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CEBV - iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF Hedged (EUR) (Acc) (IE000WJWZK35)

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(%)
IE000WJWZK35
CEBV ISIN
Fondos cotizados en bolsa (ETF)
Tipo de fondo
BlackRock
Proveedor
5,6 EUR
NAV por acción | 22/07/2026
25/10/2023
Fecha de lanzamiento
No
Pago de dividendos
CEOGBS
CFI
CEBV
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objeto de inversión
Corporate bonds
Sector
Developed markets
Geografía
Markit iBoxx GBP Corporates 0-5 Index
Benchmark
0.25 %
Ratio de los gastos totales
Physical
Método de replicación
1.599,71 mln GBP
El volumen total de activos en fondo | 21/07/2026
Sí
UCITS

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Rentabilidad al 22/07/2026, XETRA

  • YTD
    -0,64 %
  • 1M
    -0,75 %
  • 3M
    -1,19 %
  • 6M
    -0,06 %
  • 1Y
    1,98 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
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Dinámica de precio

Fund profile

The iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Markit iBoxx GBP Corporate 0-5 Index by investing in a portfolio comprised primarily of Sterling-denominated investment grade corporate bonds

CEBV profile

The iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF Hedged (EUR) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Developed markets. The BlackRock fund’s base currency is GBP and the share class was registered 25.10.2023 with unique ISIN - IE000WJWZK35. Main exchange is XETRA and ticker symbol is CEBV. The total expense ratio is 0.25%. The iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF Hedged (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Estructura CEBV al 17/07/2026

Descargar estructura en Excel
Título Valor
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund R USD Acc 1,21%
Bank of America Corporation, 7% 31jul2028, GBP (196) 0,68%
Barclays, 3.25% 12feb2027, GBP (228) 0,64%
Lloyds Banking Group, 2.707% 3dec2035, GBP (LBG0014S) 0,61%
HSBC Holdings plc, 8.201% 16nov2034, GBP (56) 0,6%
HSBC Holdings plc, 6.8% 14sep2031, GBP 0,59%
Barclays, 7.09% 6nov2029, GBP (270) 0,59%
Barclays, 8.407% 14nov2032, GBP 0,56%
Barclays, 6.369% 31jan2031, GBP 0,54%
Morgan Stanley, 2.625% 9mar2027, GBP (J) 0,54%
Verizon Communications, 5.742% 15jun2056, GBP 0,53%
Bank of America Corporation, 1.667% 2jun2029, GBP (882) 0,51%
HSBC Holdings plc, 3% 22jul2028, GBP 0,51%
Toronto-Dominion Bank, 2.875% 5apr2027, GBP (EMTN2021-2) 0,51%
Goldman Sachs, 3.125% 25jul2029, GBP (F) 0,51%
HSBC Holdings plc, 2.625% 16aug2028, GBP 0,51%
Rabobank, 4.625% 23may2029, GBP 0,51%
Equinor, 6.875% 11mar2031, GBP (2009-2) 0,47%
Credit Agricole SA, 4.875% 23oct2029, GBP (657) 0,47%
Natwest Markets plc, 6.375% 8nov2027, GBP 0,44%
Credit Agricole SA, 6% 22oct2035, GBP (723) 0,42%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 1.125% 11feb2027, GBP (154) 0,42%
BNP Paribas, 6% 18aug2029, GBP (20014) 0,42%
Deutsche Bank, 6.125% 12dec2030, GBP 0,42%
AT&T Inc, 4.375% 14sep2029, GBP 0,42%
RWE AG, 6.25% 3jun2030, GBP (11024) 0,41%
Lloyds Banking Group, 5.25% 16oct2031, GBP (LBG0032) 0,41%
BNP Paribas, 1.875% 14dec2027, GBP (19215) 0,41%
NATIONAL GAS TRANSMISSION, 2.125% 22sep2028, GBP 0,41%
Banco Santander, 2.25% 4oct2032, GBP (121) 0,41%
ING Bank, 1.125% 7dec2028, GBP (231) 0,41%
Goldman Sachs, 3.625% 29oct2029, GBP (F) 0,4%
Pinewood Finco, 6% 27mar2030, GBP 0,4%
NatWest Group, 4.758% 10nov2031, GBP (3531) 0,39%
Nationwide Building Society, 6.125% 21aug2028, GBP 0,39%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS 0,39%
ING Groep, 6.25% 20may2033, GBP 0,39%
NatWest Group, 3.619% 29mar2029, GBP (EMTN 3518) 0,39%
Alphabet, 4.125% 13feb2029, GBP 0,38%
Apple, 3.05% 31jul2029, GBP 0,38%
Citigroup, 1.75% 23oct2026, GBP 0,38%
ABN AMRO, 4.625% 8nov2030, GBP 0,38%
Lloyds Banking Group, 6.625% 2jun2033, GBP 0,37%
HSBC Holdings plc, 6.75% 11sep2028, GBP 0,37%
Enel, 2.875% 11apr2029, GBP (96) 0,37%
Flutter Treasury, 6.125% 4jun2031, GBP 0,36%
Goldman Sachs, 1.5% 7dec2027, GBP (F) 0,36%
Amgen, 4% 13sep2029, GBP 0,36%
Comcast, 5.5% 23nov2029, GBP 0,36%
HSBC Holdings plc, 3% 29may2030, GBP 0,36%
Societe Generale, 5.75% 22jan2032, GBP (Conv.) 0,36%
Toyota Motor Credit, 0.75% 19nov2026, GBP (620) 0,35%
America Movil, 5.75% 28jun2030, GBP 0,35%
GSK PLC, 1.25% 12oct2028, GBP 0,35%
BPCE, 5.25% 16apr2029, GBP 0,35%
HSBC Holdings plc, 5.75% 20dec2027, GBP 0,35%
Banque Federative du Credit Mutuel, 5% 22oct2029, GBP (574) 0,35%
British Telecommunications, 5.75% 7dec2028, GBP 0,34%
Royal Bank of Canada, 5% 24jan2028, GBP 0,34%
Banco Santander, 5.375% 17jan2031, GBP (SP-208) 0,34%
NatWest Group, 7.416% 6jun2033, GBP 0,34%
AT&T Inc, 2.9% 4dec2026, GBP 0,34%
Intesa Sanpaolo, 6.5% 14mar2029, GBP (1024) 0,33%
New York Life Global Funding, 1.5% 15jul2027, GBP (2022-1) 0,33%
Credit Agricole SA, 5.375% 15jan2029, GBP (686) 0,32%
APA Infrastructure Trust, 3.5% 22mar2030, GBP 0,32%
AT&T Inc, 5.5% 15mar2027, GBP 0,32%
NatWest Group, 2.057% 9nov2028, GBP 0,32%
Orange, 8.125% 20nov2028, GBP 0,32%
Scottish & Southern Energy (SSE), 8.375% 20nov2028, GBP 0,31%
Southern Water Services, 5.75% 19nov2030, GBP (15) 0,31%
Bank of America Corporation, 3.584% 27apr2031, GBP 0,31%
NatWest Group, 5.642% 17oct2034, GBP 0,31%
MetLife Global Funding I, 5% 10jan2030, GBP (2023-1) 0,3%
Wells Fargo, 2.5% 2may2029, GBP (93) 0,3%
Verizon Communications, 1.125% 3nov2028, GBP 0,3%
Digital Stout Holding, 3.75% 17oct2030, GBP 0,3%
Comcast, 1.5% 20feb2029, GBP 0,3%
Legal & General Group, 3.75% 26nov2049, GBP (10) 0,3%
Rolls-Royce, 5.75% 15oct2027, GBP 0,29%
New York Life Global Funding, 0.75% 14dec2028, GBP (2021-1) 0,29%
Welltower, 4.8% 20nov2028, GBP 0,29%
Engie, 7% 30oct2028, GBP (32) 0,29%
Walmart, 5.75% 19dec2030, GBP 0,29%
Electricite de France (EDF), 6.25% 30may2028, GBP 0,29%
Banco Santander, 4.75% 30aug2028, GBP (SP-146) 0,29%
JP Morgan, 3.5% 18dec2026, GBP (70) 0,29%
Natwest Markets plc, 5% 18nov2029, GBP (123) 0,29%
Lloyds Banking Group, 5.25% 4oct2030, GBP 0,28%
Royal Bank of Canada, 4.875% 1nov2030, GBP (73054) 0,28%
Spectrum Management Holding Company, 5.75% 2jun2031, GBP 0,28%
New York Life Global Funding, 1.25% 17dec2026, GBP (2019-8) 0,28%
Deutsche Bank, 5% 26feb2029, GBP 0,28%
Rio Tinto, 4% 11dec2029, GBP (2012/1) 0,28%
ING Groep, 4.875% 2oct2029, GBP (265) 0,28%
ABN AMRO, 4.75% 24oct2029, GBP 0,28%
Athene Global Funding, 5.146% 1nov2029, GBP (2025-7) 0,28%
Banco Santander, 5.125% 25jan2030, GBP 0,28%
Standard Life, 5.625% 28apr2031, GBP 0,28%
Caixabank, 6.875% 25oct2033, GBP (34) 0,27%
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