RU000A0ERNN6 - Alfa Capital Fixed Income Plus Fund (RU000A0ERNN6)

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Tipo de fondo

Formed

Status

Alfa-Capital

Proveedor

2.66 %

Ratio de los gastos totales

Fixed Income

Objeto de inversión

All Sectors

Sector

Russia

Geografía

Qualified investor

7.277,15 RUB

NAV por acción | 21/10/2026

42.025,93 mln RUB

Volumen de activos de clase de acciones | 21/10/2026

30/04/2003

Fecha de lanzamiento

RU000A0ERNN6

RU000A0ERNN6 ISIN

Pago de dividendos

CIOXLU

CFI

Activo

Estilo de gestión

UCITS

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Dinámica de precio

Perfil

The funds policy is long-term investment in bonds of Russian issuers denominated in Russian rubles, and short-term investment in derivative financial instruments. The indicator in relation to which the Provider evaluates the effectiveness of the active management investment strategy is IFX-Cbonds. Since 12.12.2024, the open-end mutual fund "Alfa-Capital Bonds Plus" has been joined by the open-end mutual fund "My Capital Bonds" (state registration number 4146).

RU000A0ERNN6 perfil

The Alfa Capital Fixed Income Plus Fund is a(n) Fixed Income Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in All Sectors sector located in Russia. The Alfa-Capital fund’s base currency is RUB and the share class was registered 30.04.2003 with unique ISIN - RU000A0ERNN6. The total expense ratio is 2.66%. The Alfa Capital Fixed Income Plus Fund pays dividends 0 time(s) per year.

Estructura RU000A0ERNN6 al 31/08/2026

Descargar estructura en Excel

Título	Valor
Russia, 26253 (OFZ-PD, SU26253RMFS3)	17,65%
GTLK, 002P-09	8,66%
Russia, 26247 (OFZ-PD, SU26247RMFS5)	7,08%
Russia, 26254 (OFZ-PD, SU26254RMFS1)	6,69%
RUSGIDRO, BO-002R-07	6,68%
Atomenergoprom, 001P-12	6,5%
Russia, 26240 (OFZ-PD, SU26240RMFS0)	6,13%
Russia, 26245 (OFZ-PD, SU26245RMFS9)	6,13%
Russia, 26250 (OFZ-PD, SU26250RMFS9)	5,38%
RZD, 001R-44R	3,29%
RZD, 001R-42R	2,85%
SIBUR Holding, 001P-07	2,03%
VTB Bank (PAO), SUB-T1-5	1,9%
LSR Group, 001P-07	1,65%
TGC-14, 001P-07	1,31%
Russia, 26246 (OFZ-PD, SU26246RMFS7)	1,23%
Federal Passenger Company, 002P-01	1,17%
Russia, 26248 (OFZ-PD, SU26248RMFS3)	1,16%
HC Novotrans, 001P-03	1,16%
AFK Sistema, 002P-03	1,12%
Russia, 26243 (OFZ-PD, SU26243RMFS4)	0,87%
SETL GRUPP, 002P-03	0,87%
SETL GRUPP, 002R-04	0,74%
TGC-14, 001R-05	0,6%
Baltic Leasing, BO-P18	0,59%
Baltic Leasing, BO-P15	0,45%
IEC Holding, 001P-03	0,26%
Phosagro, BO-02-06	0,05%
GTLK, 001P-21	0,02%