RU000A0EQ3Q5 - The First - Savings in Ruble (RU000A0EQ3Q5)

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Tipo de fondo

Formed

Status

First Asset Management

Proveedor

2.15 %

Ratio de los gastos totales

Fixed Income

Objeto de inversión

All Sectors

Sector

Russia

Geografía

Qualified investor

64.487,39 RUB

NAV por acción | 12/10/2026

199.415,89 mln RUB

Volumen de activos de clase de acciones | 12/10/2026

26/03/1997

Fecha de lanzamiento

RU000A0EQ3Q5

RU000A0EQ3Q5 ISIN

Pago de dividendos

CIOXLU

CFI

RU000A0EQ3Q5

Ticker

Active

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Dinámica de precio

Fund profile

The Funds strategy is to invest primarily in bonds of Russian issuers and repo agreements. The index in relation to which the Provider evaluates the active management effectiveness is the Moscow Exchange Corporate Bond Index (RUCBTRNS).

RU000A0EQ3Q5 profile

The The First - Savings in Ruble is a(n) Fixed Income Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in All Sectors sector located in Russia. The First Asset Management fund’s base currency is RUB and the share class was registered 26.03.1997 with unique ISIN - RU000A0EQ3Q5. Main exchange is Moscow Exchange and ticker symbol is RU000A0EQ3Q5. The total expense ratio is 2.15%. The The First - Savings in Ruble pays dividends 0 time(s) per year.

Estructura RU000A0EQ3Q5 al 31/08/2026

Descargar estructura en Excel

Título	Valor
Russia, 26252 (OFZ-PD, SU26252RMFS5)	23,19%
Russia, 26250 (OFZ-PD, SU26250RMFS9)	16,51%
Russia, 26254 (OFZ-PD, SU26254RMFS1)	14,68%
Russia, 26253 (OFZ-PD, SU26253RMFS3)	7,58%
Russia, 26247 (OFZ-PD, SU26247RMFS5)	7,41%
Russia, 26245 (OFZ-PD, SU26245RMFS9)	5,69%
Russia, 26249 (OFZ-PD, SU26249RMFS1)	4,12%
RZD, 001R-52R	2,47%
GTLK, 002P-12	2,31%
GTLK, 002P-13	1,83%
Atomenergoprom, 001P-07	1,7%
Atomenergoprom, 001P-12	1,67%
RZD, 001R-53R	1,5%
EvrazHolding Finance, 003P-04	1,39%
RZD, 001R-44R	1,29%
RZD, 001R-43R	1,11%
KAMAZ, BO-P15	0,94%
Gazprom Neft, 003P-15R	0,93%
Federal Passenger Company, 002P-01	0,53%
HC Novotrans, 002P-01	0,48%
AFK Sistema, 001P-26	0,45%
Etalon Finance, 002P-03	0,42%
AFK Sistema, 001P-28	0,41%
Ekoniva, 001P-01	0,37%
Selectel, 001R-06R	0,3%
Etalon Finance, 002P-04	0,27%
Etalon Finance, 002P-02	0,11%
Russia, 26246 (OFZ-PD, SU26246RMFS7)	0,08%
Novabev Group, 003P-03	0%