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RU000A0EQ3Q5 - The First - Savings in Ruble (RU000A0EQ3Q5)

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(%)
Fondos de Inversión Abiertos
Tipo de fondo
Formed
Status
First Asset Management
Proveedor
2.15 %
Ratio de los gastos totales
Fixed Income
Objeto de inversión
All Sectors
Sector
Russia
Geografía
No
Qualified investor
64.297,63 RUB
NAV por acción | 01/07/2026
313.572,18 mln RUB
Volumen de activos de clase de acciones | 01/07/2026
26/03/1997
Fecha de lanzamiento
RU000A0EQ3Q5
RU000A0EQ3Q5 ISIN
No
Pago de dividendos
CIOXLU
CFI
RU000A0EQ3Q5
Ticker
Active
Management Style
No
UCITS

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Dinámica de precio

Fund profile

The Funds strategy is to invest primarily in bonds of Russian issuers and repo agreements. The index in relation to which the Provider evaluates the active management effectiveness is the Moscow Exchange Corporate Bond Index (RUCBTRNS).

RU000A0EQ3Q5 profile

The The First - Savings in Ruble is a(n) Fixed Income Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in All Sectors sector located in Russia. The First Asset Management fund’s base currency is RUB and the share class was registered 26.03.1997 with unique ISIN - RU000A0EQ3Q5. Main exchange is Moscow Exchange and ticker symbol is RU000A0EQ3Q5. The total expense ratio is 2.15%. The The First - Savings in Ruble pays dividends 0 time(s) per year.

Estructura RU000A0EQ3Q5 al 29/05/2026

Descargar estructura en Excel
Título Valor
Russia, 26250 (OFZ-PD, SU26250RMFS9) 15,37%
Russia, 26254 (OFZ-PD, SU26254RMFS1) 13,7%
Russia, 26252 (OFZ-PD, SU26252RMFS5) 13,58%
Russia, 26253 (OFZ-PD, SU26253RMFS3) 6,56%
Russia, 26249 (OFZ-PD, SU26249RMFS1) 5,62%
Russia, 26247 (OFZ-PD, SU26247RMFS5) 5,36%
Russia, 26245 (OFZ-PD, SU26245RMFS9) 4,83%
Atomenergoprom, 001P-12 3,31%
RUSGIDRO, BO-002R-07 2,69%
Atomenergoprom, 001P-07 2,3%
RZD, 001R-52R 2,1%
GTLK, 002P-12 1,94%
EvrazHolding Finance, 003P-04 1,56%
GTLK, 002P-13 1,54%
RZD, 001R-44R 1,43%
RZD, 001R-43R 1,04%
Federal Passenger Company, 002P-01 1,03%
GK Azot, 001P-02 0,97%
Sberbank, 001P-SBER51 0,9%
Gazprom Neft, 003P-15R 0,79%
KAMAZ, BO-P15 0,78%
Russia, 29028 (OFZ-PC, SU29028RMFS6) 0,53%
Atomenergoprom, 001P-11 0,48%
Sinara-Transport Machines, 001P-05 0,47%
Rostelecom, 001P-05R 0,47%
HC Novotrans, 002P-01 0,43%
AFK Sistema, 001P-26 0,37%
Slavneft, 001P-03 0,37%
Etalon Finance, 002P-03 0,35%
YATEC, 001P-06 0,34%
AFK Sistema, 001P-28 0,34%
Slavneft, 001P-01 0,33%
Ekoniva, 001P-01 0,31%
DeloPorts LLC, 001P-04 0,3%
MTS, 002P-02 0,3%
Selectel, 001R-06R 0,25%
Etalon Finance, 002P-04 0,23%
AFK Sistema, 002P-02 0,22%
Slavneft, 002P-04 0,2%
SETL GRUPP, 002R-06 0,18%
Binnofarm Group, 001P-05 0,16%
Bashkortostan republic, 34015 0,15%
RZD, 001R-36R 0,1%
Russia, 29027 (OFZ-PC, SU29027RMFS8) 0,09%
Etalon Finance, 002P-02 0,09%
LSR Group, 001P-09 0,05%
RZD, 001P-01R 0,05%
MTS, 002P-10 0,03%
Novabev Group, 003P-03 0,01%
MTS, 002P-12 0%
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