WABF - Western Asset Bond ETF (USD) (US35473P3973)

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(%)

US35473P3973

WABF ISIN

Fondos cotizados en bolsa (ETF)

Tipo de fondo

Franklin Templeton Investments

Proveedor

23,99 USD

NAV por acción | 26/10/2026

19/09/2023

Fecha de lanzamiento

1 vez(es) por año

Pago de dividendos

CEOJLS

CFI

WABF

Ticker

Formed

Status

Fixed Income

Objeto de inversión

All Sectors

Sector

USA

Geografía

No benchmark

Benchmark

0.35 %

Ratio de los gastos totales

Physical

Método de replicación

12 mln USD

El volumen total de activos en fondo | 26/10/2026

12 mln USD

Volumen de activos de clase de acciones | 26/10/2026

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YTD

-0,93 %
1M

1,22 %
3M

-0,68 %
6M

-1,64 %
1Y

-1,21 %
3Y

19,24 %
5Y

-
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-

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Dinámica de precio

Perfil

The Western Asset Total Return ETF is an actively managed ETF that seeks capital appreciation by invetsing in a portfolio comprised primarily of USD-denominated fixed-income securities issued by government and corporate entities

WABF perfil

The Western Asset Bond ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in All Sectors sector located in USA. The Franklin Templeton Investments fund’s base currency is USD and the share class was registered 19.09.2023 with unique ISIN - US35473P3973. Main exchange is NASDAQ and ticker symbol is WABF. The total expense ratio is 0.35%. The Western Asset Bond ETF (USD) pays dividends 1 time(s) per year.

Estructura WABF al 26/10/2026

Descargar estructura en Excel

Título	Valor
CASH —	7,48%
RECV CMENAIRSWAP FWD 9/27 —	7,1%
RECV CMENAIRSWAPFWD53155 —	5,06%
RECV CMENAIRSWAPFWD092720 —	3,64%
FNCL 5.5 11/26 —	2,43%
G2SF 3 11/26 —	2,12%
FN CB2775 2.5 2/1/52 —	1,78%
BAYFRT 9A A 1/41 —	1,67%
FR RA9639 6 8/1/53 —	1,66%
ABCLN 2026-A A2 3/34 —	1,64%
FNCL 5 11/26 —	1,58%
HSBC HOLDINGS 4.762 3/33 —	1,56%
UNITED MEXICAN 4.875 5/33 —	1,53%
PROSUS NV 3.061 7/31 —	1,47%
KAZMUNAYGAS NAT 3.5 4/33 —	1,46%
FN BF0561 3 9/1/61 —	1,41%
SQPT 2026-1A A1 10/39 —	1,25%
BLACK 2019-2A A1R2 10/39 —	1,25%
NEUB 2022-51A AR2 10/36 —	1,25%
BMARK 2023-B39 A5 7/56 —	1,25%
US TREASURY N/ 4.625 9/30 —	1,16%
FR SD8257 4.5 10/1/52 —	1,13%
FN FS5313 3.5 1/1/50 —	1,09%
FN FS5991 2 3/1/52 —	1,03%
CITI MARGIN —	0,96%
BLACK 2024-1A A1 10/37 —	0,92%
NAVEL 2026-A A 9/56 —	0,92%
GSMS 2018-GS10 A5 7/51 —	0,9%
FR SC0177 2 8/1/41 —	0,88%
THE 2023-MIC A 12/38 —	0,86%
FNCL 6.5 12/26 —	0,84%
MLTI 2026-SF75 A 3/36 —	0,83%
AESOP 2022-1A A 8/28 —	0,83%
PLMRS 2021-1A A1AR 4/38 —	0,83%
STCP 2025-6A A1 4/38 —	0,83%
FS 2023-4SZN B 11/39 —	0,83%
ELMW1 2019-1A A1R3 4/37 —	0,83%
BANK 2017-BNK7 A5 9/60 —	0,82%
SAN 2026-NQM5 A1 6/66 —	0,81%
ENT 2023-1A A4 11/29 —	0,8%
HOMES 2026-NQM5 A1 7/71 —	0,8%
G2SF 5 11/26 —	0,79%
MSRM 2026-DSC2 A1 4/71 —	0,78%
FNCL 4.5 11/26 —	0,77%
FHR 5154 QI 10/51 —	0,76%
G2 788506 6 8/20/54 —	0,76%
CAUTO 2024-2A A1 5/54 —	0,76%
FHR 5274 IO 1/51 —	0,76%
GHOST 2025-1A A 3/50 —	0,76%
FNCL 3.5 11/26 —	0,72%
EFMT 2025-NQM6 A1 12/70 —	0,72%
FORDO 2024-A A3 12/28 —	0,71%
STACR 2021-DNA5 B1 1/34 —	0,71%
G2SF 2.5 11/26 —	0,68%
G2SF 2 11/26 —	0,65%
CITIGROUP INC 4.412 3/31 —	0,64%
ACCR 2004-4 A2D 1/35 —	0,64%
BANK OF AMER C 4.571 4/33 —	0,63%
G2 MB0366 5.5 5/20/55 —	0,61%
CASL 2023-A C 5/55 —	0,61%
AOMT 2022-3 A3 1/67 —	0,59%
FR RB5073 3 9/1/40 —	0,59%
FR WN4101 4.6 3/1/35 —	0,57%
AOMT 2025-6 A3 4/70 —	0,56%
GCAT 2024-INV1 1A2 1/54 —	0,56%
G2 787058 5 8/20/53 —	0,56%
FN FS8273 1.5 2/1/42 —	0,55%
DRMT 2024-1 A1 7/69 —	0,55%
FN FS2023 4 5/1/52 —	0,54%
ECOPETROL SA 8.875 1/33 —	0,53%
G2 786579 5.5 3/20/53 —	0,49%
G2 MA6341 4.5 12/20/49 —	0,47%
NSLT 2021-CA AFL 4/62 —	0,47%
CCO HOLDINGS LLC 4.5 6/33 —	0,46%
SUZANO AUSTRIA MULTI 1/31 —	0,46%
FN MA4473 1.5 11/1/41 —	0,45%
FN MA4475 2.5 11/1/41 —	0,43%
EFF 2025-2 A2 2/28 —	0,43%
GOLDMAN SACHS G 5.24 7/32 —	0,41%
FR RB5105 2 3/1/41 —	0,41%
BANK OF AMER CR 3.97 3/29 —	0,41%
G2 785532 3 6/20/51 —	0,4%
VERUS 2024-4 A3 6/69 —	0,4%
T-MOBILE USA I 3.875 4/30 —	0,39%
CITI CASH BAL USD —	0,38%
GNR 2025-169 SA 10/55 —	0,37%
CITI CAC BALANCE —	0,36%
JPMORGAN CHAS 2.545 11/32 —	0,36%
PETROBRAS GLOB 6.5 7/33 —	0,34%
AMERICAN EXPRE 5.016 4/31 —	0,33%
MORGAN STANLEY 5.32 7/35 —	0,32%
VERUS 2024-3 A3 4/69 —	0,31%
VERIZON COMM I 2.355 3/32 —	0,28%
WELLS FARGO CO 5.013 4/51 —	0,28%
ALTRIA GROUP 6.875 11/33 —	0,27%
BVCLN 2024-EDU1 A 6/47 —	0,26%
DISH DBS CORP 5.75 12/28 —	0,25%
WELLS FARGO CO 2.393 6/28 —	0,25%
JPMORGAN CHASE 3.509 1/29 —	0,25%
REP OF POLAND 5.125 9/34 —	0,24%