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V3RP - Vanguard ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF Hedged (GBP) (Acc) (IE000UQLOH05)

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(%)
IE000UQLOH05
V3RP ISIN
Fondos cotizados en bolsa (ETF)
Tipo de fondo
Vanguard
Proveedor
-
NAV por acción
17/11/2022
Fecha de lanzamiento
No
Pago de dividendos
CEOGBS
CFI
V3RP
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objeto de inversión
Investment Grade
Sector
Europe
Geografía
Bloomberg MSCI EUR Corporate Liquid Bond Screened Index
Benchmark
0.16 %
Ratio de los gastos totales
Physical
Método de replicación
130,2 mln EUR
El volumen total de activos en fondo | 31/05/2026
5,63 mln GBP
Volumen de activos de clase de acciones | 31/05/2026
Sí
UCITS

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Rentabilidad al 19/06/2026, London S.E.

  • YTD
    0,52 %
  • 1M
    -0,65 %
  • 3M
    -0,88 %
  • 6M
    0,69 %
  • 1Y
    3,39 %
  • 3Y
    19,5 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Dinámica de precio

Fund profile

The Vanguard ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Bloomberg MSCI EUR Corporate Liquid Bond Screened Index by investing in a portfolio comprised primarily of EUR denominated investment grade corporate fixed-rate bonds that stand with ESG criteria

V3RP profile

The Vanguard ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF Hedged (GBP) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Investment Grade sector located in Europe. The Vanguard fund’s base currency is EUR and the share class was registered 17.11.2022 with unique ISIN - IE000UQLOH05. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is V3RP. The total expense ratio is 0.16%. The Vanguard ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF Hedged (GBP) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Estructura V3RP al 31/05/2026

Descargar estructura en Excel
Título Valor
BNP Paribas SA 1,75%
Morgan Stanley 1,17%
Alphabet Inc 1,06%
Goldman Sachs Group Inc/The 0,98%
Verizon Communications Inc 0,85%
AT&T Inc 0,81%
International Business Machines Corp 0,77%
Bank of America Corp 0,73%
JPMorgan Chase & Co 0,71%
Amazon.com Inc 0,69%
Booking Holdings Inc 0,61%
Citigroup Inc 0,53%
NatWest Group PLC 0,53%
Coca-Cola Co/The 0,44%
UBS Group AG 0,37%
Johnson & Johnson 0,37%
Wells Fargo & Co 0,37%
McDonald's Corp 0,35%
Thermo Fisher Scientific Inc 0,34%
Mercedes-Benz Group AG 0,34%
American Tower Corp 0,33%
Royal Bank of Canada 0,31%
Toronto-Dominion Bank/The 0,31%
Credit Agricole SA/London 2029-03-05 1.75 0,3%
Banque Federative du Credit Mutuel, 0.625% 3nov2028, EUR (517) 0,29%
Visa Inc 0,26%
Stryker Corp 0,25%
Banco Santander SA 0,25%
Danske Bank A/S 0,24%
Banco Santander SA 0,24%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.125% 18sep2030, EUR (564) 0,24%
AXA SA 0,24%
Nordea Bank Abp 0,23%
ING Groep NV 0,23%
Orange SA 0,23%
Banco Santander SA 0,23%
Ford Motor Credit Co, 3.778% 16sep2029, EUR 0,23%
L'Oreal SA 0,23%
NatWest Markets PLC 2027-11-04 2.75 0,23%
Kering SA 0,23%
UBS Group AG 0,23%
Coca-Cola Europacific Partners PLC 0,23%
ABN AMRO Bank NV 0,23%
National Australia Bank Ltd 0,22%
Procter & Gamble Co/The 0,22%
Chubb INA Holdings, 1.55% 15mar2028, EUR 0,22%
Prologis Euro Finance LLC 2029-01-05 1.875 0,22%
EssilorLuxottica SA 0,22%
AbbVie Inc 0,22%
Nationwide Building Society 0,22%
Vonovia SE 0,22%
PepsiCo Inc 0,22%
Colgate-Palmolive Co 0,21%
Vonovia SE 0,21%
Koninklijke KPN NV 0,2%
Vodafone Group PLC 0,18%
Comcast Corp 0,17%
DH Europe Finance II Sarl 2039-09-18 1.35 0,17%
Generali 0,17%
Eli Lilly & Co 0,17%
AIB Group PLC 0,16%
Generali 0,16%
NIBC Bank, 6% 16nov2028, EUR (1803) 0,16%
Banque Federative du Credit Mutuel, 5.125% 13jan2033, EUR (545) 0,16%
Lloyds Banking Group PLC 0,16%
Standard Chartered PLC 0,16%
Bayer AG 0,16%
Eurobank SA 0,16%
Barclays PLC 0,16%
UniCredit SpA 0,16%
Siemens Financieringsmaatschappij NV 2030-09-06 1.375 0,16%
Deutsche Bank AG 0,16%
CaixaBank SA 0,16%
Commerzbank AG 0,16%
Banco Santander SA 0,16%
Societe Generale SA 0,16%
Deutsche Boerse AG 0,16%
UniCredit SpA 0,16%
Credit Agricole SA 0,16%
Societe Generale SA 0,16%
Erste Group Bank AG 0,16%
UniCredit SpA 0,16%
UniCredit SpA 0,16%
Bank of Ireland Group PLC 0,16%
Deutsche Lufthansa AG 0,16%
Motability Operations Group PLC 2030-01-17 4 0,16%
Netflix Inc 0,16%
Banco Santander SA 0,16%
BPCE, 4.125% 8mar2033, EUR 0,16%
DNB Bank ASA 0,16%
Danone SA 0,16%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0,16%
NatWest Markets PLC 2029-01-09 3.625 0,16%
Robert Bosch, 3.625% 2jun2030, EUR (2) 0,16%
Skandinaviska Enskilda Banken AB 0,16%
ING Groep NV 0,16%
BPCE, 4% 20jan2034, EUR 0,15%
HSBC Holdings PLC 0,15%
Svenska Handelsbanken AB 0,15%
Becton Dickinson & Co 0,15%
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