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ECMD - Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF (EUR) (DIst) (IE000MUAJIF4)

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(%)
IE000MUAJIF4
ECMD ISIN
Fondos cotizados en bolsa (ETF)
Tipo de fondo
Invesco
Proveedor
5 EUR
NAV por acción | 24/06/2026
07/09/2022
Fecha de lanzamiento
4 vez(es) por año
Pago de dividendos
CEOIBS
CFI
ECMD
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objeto de inversión
ESG
Sector
Global
Geografía
No benchmark
Benchmark
0.15 %
Ratio de los gastos totales
Physical
Método de replicación
83,67 mln EUR
El volumen total de activos en fondo | 05/05/2026
32,38 mln EUR
Volumen de activos de clase de acciones | 24/06/2026
Sí
UCITS

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Rentabilidad al 25/06/2026, XETRA

  • YTD
    -0,09 %
  • 1M
    -0,43 %
  • 3M
    -0,81 %
  • 6M
    0,09 %
  • 1Y
    2,47 %
  • 3Y
    11,95 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
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Dinámica de precio

Fund profile

The Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF is an actively managed ETF that seeks lomg-term capital appreciation by investig in a portfolio comprised primarily of EUR-denominated corporate bonds from global issuers that meet certain ESG criteria

ECMD profile

The Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF (EUR) (DIst) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in ESG sector located in Global. The Invesco fund’s base currency is EUR and the share class was registered 07.09.2022 with unique ISIN - IE000MUAJIF4. Main exchange is XETRA and ticker symbol is ECMD. The total expense ratio is 0.15%. The Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF (EUR) (DIst) pays dividends 4 time(s) per year.

Estructura ECMD al 24/06/2026

Descargar estructura en Excel
Título Valor
Credit Agricole (London Branch), 1.75% 5mar2029, EUR (543) 1,47%
Norsk Hydro, 2% 11apr2029, EUR 1,01%
AL Sydbank, 5.125% 6sep2028, EUR (27) 0,93%
Societe Generale, 4.75% 28sep2029, EUR 0,92%
Terna SPA, 1.375% 26jul2027, EUR (2017-1) 0,9%
Cash and/or Derivatives 0,87%
Coca-Cola Europacific Partners, 1.125% 12apr2029, EUR 0,86%
Aroundtown, 3.5% 13may2030, EUR (41) 0,86%
Atlas Copco, 0.125% 3sep2029, EUR (1) 0,77%
Sagax, 4.375% 29may2030, EUR (9) 0,74%
Nordea Bank Abp, 3.375% 11jun2029, EUR (88) 0,73%
Schneider Electric, 2.625% 2sep2029, EUR (41) 0,73%
Assa Abloy, 3.875% 13sep2030, EUR (86) 0,71%
DSM, 3% 25feb2031, EUR 0,7%
Takeda Pharmaceutical, 3% 21nov2030, EUR 0,67%
BPCE, 0.75% 3mar2031, EUR (2021-03) 0,64%
UBS (London Branch), 0.5% 31mar2031, EUR (20139) 0,64%
Volvo Treasury, 3% 20may2030, EUR (486) 0,62%
Cellnex Telecom, 1.25% 15jan2029, EUR (2) 0,62%
DNB Bank ASA, 4.5% 19jul2028, EUR (742) 0,61%
Ceska Sporitelna, 4.824% 15jan2030, EUR (42) 0,61%
ASTM, 1.625% 8feb2028, EUR (3) 0,6%
ING Groep, 4.875% 14nov2027, EUR 0,6%
KBC Group NV, 4.375% 23nov2027, EUR (G00032) 0,6%
Eurogrid, 3.075% 18oct2027, EUR (13) 0,59%
Merlin Properties Socimi, 2.375% 13jul2027, EUR (6) 0,59%
Nykredit Realkredit, 3.375% 10jan2030, EUR 0,59%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3% 7may2030, EUR (585) 0,57%
Sagax, 3.375% 26jan2031, EUR 0,56%
ING Groep, 0.375% 29sep2028, EUR (233) 0,56%
Banque Federative du Credit Mutuel, 1.75% 15mar2029, EUR (482) 0,56%
ESSILORLUXOTTICA, 0.375% 27nov2027, EUR (C) 0,56%
Koninklijke KPN, 1.125% 11sep2028, EUR (1) 0,56%
MMS USA Financing, 1.25% 13jun2028, EUR 0,56%
Toyota Motor Credit, 3.85% 24jul2030, EUR (639) 0,54%
UBS Group, 7.75% 1mar2029, EUR (9) 0,54%
Anheuser-Busch InBev, 1.125% 1jul2027, EUR 0,54%
ERG SPA, 0.5% 11sep2027, EUR 0,53%
Cofiroute, 1% 19may2031, EUR (4) 0,52%
Kellanova, 0.5% 20may2029, EUR 0,52%
DSV A/S, 3.25% 6nov2030, EUR (9) 0,51%
America Movil, 3% 30sep2030, EUR 0,51%
Banque Federative du Credit Mutuel, 0.625% 21feb2031, EUR (509, Conv.) 0,51%
London Stock Exchange, 1.75% 6dec2027, EUR (4) 0,5%
IBM, 0.875% 9feb2030, EUR 0,5%
Harley-Davidson Financial Services Inc, 4% 12mar2030, EUR 0,48%
Randstad, 3.61% 12mar2029, EUR 0,48%
Caixabank, 5.375% 14nov2030, EUR 0,48%
METSO, 0.875% 26may2028, EUR (1) 0,47%
Asahi Group Holdings, 0.541% 23oct2028, EUR 0,46%
Deutsche Bank, 5.375% 11jan2029, EUR 0,46%
Swedbank, 0.2% 12jan2028, EUR (GMTN 368) 0,46%
IBM, 1.75% 31jan2031, EUR 0,45%
Toyota Motor Finance (Netherlands), 3.125% 11jul2029, EUR (393) 0,45%
NatWest Group, 4.067% 6sep2028, EUR (3519) 0,45%
Banco de Sabadell, 5% 7jun2029, EUR (1) 0,45%
Arkema, 4.25% 20may2030, EUR 0,45%
Natwest Markets plc, 3% 3sep2030, EUR 0,45%
Carlsberg Breweries A/S, 3% 28aug2029, EUR 0,44%
Colonial SFL, 3.875% 8apr2031, EUR 0,44%
ERG SPA, 4.125% 3jul2030, EUR 0,44%
ASB Bank, 3.185% 16apr2029, EUR (6629) 0,44%
CRH, 1.375% 18oct2028, EUR (10) 0,44%
Toyota Motor Finance (Netherlands), 2.625% 11dec2028, EUR 0,43%
Cencora, 2.875% 22may2028, EUR 0,43%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.125% 11mar2031, EUR (596) 0,43%
Sanofi, 2.75% 11mar2031, EUR (41) 0,43%
Cellnex Telecom, 1% 15sep2027, EUR (6) 0,43%
Mizuho Financial Group, 1.598% 10apr2028, EUR 0,42%
Unilever, 1.75% 25mar2030, EUR (60) 0,42%
Naspers, 1.539% 3aug2028, EUR 0,42%
Bawag, 0.375% 3sep2027, EUR 0,42%
Procter & Gamble, 1.2% 30oct2028, EUR 0,42%
3i Group, 4.875% 14jun2029, EUR 0,42%
Caixabank, 0.5% 9feb2029, EUR (18) 0,42%
Firmenich International, 1.75% 30apr2030, EUR (B) 0,41%
CNH Industrial, 1.625% 3jul2029, EUR (CNHI 11) 0,41%
Digital Realty Trust Inc, 1.25% 1feb2031, EUR 0,41%
Sanofi, 1.375% 21mar2030, EUR (33) 0,41%
Compagnie Financiere Richemont, 1.5% 26mar2030, EUR 0,41%
Credit Mutuel Arkea, 0.375% 3oct2028, EUR (172) 0,41%
Sika AG, 3.75% 3may2030, EUR (1) 0,41%
BNP Paribas, 0.875% 11jul2030, EUR (19676) 0,41%
OP Corporate Bank, 0.375% 8dec2028, EUR (260) 0,4%
Kerry Group, 0.625% 20sep2029, EUR 0,4%
General Motors Financial, 4% 10jul2030, EUR (2024-3) 0,4%
Deutsche Bank, 5% 5sep2030, EUR 0,39%
Nykredit Realkredit, 3.625% 24jul2030, EUR (5) 0,39%
OP Corporate Bank, 0.75% 24mar2031, EUR (258) 0,39%
Intercontinental Hotels, 4.375% 28nov2029, EUR (08) 0,38%
Nykredit Realkredit, 3.875% 5jul2027, EUR (7) 0,38%
Icade, 0.625% 18jan2031, EUR 0,38%
Lloyds Banking Group, 4.5% 11jan2029, EUR 0,38%
Morgan Stanley, 4.656% 2mar2029, EUR (J) 0,37%
Pandora, 3.875% 31may2030, EUR (2) 0,37%
Motability Operations, 4% 17jan2030, EUR 0,37%
ING Groep, 3.5% 3sep2030, EUR (263) 0,37%
Deutsche Bank, 4.125% 4apr2030, EUR 0,37%
Pernod Ricard, 3.375% 7nov2030, EUR 0,37%
Johnson Controls International, 3% 15sep2028, EUR 0,37%
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