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GLT5 - Invesco UK Gilts 1-5 Year UCITS ETF Dist (GBP) (IE00BG0TQ445)

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(%)
IE00BG0TQ445
GLT5 ISIN
Fondos cotizados en bolsa (ETF)
Tipo de fondo
Invesco
Proveedor
35,98 GBP
NAV por acción | 07/10/2026
19/03/2019
Fecha de lanzamiento
4 vez(es) por año
Pago de dividendos
CEOILS
CFI
GLT5
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objeto de inversión
Government bonds
Sector
Great Britain
Geografía
Bloomberg Barclays UK Gilt 1-5 Years Index
Benchmark
0.06 %
Ratio de los gastos totales
212,48 mln GBP
El volumen total de activos en fondo | 16/07/2026
Sí
UCITS
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Rentabilidad al 26/10/2026, London S.E.

  • YTD
    0,76 %
  • 1M
    0,23 %
  • 3M
    0,1 %
  • 6M
    0,88 %
  • 1Y
    1,32 %
  • 3Y
    12,73 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Dinámica de precio

GLT5 perfil

The Invesco UK Gilts 1-5 Year UCITS ETF Dist (GBP) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Great Britain. The Invesco fund’s base currency is GBP and the share class was registered 19.03.2019 with unique ISIN - IE00BG0TQ445. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is GLT5. The total expense ratio is 0.06%. The Invesco UK Gilts 1-5 Year UCITS ETF Dist (GBP) pays dividends 4 time(s) per year.

Estructura GLT5 al 23/10/2026

Descargar estructura en Excel
Título Valor
United Kingdom, Gilt 4.375% 7mar2028, GBP 8,42%
United Kingdom, Gilt 4.75% 7dec2030, GBP 8,2%
United Kingdom, Gilt 4.375% 7mar2030, GBP 7,82%
United Kingdom, Gilt 4% 22may2029, GBP 7,39%
United Kingdom, Gilt 0.875% 22oct2029, GBP 7,03%
United Kingdom, Gilt 0.125% 31jan2028, GBP 6,77%
United Kingdom, Gilt 4.125% 7mar2031, GBP 6,73%
United Kingdom, Gilt 4.125% 22jul2029, GBP 6,65%
United Kingdom, Gilt 1.625% 22oct2028, GBP 6,34%
United Kingdom, Gilt 4.5% 7jun2028, GBP 6,25%
United Kingdom, Gilt 0.375% 22oct2030, GBP 6,21%
United Kingdom, Gilt 4.25% 7dec2027, GBP 6,05%
United Kingdom, Gilt 0.25% 31jul2031, GBP 5,92%
United Kingdom, Gilt 0.5% 31jan2029, GBP 5,41%
United Kingdom, Gilt 6% 7dec2028, GBP 3,84%
United Kingdom, Gilt 4.625% 22may2030, GBP 0,88%
Cash and/or Derivatives 0,11%
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