al precio de bolsa incluyendo los pagos de ingresos

Últimos datos al

Añadir para comparar

Cotizaciones (RU000A0JRUQ3)

Explore la más completa base de datos

1 000 000

bonos

100 000

acciones

175 910

ETF & Funds

100 000

índices

Siga su portfolio de la manera más eficiente

Búsqueda de bonos
Watchlist
Excel ADD-IN

Acceder al instante

Obtén acceso completo a los datos ahora mismo, gratis durante 7 días

Datos completos de bonos
Busca bonos con más de 50 filtros
Sigue tus bonos y tu cartera
Precios de bonos de más de 400 fuentes
Watchlist, Portfolio y Excel Add-in

Encuentra bonos por rentabilidad, rating y otros criterios con más de 50 filtros.
Prueba gratuita: 7 días para empresas · 3 días para particulares

Acceder al instante

Dinámica de precio

Perfil

The funds strategy is long-term investment of funds in securities and short-term investment of funds in derivative financial instruments (futures and option contracts), as well as in other assets. There is no preferred investment object. The benchmark for funds profitability is 50%* MCFTR increase+50%*RUGBITR3Y increase.

RU000A0JRUQ3 perfil

The TKB Investment Partners - Balanced is a(n) Multi Asset Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in Undefined sector located in Russia. The TKB Investment Partners, JSC fund’s base currency is RUB and the share class was registered 24.01.2003 with unique ISIN - RU000A0JRUQ3. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is RU000A0JRUQ3. The total expense ratio is 4.6%. The TKB Investment Partners - Balanced pays dividends 0 time(s) per year.

Estructura RU000A0JRUQ3 al 30/09/2026

Descargar estructura en Excel

Título	Valor
Liquidity	33,83%
Russia, 26247 (OFZ-PD, SU26247RMFS5)	10,87%
PSB Bank, 004P-02	8,07%
Atomenergoprom, 001P-12	7,32%
MTS, ord. [RU0007775219]	5,77%
Russia, 26250 (OFZ-PD, SU26250RMFS9)	5,14%
Transneft, pref. [RU0009091573]	4,89%
Sberbank, ord. [RU0009029540]	4,61%
Gold. Exchange-Traded Fund	4,33%
International company JSC Yandex, ord. [RU000A107T19]	2,97%
Headhunter, ord. [RU000A107662]	2,84%
Positive Group, 001P-03	2,36%
VEB.RF, PBO-002R-50	2,18%
RZD, 32	1,52%
Corporate Center X 5, ord. [RU000A108X38]	1,25%
Ozon, 001P-02	1,12%
VEB.RF, PBO-002R-58	0,55%
X5 Retail Group, GDR [US98387E2054]	0%