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ZPRV - SPDR® MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (USD) (IE00BSPLC413)

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(%)
IE00BSPLC413
ZPRV ISIN
Fondos cotizados en bolsa (ETF)
Tipo de fondo
SPDR State Street Global Advisors
Proveedor
85,83 USD
NAV por acción | 16/04/2026
18/02/2015
Fecha de lanzamiento
No
Pago de dividendos
CEOGMS
CFI
ZPRV
Ticker
Formed
Status
Equity
Objeto de inversión
Small Cap
Sector
USA
Geografía
MSCI USA Small Cap Value Weighted Index
Benchmark
0.3 %
Ratio de los gastos totales
273,32 mln USD
El volumen total de activos en fondo | 24/10/2022
926,94 mln USD
Volumen de activos de clase de acciones | 16/04/2026
Sí
UCITS

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Rentabilidad al 17/06/2026, Frankfurt S.E.

  • YTD
    11,15 %
  • 1M
    0,41 %
  • 3M
    1,92 %
  • 6M
    16,56 %
  • 1Y
    24,67 %
  • 3Y
    56,34 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Al precio de bolsa incluyendo los pagos de ingresos

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Dinámica de precio

Fund profile

The SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the MSCI USA Small Cap Value Weighted Index by investing in a portfolio comprised primarily of U.S. small-cap companies

ZPRV profile

The SPDR® MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Small Cap sector located in USA. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is USD and the share class was registered 18.02.2015 with unique ISIN - IE00BSPLC413. Main exchange is Frankfurt S.E. and ticker symbol is ZPRV. The total expense ratio is 0.3%. The SPDR® MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (USD) pays dividends 0 time(s) per year.

Estructura ZPRV al 17/06/2026

Descargar estructura en Excel
Título Valor
TD SYNNEX Corporation 0,69%
Performance Food Group Co 0,6%
Galaxy Digital Inc. Class A 0,58%
RenaissanceRe Holdings Ltd. 0,53%
Reinsurance Group of America Incorporated 0,5%
Lithia Motors Inc. 0,48%
US Foods Holding Corp. 0,47%
Molina Healthcare Inc. 0,47%
StoneX Group Inc. 0,43%
Viatris Inc. 0,42%
Macy's Inc. 0,42%
Ovintiv Inc 0,41%
Arrow Electronics Inc. 0,4%
Unum Group 0,4%
Coca-Cola Consolidated Inc. 0,4%
Albertsons Companies Inc. Class A 0,39%
Toll Brothers Inc. 0,39%
CarMax Inc. 0,38%
Ally Financial Inc 0,38%
Plains GP Holdings LP Class A 0,37%
East West Bancorp Inc. 0,37%
Mosaic Company 0,36%
AES Corporation 0,35%
HF Sinclair Corporation 0,34%
APA Corporation 0,34%
Lincoln National Corp 0,34%
Lear Corporation 0,34%
Webster Financial Corporation 0,33%
Jones Lang LaSalle Incorporated 0,33%
Tenet Healthcare Corporation 0,33%
BorgWarner Inc. 0,33%
Builders FirstSource Inc. 0,33%
Stanley Black & Decker Inc. 0,32%
World Kinect Corporation 0,32%
First Horizon Corporation 0,31%
Conagra Brands Inc. 0,31%
Avnet Inc. 0,31%
WESCO International Inc. 0,3%
Owens Corning 0,3%
Cleveland-Cliffs Inc 0,3%
Kohl's Corporation 0,3%
Zions Bancorporation NA 0,29%
Taylor Morrison Home Corporation 0,28%
LKQ Corporation 0,28%
Permian Resources Corporation Class A 0,28%
SouthState Bank Corporation 0,28%
Versant Media Group Inc. Class A 0,28%
Globe Life Inc. 0,27%
Columbia Banking System Inc. 0,27%
Prosperity Bancshares Inc.(R) 0,27%
Baxter International Inc. 0,27%
Fluor Corporation 0,27%
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. 0,27%
Western Alliance Bancorp 0,26%
PBF Energy Inc. Class A 0,26%
Molson Coors Beverage Company Class B 0,26%
Ryder System Inc. 0,26%
Old National Bancorp 0,26%
Wintrust Financial Corporation 0,25%
Assurant Inc. 0,25%
United Natural Foods Inc. 0,25%
Aramark 0,25%
Popular Inc. 0,25%
DXC Technology Co. 0,24%
AutoNation Inc. 0,24%
Universal Health Services Inc. Class B 0,24%
Eastman Chemical Company 0,24%
MGM Resorts International 0,24%
J.M. Smucker Company 0,24%
Mohawk Industries Inc. 0,24%
Host Hotels & Resorts Inc. 0,23%
AGNC Investment Corp. 0,23%
Oshkosh Corp 0,23%
UMB Financial Corporation 0,23%
Asbury Automotive Group Inc. 0,23%
Group 1 Automotive Inc. 0,23%
Chord Energy Corporation 0,22%
F.N.B. Corporation 0,22%
Voya Financial Inc. 0,22%
Alexandria Real Estate Equities Inc. 0,22%
Sandisk Corporation 0,22%
Bank OZK 0,22%
Graphic Packaging Holding Company 0,21%
BJ's Wholesale Club Holdings Inc. 0,21%
Axis Capital Holdings Limited 0,21%
Crown Holdings Inc. 0,21%
Pinnacle West Capital Corp 0,21%
Jefferies Financial Group Inc. 0,21%
Alcoa Corporation 0,21%
ManpowerGroup Inc. 0,21%
Valley National Bancorp 0,2%
SM Energy Company 0,2%
Meritage Homes Corporation 0,2%
Genworth Financial Inc. 0,2%
Old Republic International Corporation 0,2%
Avantor Inc. 0,2%
Skyworks Solutions Inc. 0,2%
Celanese Corporation 0,2%
AGCO Corporation 0,2%
Franklin Resources Inc. 0,2%
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