- Templeton Global High Yield Fund A (USD) (Mdis) (LU0300741062)

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(%)

LU0300741062

ISIN

Fondos mutuales (FM)

Tipo de fondo

Franklin Templeton Investments

Proveedor

5,47 USD

NAV por acción | 29/10/2026

27/09/2007

Fecha de lanzamiento

12 vez(es) por año

Pago de dividendos

CIOIBX

CFI

Ticker

Formed

Status

Undefined

Objeto de inversión

Undefined

Sector

Undefined

Geografía

101,94 mln USD

El volumen total de activos en fondo | 30/09/2026

UCITS

Luxembourg

País de registro

Activo

Estilo de gestión

Estructura al 30/09/2026

Descargar estructura en Excel

Título	Valor
Cash and Cash Equivalents	9,49%
Ecuador, 6.9% 31jul2035, USD	2,79%
South Africa, Bonds 9% 31jan2040, ZAR (R2040)	2,63%
Colombia, Bonds 9.25% 28may2042, COP	2,18%
South Africa, Bonds 8.75% 31jan2044, ZAR (R2044)	2,07%
Brazil, NTN-F 10% 1jan2031, BRL (NTN-F)	1,7%
Malaysia, MGS 3.582% 15jul2032, MYR	1,67%
Kenya, 9.75% 16feb2031, USD	1,66%
Hungary, Bonds 4.75% 24nov2032, HUF (2032/A)	1,56%
Mexico, Bonos 8% 15apr2032, MXN	1,43%
Dominican Republic, 5.875% 30jan2060, USD	1,03%
Gabon, 6.625% 6feb2031, USD	0,99%
Hungary, Bonds 6.75% 23jul2031, HUF (2031/B)	0,91%
Egypt, Bonds 21.762% 17feb2028, EGP	0,9%
Uruguay, 3.875% 2jul2040, UYI	0,89%
Uganda, Bonds 16% 14may2037, UGX	0,84%
India, Bonds 7.18% 14aug2033, INR	0,82%
India, Bonds 6.79% 7oct2034, INR	0,77%
Dominican Republic, 5.3% 21jan2041, USD	0,7%
Benin, 4.875% 19jan2032, EUR	0,69%
Nigeria, 10.375% 9dec2034, USD	0,65%
Kazakhstan, MEUKAM 15.3% 3mar2029, KZT	0,64%
Mauser Packaging Solutions, 9.25% 15apr2030, USD	0,6%
Brazil, NTN-F 10% 1jan2033, BRL	0,59%
Inter-American Development Bank (IDB), 7.35% 6oct2030, INR	0,55%
Colombia, Bonds 6.25% 9jul2036, COP	0,55%
Mexico, Bonos 8.5% 28feb2030, MXN	0,54%
Talen Energy Supply, 6.375% 1may2033, USD	0,54%
Kazakhstan, MEUKAM 12% 7mar2030, KZT (MEUKAM-72, 15)	0,53%
South Africa, Bonds 8.5% 31jan2037, ZAR (R2037)	0,53%
South Africa, Bonds 8.875% 28feb2035, ZAR (R2035)	0,52%
Mexico, Bonos 7.75% 29may2031, MXN	0,51%
Mexico, Bonos 8.5% 31may2029, MXN	0,5%
Kedrion, 6.5% 1sep2029, USD	0,49%
Colombia, Bonds 7% 26mar2031, COP	0,49%
PetSmart, 7.5% 15sep2032, USD	0,48%
Froneri Lux Finco, 6% 1aug2032, USD	0,42%
DexKo Global, 7.5% 15apr2032, USD	0,42%
Panama, 6.875% 31jan2036, USD	0,42%
Diversified Healthcare Trust, 7.25% 15oct2030, USD	0,41%
Atlantica Sustainable Infrastructure, 6.375% 15feb2032, USD	0,4%
Martin Midstream Partners, 11.5% 15feb2028, USD	0,4%
Wynn Resorts Finance, 7.125% 15feb2031, USD	0,4%
Panama, 6.7% 26jan2036, USD (A)	0,4%
Mexico, Bonos 8.5% 1mar2029, MXN	0,39%
Antero Resources, 5.375% 1mar2030, USD	0,39%
Uruguay, 3.7% 26jun2037, UYU	0,39%
1011778 B.C., 6.125% 15jun2029, USD	0,39%
PHH, 9.875% 1nov2029, USD	0,38%
Borr IHC, 8.75% 15jan2032, USD	0,38%
Edged Compute, 7.5% 30apr2031, USD	0,38%
India, Bonds 5.77% 3aug2030, INR	0,38%
Forvia, 6.75% 15sep2033, USD	0,38%
Weekley Homes, 4.875% 15sep2028, USD	0,38%
Cote d`Ivoire, 6.875% 17oct2040, EUR	0,36%
Millrose Properties, 6.375% 1aug2030, USD	0,36%
Archrock Partners, 6% 1feb2034, USD	0,36%
ICBC Standard Bank PLC 15% 07/04/2028 REG S	0,36%
Egypt, 8.5% 31jan2047, USD	0,36%
European Investment Bank (EIB), 6.5% 2may2032, INR (2671/0100)	0,35%
APLD ComputeCo, 9.25% 15dec2030, USD	0,35%
CCO Holdings, 4.5% 15aug2030, USD	0,35%
Rain Carbon, 12.25% 1sep2029, USD	0,35%
Efesto Bidco SpA Efesto US LLC 7.5% 02/15/2032 144A	0,34%
EquipmentShare.com, 8.625% 15may2032, USD	0,34%
India, Bonds 7.1% 8apr2034, INR	0,34%
Bank of Uganda, Bonds 14.375% 3feb2033, UGX	0,33%
Encore Capital Group, 6.625% 1jun2032, USD	0,33%
Benin, 6.875% 19jan2052, EUR	0,33%
Venture Global LNG, 9.5% 1feb2029, USD	0,32%
Griffin Global Asset Management, 8% 15jun2028, USD	0,31%
Hilcorp Energy I, 8.375% 1nov2033, USD	0,31%
Banijay Entertainment, 8.125% 1may2029, USD	0,31%
Calderys Financing, 11.25% 1jun2028, USD	0,31%
Jefferson Capital Holdings, 9.5% 15feb2029, USD	0,31%
Opal Bidco, 6.5% 31mar2032, USD	0,31%
Genmab, 6.25% 15dec2032, USD	0,31%
Mohegan Gaming & Entertainment, 8.25% 15apr2030, USD	0,31%
Egypt, 7.5% 16feb2061, USD	0,31%
Sinclair Television Group, 8.125% 15feb2033, USD	0,3%
Kazakhstan, MEUKAM 11% 4feb2030, KZT (MEUKAM-96, 13)	0,3%
R.R. Donnelley & Sons, 9.5% 1aug2029, USD	0,3%
IQVIA Holdings, 6.25% 1jun2032, USD	0,3%
Wayfair Inc., 7.75% 15sep2030, USD	0,3%
Maya, 7% 15oct2028, USD	0,3%
ICBC Standard Bank PLC ZERO 04/05/2027 REG S	0,3%
RHP Hotel Properties, 6.5% 1apr2032, USD	0,3%
Iron Mountain, 7% 15feb2029, USD	0,3%
DaVita, 6.875% 1sep2032, USD	0,3%
Rocket Companies, 6.125% 1aug2031, USD	0,29%
Clydesdale Acquisition Holdings, 6.75% 15apr2032, USD	0,29%
Hilton Domestic Operating, 5.5% 15sep2031, USD	0,29%
PROG Holdings, 6% 15nov2029, USD	0,29%
Clearway Energy Operating, 4.75% 15mar2028, USD	0,29%
FirstCash Holdings, 6.875% 1mar2032, USD	0,29%
Clarios International, 6.75% 15sep2032, USD	0,29%
NRG Energy, 5.75% 15jul2029, USD	0,29%
EW Scripps Co, 9.875% 15aug2030, USD	0,29%
Gen Digital, 6.25% 1apr2033, USD	0,29%
OneMain Finance, 5.375% 15nov2029, USD	0,29%

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