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FEIP - Fidelity Sustainable EUR Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF Hedged (GBP) (Acc) (IE00048UULY2)

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(%)
IE00048UULY2
FEIP ISIN
Fondos cotizados en bolsa (ETF)
Tipo de fondo
Fidelity Management & Research Company
Proveedor
5,97 GBP
NAV por acción | 15/07/2026
18/10/2023
Fecha de lanzamiento
No
Pago de dividendos
CEOGBS
CFI
FEIP
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objeto de inversión
ESG
Sector
Europe
Geografía
Solactive Euro Corporate IG PAB Index
Benchmark
0.25 %
Ratio de los gastos totales
Physical
Método de replicación
425,02 mln EUR
El volumen total de activos en fondo | 15/07/2026
315,9 mln GBP
Volumen de activos de clase de acciones | 15/07/2026
Sí
UCITS

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Rentabilidad al 15/07/2026, London S.E.

  • YTD
    0,37 %
  • 1M
    -0,72 %
  • 3M
    -0,85 %
  • 6M
    0,72 %
  • 1Y
    3,29 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
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Dinámica de precio

Fund profile

The Fidelity Sustainable EUR Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Solactive Euro Corporate IG PAB Index by investing in a portfolio comprised primarily of EUR-denominated investment grade corporate bonds from issuers that stand with sustainability criteria

FEIP profile

The Fidelity Sustainable EUR Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF Hedged (GBP) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in ESG sector located in Europe. The Fidelity Management & Research Company fund’s base currency is EUR and the share class was registered 18.10.2023 with unique ISIN - IE00048UULY2. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is FEIP. The total expense ratio is 0.25%. The Fidelity Sustainable EUR Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF Hedged (GBP) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Estructura FEIP al 15/07/2026

Descargar estructura en Excel
Título Valor
Pandora, 4.5% 10apr2028, EUR (1) 1,18%
Transurban Finance Company, 3% 8apr2030, EUR (10) 1,14%
Mastercard, 1% 22feb2029, EUR 1,11%
Acea, 0.5% 6apr2029, EUR 1,05%
Euronext, 1.5% 17may2041, EUR 1,05%
Comcast, 0.75% 20feb2032, EUR 1,04%
Essity, 0.25% 8feb2031, EUR 1,03%
Visa, 2.25% 15may2028, EUR 1,03%
Stryker, 0.75% 1mar2029, EUR 1,03%
Novo Nordisk, 2.375% 27may2028, EUR 1,02%
Eli Lilly, 0.625% 1nov2031, EUR 1,02%
Bouygues, 1.125% 24jul2028, EUR 1,02%
NatWest Group, 3.24% 13may2030, EUR (3528) 1,02%
Rentokil Initial, 0.5% 14oct2028, EUR (25) 1,01%
Goldman Sachs, 3.5% 23jan2033, EUR (F) 1%
Svenska Handelsbanken, 3.25% 1jun2033, EUR (356) 1%
Coca-Cola HBC AG, 3.375% 27feb2028, EUR (7) 1%
Viatris, 1.908% 23jun2032, EUR 1%
BNP Paribas, 2.88% 6may2030, EUR (20315) 1%
AIB Group, 4.625% 23jul2029, EUR 0,99%
Infineon Technologies, 1.625% 24jun2029, EUR (3) 0,99%
Allianz, 3.099% 6jul2047, EUR 0,99%
Givaudan, 2.875% 9sep2029, EUR 0,98%
Deutsche Lufthansa, 4.125% 27jan2032, EUR 0,98%
Icade, 4.375% 22may2035, EUR (1) 0,98%
AstraZeneca, 0.375% 3jun2029, EUR (9) 0,98%
Johnson&Johnson, 2.7% 26feb2029, EUR 0,98%
HSBC Holdings plc, 0.641% 24sep2029, EUR 0,97%
Banco Santander, 3.5% 9jan2030, EUR (206) 0,97%
CNP Assurances, 1.875% 12oct2053, EUR (6) 0,96%
Grand City Properties, 0.125% 11jan2028, EUR (19) 0,96%
Continental, 2.875% 22nov2028, EUR 0,96%
TE Connectivity, 0% 16feb2029, EUR (2922D) 0,96%
Castellum AB, 4.125% 10dec2030, EUR (8) 0,96%
Goodman Ltd, 3.875% 29apr2033, EUR 0,95%
H. Lundbeck, 3.375% 2jun2029, EUR (2) 0,95%
Sanofi, 1.25% 6apr2029, EUR 0,94%
Royal Bank of Canada (Toronto Branch), 1.034% 25jan2034, EUR (64148) 0,94%
ASR Nederland, 7% 7dec2043, EUR 0,94%
CIBC, 3.25% 16jul2031, EUR 0,94%
GSK PLC, 1.75% 21may2030, EUR (23) 0,94%
WPP, 3.625% 9jun2031, EUR 0,93%
PKO Bank Polski, 4.5% 18jun2029, EUR (3) 0,93%
ASML Holding, 0.25% 25feb2030, EUR 0,93%
Informa, 3.375% 9jun2031, EUR (8) 0,93%
Imerys, 4% 21nov2032, EUR 0,93%
The Coca-Cola Company, 1% 9mar2041, EUR 0,91%
Covivio (Fonciere des Regions), 1.125% 17sep2031, EUR 0,91%
DNB Bank ASA, 5% 13sep2033, EUR (741) 0,91%
La Banque Postale, 5.5% 5mar2034, EUR (144) 0,9%
Autoliv, 4.25% 15mar2028, EUR (2) 0,9%
Teleperformance, 5.375% 28jan2035, EUR 0,88%
Klepierre, 0.875% 17feb2031, EUR 0,88%
Alphabet, 4.375% 6nov2064, EUR 0,85%
Erste Group, 4% 7jun2033, EUR (22) 0,85%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.875% 16jun2032, EUR (539) 0,85%
Telefonica SA, 3.724% 23jan2034, EUR 0,83%
Schneider Electric, 3.25% 9nov2027, EUR (29) 0,83%
Gecina, 0.875% 25jan2033, EUR (21) 0,82%
Telstra, 1.375% 26mar2029, EUR (53) 0,8%
DSM, 0.25% 23jun2028, EUR (10) 0,75%
UBS Group, 7.75% 1mar2029, EUR (9) 0,73%
Amadeus IT Group, 3.375% 25mar2030, EUR (14) 0,72%
Societa Trentina Per La Distribuzione di Energia Elettrica, 3.625% 21apr2029, EUR 0,71%
Aroundtown, 3.25% 2jan2031, EUR 0,68%
ABN AMRO, 2.625% 16jan2029, EUR 0,67%
Assicurazioni Generali, 5.5% 27oct2047, EUR 0,67%
RTE Reseau de Transport d'electricite, 1.5% 27sep2030, EUR (17) 0,63%
JDE Peets, 1.125% 16jun2033, EUR 0,62%
Medtronic Plc, 1.625% 15oct2050, EUR 0,59%
Sanofi, 1.25% 21mar2034, EUR (37) 0,58%
Swedbank, 4.125% 13nov2028, EUR (GMTN 427) 0,58%
Lumo Homes, 3.875% 12mar2032, EUR 0,58%
Magna International, 3.625% 21may2031, EUR 0,57%
Siemens, 3.375% 22feb2037, EUR 0,54%
Fortum Oyj, 4.5% 26may2033, EUR (35) 0,54%
Bayer, 1% 12jan2036, EUR 0,54%
Eurogrid, 2.886% 16oct2029, EUR 0,53%
NatWest Group, 5.763% 28feb2034, EUR (3521) 0,52%
Commerzbank, 2.625% 8dec2028, EUR (1058) 0,51%
ISS Global, 3.875% 5jun2029, EUR (7) 0,5%
Vonovia SE, 1.625% 1sep2051, EUR (43) 0,5%
Autoroutes Du Sud de La France, 1.375% 21feb2031, EUR (24) 0,49%
Booking Holdings, 3.875% 21mar2045, EUR 0,48%
Telia, 3.625% 22feb2032, EUR 0,48%
JDE Peets, 4.5% 23jan2034, EUR (7) 0,46%
Deutsche Borse, 3.75% 28sep2029, EUR 0,45%
Stellantis, 4% 19mar2034, EUR (STLA010) 0,44%
Deutsche Telekom, 3.625% 3feb2045, EUR 0,42%
American Honda Finance, 3.95% 19mar2032, EUR (A) 0,42%
Goldman Sachs, 3.5094% 17aug2033, EUR (F) 0,42%
Merck KGaA, 0.875% 5jul2031, EUR (13) 0,42%
Deutsche Post, 3.5% 24mar2034, EUR 0,41%
Vestas Wind Systems Finance, 3.75% 15jun2033, EUR 0,41%
Tele2 AB, 2.125% 15may2028, EUR 0,39%
BMW US Capital, 3.375% 2feb2034, EUR (1093) 0,39%
NORD/LB, 2.75% 2oct2028, EUR 0,37%
Goldman Sachs, 3.984% 18dec2036, EUR (F-1179) 0,36%
Erste Group, 4.25% 30may2030, EUR (36) 0,36%
Elia, 3.875% 11jun2031, EUR 0,36%
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