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CEBD - iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF (EUR) (Dist) (IE000H5X52W8)

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(%)
IE000H5X52W8
CEBD ISIN
Fondos cotizados en bolsa (ETF)
Tipo de fondo
BlackRock
Proveedor
5,13 EUR
NAV por acción | 15/07/2026
20/11/2023
Fecha de lanzamiento
4 vez(es) por año
Pago de dividendos
CEOIBS
CFI
CEBD
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objeto de inversión
Target Maturity
Sector
Global
Geografía
Bloomberg MSCI December 2027 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index
Benchmark
0.12 %
Ratio de los gastos totales
Physical
Método de replicación
1.263,84 mln EUR
El volumen total de activos en fondo | 15/07/2026
405,04 mln EUR
Volumen de activos de clase de acciones | 15/07/2026
Sí
UCITS

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Rentabilidad al 15/07/2026, XETRA

  • YTD
    0,44 %
  • 1M
    0,09 %
  • 3M
    -0,03 %
  • 6M
    -0,02 %
  • 1Y
    1,25 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
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Dinámica de precio

Fund profile

The iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the BBG MSCI December 2027 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index by investing in a portfolio comprised primarily of EUR-denominated corporate bonds maturing in 2027

CEBD profile

The iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF (EUR) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Target Maturity sector located in Global. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 20.11.2023 with unique ISIN - IE000H5X52W8. Main exchange is XETRA and ticker symbol is CEBD. The total expense ratio is 0.12%. The iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF (EUR) (Dist) pays dividends 4 time(s) per year.

Estructura CEBD al 13/07/2026

Descargar estructura en Excel
Título Valor
Volkswagen, 1.875% 30mar2027, EUR 0,92%
Credit Agricole SA, 2.625% 17mar2027, EUR 0,75%
Morgan Stanley, 1.875% 27apr2027, EUR (J) 0,74%
Wells Fargo, 1% 2feb2027, EUR (78) 0,74%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.125% 14sep2027, EUR (540) 0,64%
TotalEnergies, 1.491% 8apr2027, EUR (130) 0,57%
Wells Fargo, 1.5% 24may2027, EUR 0,56%
Societe Generale, 0.75% 25jan2027, EUR (PA 101/20-01) 0,56%
Deutsche Bank, 1.625% 20jan2027, EUR 0,56%
Credit Agricole (London Branch), 1.375% 3may2027, EUR (513) 0,55%
Rabobank, 1.375% 3feb2027, EUR (2925A) 0,55%
ESSILORLUXOTTICA, 0.375% 27nov2027, EUR (C) 0,53%
NetFlix, 3.625% 15may2027, EUR 0,49%
Banque Federative du Credit Mutuel, 1.25% 26may2027, EUR (443) 0,49%
Banco Bilbao (BBVA), 3.375% 20sep2027, EUR (176) 0,48%
Shell, 1.625% 20jan2027, EUR 0,47%
Societe Generale, 4.125% 2jun2027, EUR 0,47%
Banco Bilbao (BBVA), 0.5% 14jan2027, EUR (163) 0,46%
Anheuser-Busch InBev, 1.125% 1jul2027, EUR 0,46%
Banco Santander, 0.5% 4feb2027, EUR (89) 0,46%
HSBC Continental Europe, 0.1% 3sep2027, EUR (1379) 0,46%
Natwest Markets plc, 2.75% 4nov2027, EUR 0,46%
Telefonica SA, 1.201% 21aug2027, EUR (65) 0,46%
Fidelity National Information Services, 1.5% 21may2027, EUR 0,45%
Mercedes-Benz International Finance B.V., 0.625% 6may2027, EUR (73) 0,45%
ABN AMRO, 0.6% 15jan2027, EUR (278) 0,45%
Nordea Bank Abp, 0.5% 14may2027, EUR (40) 0,45%
British Telecommunications, 1.5% 23jun2027, EUR (20173) 0,42%
Intesa Sanpaolo, 4.75% 6sep2027, EUR 0,39%
Credit Agricole SA, 3.375% 28jul2027, EUR (646) 0,39%
Ford Motor Credit Co, 4.867% 3aug2027, EUR 0,39%
BNP Paribas, 2.25% 11jan2027, EUR (17852) 0,39%
SpareBank 1 SOR-NORGE ASA, 3.75% 23nov2027, EUR 0,39%
SEB, 4.125% 29jun2027, EUR (335) 0,39%
Banco Bilbao (BBVA), 3.5% 10feb2027, EUR (145) 0,39%
IBM, 3.375% 6feb2027, EUR 0,38%
Nordea Bank Abp, 1.125% 16feb2027, EUR (58) 0,38%
Lloyds Banking Group, 1.5% 12sep2027, EUR (LBG0002) 0,38%
AYVENS S.A., 3.875% 22feb2027, EUR (26) 0,38%
Procter & Gamble, 4.875% 11may2027, EUR 0,38%
Societe Generale, 4% 16nov2027, EUR (PA-161 / 22-11) 0,38%
Societe Generale, 3% 12feb2027, EUR 0,38%
Nordea Bank Abp, 1.125% 27sep2027, EUR (401) 0,38%
Toronto-Dominion Bank, 0.5% 18jan2027, EUR (EMTN2021-01) 0,38%
Abertis Infraestructuras, 2.375% 27sep2027, EUR (2) 0,38%
BMW, 3% 27aug2027, EUR 0,38%
Volkswagen Financial Services Overseas, 0.125% 12feb2027, EUR (F17/21) 0,38%
Credit Mutuel Arkea, 3.375% 19sep2027, EUR 0,38%
Apple, 2% 17sep2027, EUR 0,37%
Volkswagen Financial Services Overseas, 3.25% 19may2027, EUR (F14/2024) 0,37%
Toronto-Dominion Bank, 2.551% 3aug2027, EUR (EMTN2022-1) 0,37%
Enel, 0.375% 17jun2027, EUR (84) 0,37%
Enel, 0% 17jun2027, EUR (87) 0,37%
SEB, 0.75% 9aug2027, EUR (318) 0,37%
BMW US Capital, 3% 2nov2027, EUR (1092) 0,37%
SEB, 0.375% 11feb2027, EUR (314) 0,37%
IBM, 1.25% 29jan2027, EUR 0,37%
Terna SPA, 1.375% 26jul2027, EUR (2017-1) 0,37%
BPCE, 1.75% 26apr2027, EUR (2022-19) 0,37%
Natwest Markets plc, 1.375% 2mar2027, EUR (76) 0,37%
Mercedes-Benz Group, 1% 15nov2027, EUR (81) 0,37%
Swedbank, 2.1% 25may2027, EUR (GMTN 398) 0,37%
Bouygues, 1.375% 7jun2027, EUR 0,37%
BPCE, 0.5% 24feb2027, EUR (2019-52) 0,37%
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I EUR Acc 0,37%
Cellnex Telecom, 1% 15sep2027, EUR (6) 0,37%
E.ON, 0.375% 29sep2027, EUR (67) 0,37%
Banco Santander, 1.125% 23jun2027, EUR (98) 0,37%
Unibail-Rodamco-Westfield, 0.625% 4may2027, EUR (128) 0,37%
Aroundtown, 0.375% 15apr2027, EUR (29) 0,36%
BASF, 0.25% 5jun2027, EUR (45) 0,36%
Deutsche Telekom, 0.5% 5jul2027, EUR 0,36%
Societe Generale, 0.25% 8jul2027, EUR (PA-127/21-07) 0,36%
OP Corporate Bank, 0.1% 16nov2027, EUR (255) 0,36%
Credit Agricole SA, 0.125% 9dec2027, EUR (595) 0,36%
BASF, 0.875% 15nov2027, EUR (35) 0,36%
Shell, 0.125% 8nov2027, EUR (26) 0,35%
Toyota Motor Credit, 0.125% 5nov2027, EUR 0,35%
Deutsche Telekom, 1.375% 30jan2027, EUR 0,35%
BP PLC, 1.573% 16feb2027, EUR (94) 0,34%
Nationwide Building Society, 2% 28apr2027, EUR (514) 0,34%
DS Smith, 4.375% 27jul2027, EUR (4) 0,34%
Deutsche Lufthansa, 2.875% 16may2027, EUR 0,33%
Arkema, 1.5% 20apr2027, EUR (3) 0,33%
Mercedes-Benz International Finance B.V., 3% 10jul2027, EUR (94) 0,33%
Nestle S.A., 3.5% 13dec2027, EUR (123) 0,32%
Enel, 5.625% 21jun2027, EUR (36) 0,32%
Coloplast, 2.25% 19may2027, EUR (2) 0,32%
Schlumberger, 0.25% 15oct2027, EUR (B) 0,32%
Boston Scientific, 0.625% 1dec2027, EUR 0,32%
Mizuho Financial Group, 3.49% 5sep2027, EUR 0,32%
Highland Holdings, 2.875% 19nov2027, EUR 0,32%
Rentokil Initial, 3.875% 27jun2027, EUR (26) 0,31%
Veolia Environnement, 1.25% 2apr2027, EUR 0,31%
Mercedes-Benz International Finance B.V., 3.25% 15sep2027, EUR (97) 0,31%
Viatris, 1.362% 23jun2027, EUR 0,31%
Nestle S.A., 0.125% 12nov2027, EUR (102) 0,31%
Bank of Montreal, 2.75% 15jun2027, EUR (268) 0,31%
RCI Banque, 3.75% 4oct2027, EUR (341) 0,31%
Amprion, 3.45% 22sep2027, EUR 0,3%
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