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EIB7 - Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF (EUR) (IE00BGJWWT11)

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(%)
IE00BGJWWT11
EIB7 ISIN
Fondos cotizados en bolsa (ETF)
Tipo de fondo
Invesco
Proveedor
34,33 EUR
NAV por acción | 11/06/2026
28/08/2019
Fecha de lanzamiento
4 vez(es) por año
Pago de dividendos
CEOIBS
CFI
EIB7
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objeto de inversión
Government bonds
Sector
Developed markets across Europe
Geografía
Bloomberg Barclays Euro Government Select 5-7 Year Index
Benchmark
0.1 %
Ratio de los gastos totales
Physical
Método de replicación
9,85 mln EUR
El volumen total de activos en fondo | 11/06/2026
9,85 mln EUR
Volumen de activos de clase de acciones | 11/06/2026
Sí
UCITS

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Rentabilidad al 12/06/2026, Frankfurt S.E.

  • YTD
    -0,83 %
  • 1M
    -0,62 %
  • 3M
    -2,31 %
  • 6M
    -1,23 %
  • 1Y
    0,89 %
  • 3Y
    9,09 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Dinámica de precio

EIB7 profile

The Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Developed markets across Europe. The Invesco fund’s base currency is EUR and the share class was registered 28.08.2019 with unique ISIN - IE00BGJWWT11. Main exchange is Frankfurt S.E. and ticker symbol is EIB7. The total expense ratio is 0.1%. The Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF (EUR) pays dividends 4 time(s) per year.

Estructura EIB7 al 11/06/2026

Descargar estructura en Excel
Título Valor
France, OAT 2% 25nov2032, EUR 7,24%
France, OAT 0% 25nov2031, EUR (4017D) 6,57%
Germany, Bund 2.3% 15feb2033, EUR 6,54%
France, OAT 3% 25may2033, EUR 6,53%
France, OAT 0% 25may2032, EUR (4018D) 5,51%
Germany, Bund 0% 15aug2031, EUR (3710D) 4,18%
Spain, OBL 3.1% 30jul2031, EUR 3,63%
Germany, Bund 0% 15feb2032, EUR (3691D) 3,5%
Spain, OBL 2.55% 31oct2032, EUR 3,48%
Germany, Bund 1.7% 15aug2032, EUR 3,45%
Spain, OBL 3.15% 30apr2033, EUR 3,39%
Spain, OBL 0.7% 30apr2032, EUR 3,36%
Spain, OBL 0.5% 31oct2031, EUR 3,03%
Italy, BTP 4.4% 1may2033, EUR 2,99%
Germany, Bund 2.5% 15nov2032, EUR 2,97%
Italy, BTP 2.5% 1dec2032, EUR 2,92%
Italy, BTP 3.15% 15nov2031, EUR 2,79%
Italy, BTP 3.25% 15jul2032, EUR 2,67%
Italy, BTP 3.45% 15jul2031, EUR 2,59%
Spain, OBL 3% 31jan2033, EUR 2,56%
Italy, BTP 3.15% 15mar2033, EUR 2,52%
Italy, BTP 0.95% 1jun2032, EUR 2,52%
Italy, BTP 3.25% 15nov2032, EUR 2,45%
Italy, BTP 0.95% 1dec2031, EUR 2,4%
Italy, BTP 0.6% 1aug2031, EUR 2,37%
Netherlands, DSL 0% 15jul2031, EUR (3806D) 2%
Netherlands, DSL 0.5% 15jul2032, EUR 1,83%
Italy, BTP Green 4% 30oct2031, EUR 1,79%
France, OAT 3.25% 25feb2032, EUR 0,96%
Italy, BTP 3.15% 1jun2031, EUR 0,68%
Germany, Bund 0% 15aug2031, EUR (3710D) 0,55%
Cash and/or Derivatives 0%
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