ZPRV - SPDR® MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (USD) (IE00BSPLC413)

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(%)

IE00BSPLC413

ZPRV ISIN

Fondos cotizados en bolsa (ETF)

Tipo de fondo

SPDR State Street Global Advisors

Proveedor

93,23 USD

NAV por acción | 03/11/2026

18/02/2015

Fecha de lanzamiento

Pago de dividendos

CEOGMS

CFI

ZPRV

Ticker

Formed

Status

Equity

Objeto de inversión

Small Cap

Sector

USA

Geografía

MSCI USA Small Cap Value Weighted Index

Benchmark

0.3 %

Ratio de los gastos totales

273,32 mln USD

El volumen total de activos en fondo | 24/10/2022

1.034,83 mln USD

Volumen de activos de clase de acciones | 03/11/2026

Sí

UCITS

Ireland

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Rentabilidad al 03/11/2026, Frankfurt S.E.

YTD

25,54 %
1M

5,39 %
3M

1,67 %
6M

11,81 %
1Y

29,24 %
3Y

67,3 %
5Y

-
10Y

-

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Dinámica de precio

Perfil

The SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the MSCI USA Small Cap Value Weighted Index by investing in a portfolio comprised primarily of U.S. small-cap companies

ZPRV perfil

The SPDR® MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Small Cap sector located in USA. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is USD and the share class was registered 18.02.2015 with unique ISIN - IE00BSPLC413. Main exchange is Frankfurt S.E. and ticker symbol is ZPRV. The total expense ratio is 0.3%. The SPDR® MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (USD) pays dividends 0 time(s) per year.

Estructura ZPRV al 03/11/2026

Descargar estructura en Excel

Título	Valor
Reinsurance Group of America Incorporated	0,6%
RenaissanceRe Holdings Ltd.	0,59%
HF Sinclair Corporation	0,56%
Performance Food Group Co	0,54%
TD SYNNEX Corporation	0,54%
PBF Energy Inc. Class A	0,52%
Ovintiv Inc	0,49%
Viatris Inc.	0,49%
Moderna Inc.	0,49%
US Foods Holding Corp.	0,49%
Molina Healthcare Inc.	0,48%
Tenet Healthcare Corporation	0,48%
Lithia Motors Inc.	0,48%
APA Corporation	0,46%
Coca-Cola Consolidated Inc.	0,43%
Plains GP Holdings LP Class A	0,43%
CarMax Inc.	0,42%
Kohl's Corporation	0,41%
Jones Lang LaSalle Incorporated	0,41%
Macy's Inc.	0,4%
Aptiv PLC	0,39%
Stanley Black & Decker Inc.	0,39%
Unum Group	0,38%
Toll Brothers Inc.	0,38%
East West Bancorp Inc.	0,37%
World Kinect Corporation	0,37%
Lincoln National Corp	0,37%
DXC Technology Co.	0,36%
Arrow Electronics Inc.	0,36%
Permian Resources Corporation Class A	0,35%
Albertsons Companies Inc. Class A	0,35%
AES Corporation	0,35%
CNH Industrial NV	0,34%
Baxter International Inc.	0,34%
Conagra Brands Inc.	0,33%
Cleveland-Cliffs Inc	0,32%
Avantor Inc.	0,32%
Mohawk Industries Inc.	0,31%
Ally Financial Inc	0,31%
SouthState Bank Corporation	0,3%
Universal Health Services Inc. Class B	0,29%
Avnet Inc.	0,29%
WESCO International Inc.	0,29%
Galaxy Digital Inc. Class A	0,29%
First Horizon Corporation	0,29%
Mosaic Company	0,28%
Owens Corning	0,28%
Zions Bancorporation NA	0,28%
Assurant Inc.	0,28%
Lear Corporation	0,27%
Molson Coors Beverage Company Class B	0,27%
Prosperity Bancshares Inc.(R)	0,27%
Ryder System Inc.	0,27%
Columbia Banking System Inc.	0,27%
Builders FirstSource Inc.	0,26%
ManpowerGroup Inc.	0,26%
StoneX Group Inc.	0,26%
BJ's Wholesale Club Holdings Inc.	0,26%
J.M. Smucker Company	0,26%
Old National Bancorp	0,26%
SM Energy Company	0,26%
Western Alliance Bancorp	0,25%
Wintrust Financial Corporation	0,25%
Charles River Laboratories International Inc.	0,25%
Chord Energy Corporation	0,25%
Aramark	0,24%
Globe Life Inc.	0,24%
Voya Financial Inc.	0,24%
Crown Holdings Inc.	0,24%
Revvity Inc.	0,24%
lululemon athletica inc.	0,24%
Host Hotels & Resorts Inc.	0,24%
Fluor Corporation	0,24%
Popular Inc.	0,23%
BorgWarner Inc.	0,23%
Asbury Automotive Group Inc.	0,23%
Oshkosh Corp	0,23%
UMB Financial Corporation	0,23%
Versant Media Group Inc. Class A	0,23%
AutoNation Inc.	0,23%
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	0,23%
Abercrombie & Fitch Co. Class A	0,22%
Jackson Financial Incorporation Class A	0,22%
Lyft Inc. Class A	0,22%
Graphic Packaging Holding Company	0,22%
Bank OZK	0,22%
F.N.B. Corporation	0,22%
United Natural Foods Inc.	0,22%
Equitable Holdings Inc.	0,22%
ADT Inc.	0,22%
Pinnacle West Capital Corp	0,21%
Eastman Chemical Company	0,21%
Axis Capital Holdings Limited	0,21%
LKQ Corporation	0,21%
Gartner Inc.	0,21%
Harley-Davidson Inc.	0,21%
Avery Dennison Corporation	0,21%
SiriusXM Holdings Inc.	0,21%
CACI International Inc Class A	0,2%
Huntington Ingalls Industries Inc.	0,2%