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USFI - BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF (USD) (US35473P4138)

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(%)
US35473P4138
USFI ISIN
Fondos cotizados en bolsa (ETF)
Tipo de fondo
Franklin Templeton Investments
Proveedor
24,23 USD
NAV por acción | 21/08/2026
25/07/2023
Fecha de lanzamiento
12 vez(es) por año
Pago de dividendos
CEOJLS
CFI
USFI
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objeto de inversión
Investment Grade
Sector
USA
Geografía
No benchmark
Benchmark
0.39 %
Ratio de los gastos totales
Physical
Método de replicación
9,69 mln USD
El volumen total de activos en fondo | 21/08/2026
9,69 mln USD
Volumen de activos de clase de acciones | 21/08/2026
No
UCITS
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Rentabilidad al 21/08/2026, NASDAQ

  • YTD
    0,49 %
  • 1M
    -0,18 %
  • 3M
    -0,1 %
  • 6M
    0,68 %
  • 1Y
    5,49 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Dinámica de precio

Fund profile

The BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF is an actively managed ETF that seeks capital preservation and appreciation by investing in a portfolio comprised primarily of U.S. government and corporate investment grade bonds

USFI profile

The BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Investment Grade sector located in USA. The Franklin Templeton Investments fund’s base currency is USD and the share class was registered 25.07.2023 with unique ISIN - US35473P4138. Main exchange is NASDAQ and ticker symbol is USFI. The total expense ratio is 0.39%. The BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

Estructura USFI al 21/08/2026

Descargar estructura en Excel
Título Valor
TSY INFL IX N/B 1.25 4/31 — 22,23%
US TREASURY FRN FRN 4/28 — 9,29%
US TREASURY FRN FRN 1/28 — 7,44%
US TREASURY N/B 4.25 8/35 — 5,29%
TSY INFL IX N/ 2.375 2/56 — 4,65%
G2 MB0873 6 1/20/56 — 3,32%
G2 MA9907 6 9/20/54 — 3,32%
G2 MB0623 5.5 9/20/55 — 2,77%
G2 MB0485 5.5 7/20/55 — 2,71%
G2 MA9780 6 7/20/54 — 2,65%
G2 MA9669 6 5/20/54 — 2,24%
CLDCD 2024-1A A2 11/49 — 2,06%
G2 MA9306 6 11/20/53 — 2,02%
WA PREM INST US TRSRY-PRM — 2,02%
US TREASURY FRN FRN 7/28 — 1,65%
G2 MB0093 6 12/20/54 — 1,51%
UNIT 2025-2A A2 1/56 — 1,42%
CAS 2022-R04 1M2 3/42 — 1,36%
GNR 2025-210 FA 12/55 — 1,18%
CASH — 1,14%
NALT 2024-B A3 11/27 — 1,11%
CAS 2022-R02 2B1 1/42 — 1,05%
VALET 2023-1 A4 1/30 — 1,04%
CLDHQ 2026-1A A21 4/56 — 0,96%
CAS 2022-R03 1M2 3/42 — 0,94%
ZAYO 2025-2A B 6/55 — 0,94%
QTS FAYETTEV 5.7 4/36 — 0,94%
MNET 2025-2A A2 8/55 — 0,93%
STACR 2023-HQA3 M2 11/43 — 0,86%
CAS 2022-R05 2B1 4/42 — 0,84%
CAS 2022-R09 2M1 9/42 — 0,73%
US BANCORP 5.3 4/75 — 0,62%
CMXS 2025-B A3 3/30 — 0,62%
CITI CASH BAL USD — 0,54%
CHARTER COMM OPT 6.1 6/29 — 0,52%
BANK OF NY MELL 3.75 3/75 — 0,51%
CAS 2023-R03 2M2 4/43 — 0,46%
ARES CAPITAL C 2.875 6/28 — 0,4%
BOEING CO 3.2 3/29 — 0,4%
BLUE OWL CAPIT 2.875 6/28 — 0,39%
FHR 5614 FA 11/54 — 0,36%
ORACLE CORP 6.7 2/56 — 0,35%
BANK OF AMER CR 4.33 3/50 — 0,32%
Net Current Assets — 0,31%
BBCMS 2017-C1 A4 2/50 — 0,31%
CSAIL 2018-CX12 A4 8/51 — 0,31%
BMARK 2021-B25 A5 4/54 — 0,28%
FNR 2022-70 FA 10/52 — 0,25%
SALESFORCE.COM 2.9 7/51 — 0,23%
BX 2025-VLT7 A 7/44 — 0,21%
STACR 2022-DNA5 M1B 6/42 — 0,21%
PRUDENTIAL FI 3.935 12/49 — 0,21%
BMARK 2024-V5 A3 1/57 — 0,21%
BODI 2026-DC1 A 3/52 — 0,2%
CHARTER COMM OPT 4.2 3/28 — 0,2%
PRUDENTIAL FIN 4.35 2/50 — 0,19%
CF 2019-CF2 A5 11/52 — 0,19%
BANK OF AMER C 4.083 3/51 — 0,17%
GSMS 2019-GC39 AAB 5/52 — 0,16%
AMERICAN EXPRES 3.55 9/74 — 0,16%
ARES CAPITAL COR 7 1/27 — 0,1%
QTS CNTRL LLC 6.625 9/31 — 0,05%
US ULTRA BOND CBT SEP26 — -0,02%
US 5YR NOTE (CBT) Sep26 — -0,04%
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