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SPPS - SPDR Bloomberg SASB 0-3 Year Euro Corporate ESG UCITS ETF (EUR) (Acc) (IE00B6YX5H87)

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(%)
IE00B6YX5H87
SPPS ISIN
Fondos cotizados en bolsa (ETF)
Tipo de fondo
SPDR State Street Global Advisors
Proveedor
33,33 EUR
NAV por acción | 11/08/2026
03/05/2022
Fecha de lanzamiento
No
Pago de dividendos
CEOGBS
CFI
SPPS
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objeto de inversión
Investment Grade
Sector
Global
Geografía
Bloomberg SASB Euro Corporate 0-3 year ESG Ex-Controversies Select Index
Benchmark
0.12 %
Ratio de los gastos totales
Physical
Método de replicación
398,32 mln EUR
El volumen total de activos en fondo | 24/10/2022
846,34 mln EUR
Volumen de activos de clase de acciones | 11/08/2026
Sí
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Rentabilidad al 11/08/2026, XETRA

  • YTD
    0,74 %
  • 1M
    0,24 %
  • 3M
    0,26 %
  • 6M
    0,96 %
  • 1Y
    2,31 %
  • 3Y
    11,72 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Dinámica de precio

Fund profile

The SPDR Bloomberg SASB 0-3 Year Euro Corporate ESG UCITS ETF seeks to reflect the return of the Bloomberg SASB Euro Corporate 0-3 year ESG Ex-Controversies Select Index investing in investment grade, fixed-rate, Euro-denominated securities that correspond with United Nations Global Compact principles

SPPS profile

The SPDR Bloomberg SASB 0-3 Year Euro Corporate ESG UCITS ETF (EUR) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Investment Grade sector located in Global. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is EUR and the share class was registered 03.05.2022 with unique ISIN - IE00B6YX5H87. Main exchange is XETRA and ticker symbol is SPPS. The total expense ratio is 0.12%. The SPDR Bloomberg SASB 0-3 Year Euro Corporate ESG UCITS ETF (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Estructura SPPS al 10/08/2026

Descargar estructura en Excel
Título Valor
Citigroup, 3.713% 22sep2028, EUR (87) 0,58%
Bayer, 0.375% 12jan2029, EUR 0,57%
Pirelli & C., 4.25% 18jan2028, EUR 0,57%
Ford Motor Credit Co, 3.622% 27jul2028, EUR 0,56%
SGS S.A., 0.125% 21apr2027, EUR 0,56%
Apple, 2% 17sep2027, EUR 0,55%
GSK PLC, 3% 28nov2027, EUR 0,54%
Morgan Stanley, 4.656% 2mar2029, EUR (J) 0,54%
Servicios Financieros Carrefour, 3.5% 29sep2028, EUR (1) 0,53%
Henkel AG & Co. KGaA, 2.625% 13sep2027, EUR 0,53%
Energias de Portugal, 1.625% 15apr2027, EUR (45) 0,53%
Mondi AG, 2.375% 1apr2028, EUR (5) 0,53%
CNH Industrial, 1.75% 25mar2027, EUR (CNHI 10) 0,52%
Bank of Montreal, 2.75% 15jun2027, EUR (268) 0,52%
BNP Paribas, 0.875% 31aug2033, EUR (19592) 0,52%
Baxter International, 1.3% 15may2029, EUR 0,51%
Barclays, 0.577% 9aug2029, EUR (261) 0,51%
Caixabank, 6.125% 30may2034, EUR (36) 0,5%
Ericsson, 5.375% 29may2028, EUR (39) 0,5%
Banco Santander, 3.5% 9jan2028, EUR (205) 0,5%
UPM, 0.125% 19nov2028, EUR (1) 0,49%
Mercialys, 2.5% 28feb2029, EUR 0,47%
Dell Bank International, 4.5% 18oct2027, EUR 0,46%
Philips, 1.875% 5may2027, EUR (2022/1) 0,46%
Ceska Sporitelna, 4.824% 15jan2030, EUR (42) 0,46%
Wolters Kluwer, 3.25% 18mar2029, EUR 0,46%
Santander Consumer Finance, 0.5% 14jan2027, EUR (102) 0,46%
Banca Transilvania, 7.25% 7dec2028, EUR (1) 0,46%
Intesa Sanpaolo, 0.75% 16mar2028, EUR (967) 0,45%
Telekom Austria AG, 1.5% 7dec2026, EUR 0,45%
Enagas S.A., 0.75% 27oct2026, EUR (10) 0,45%
Compagnie De St-Gobain, 3.75% 29nov2026, EUR (49) 0,45%
Telefonica SA, 1.201% 21aug2027, EUR (65) 0,45%
Nova Ljubljanska Banka (NLB), 3.5% 21jan2029, EUR 0,45%
Royal Bank of Canada, 4.125% 5jul2028, EUR (68993) 0,44%
Toronto-Dominion Bank, 2.551% 3aug2027, EUR (EMTN2022-1) 0,43%
Carlsberg Breweries A/S, 4% 5oct2028, EUR 0,43%
Kering, 3.625% 5sep2027, EUR 0,43%
Merck KGaA, 2.875% 25jun2079, EUR (NC10) 0,43%
BAWAG Group, 6.75% 24feb2034, EUR 0,43%
Enel, 6.375% perp., EUR 0,42%
KBC Group NV, 4.25% 28nov2029, EUR 0,42%
Carrefour Banque, 4.079% 5may2027, EUR (5) 0,42%
Erste Group, 4% 7jun2033, EUR (22) 0,42%
Sanofi, 0.875% 21mar2029, EUR (36) 0,42%
Bureau Veritas, 1.125% 18jan2027, EUR 0,41%
AIB Group, 4.625% 23jul2029, EUR 0,41%
L'Oreal, 3.375% 23jan2027, EUR (3) 0,41%
Societe Generale, 4.25% 28sep2026, EUR 0,41%
Banco Bilbao (BBVA), 3.375% 20sep2027, EUR (176) 0,4%
Iberdrola, 1.45% perp., EUR 0,4%
Alstom, 0.25% 14oct2026, EUR 0,4%
ASB Bank, 4.5% 16mar2027, EUR (6516) 0,4%
TRATON Finance Luxembourg S.A., 4.25% 16may2028, EUR (12) 0,4%
BAWAG P.S.K. Wohnbaubank, 3.125% 3oct2029, EUR 0,39%
Covivio (Fonciere des Regions), 1.5% 21jun2027, EUR 0,39%
TVO, 1.375% 23jun2028, EUR (33) 0,38%
Raiffeisenbank CZ, 1% 9jun2028, EUR (2) 0,38%
Danone, 1% perp., EUR 0,38%
Credit Suisse (London Branch), 5.5% 20aug2026, EUR 0,37%
Natwest Markets plc, 2.75% 4nov2027, EUR 0,37%
Volkswagen, 3.748% perp., EUR 0,36%
Legrand, 0.625% 24jun2028, EUR 0,36%
Raiffeisen Bank International AG, 3.875% 3jan2030, EUR 0,35%
Eni Spa, 2% perp., EUR 0,35%
Engie, 3.625% 6dec2026, EUR 0,35%
UniCredit, 5.85% 15nov2027, EUR (713) 0,34%
Unibail-Rodamco-Westfield, 1.5% 22feb2028, EUR 0,34%
Schneider Electric, 3.25% 9nov2027, EUR (29) 0,34%
Novartis AG, 1.625% 9nov2026, EUR 0,34%
ABB, 3.25% 16jan2027, EUR 0,34%
VGP NV, 1.5% 8apr2029, EUR 0,34%
ING Bank, 4.125% 2oct2026, EUR (251) 0,33%
ABN AMRO, 3.875% 21dec2026, EUR (304) 0,33%
Lloyds Banking Group, 4.5% 11jan2029, EUR 0,32%
Heineken, 3.625% 15nov2026, EUR (40) 0,32%
Cash_EUR 0,32%
Arkema, 0.125% 14oct2026, EUR (5) 0,31%
JP Morgan, 1.963% 23mar2030, EUR (6) 0,3%
ANIMA Holding, 1.5% 22apr2028, EUR 0,3%
Sampo Group, 1.625% 21feb2028, EUR 0,3%
Mercedes-Benz International Finance B.V., 3.25% 15sep2027, EUR (97) 0,29%
Veolia Environnement, 0% 14jan2027, EUR (43, 2191D) 0,29%
Slovenska Sporitelna, 5.375% 4oct2028, EUR 0,29%
Gecina, 1.375% 26jan2028, EUR (17) 0,29%
SpareBank 1 Ostlandet, 0.125% 3mar2028, EUR 0,29%
National Bank of Greece, 8% 3jan2034, EUR 0,29%
Hammerson, 1.75% 3jun2027, EUR 0,28%
Siemens, 2.519% 8sep2027, EUR 0,28%
Eni Spa, 3.625% 19may2027, EUR (28) 0,27%
RCI Banque, 4.625% 2oct2026, EUR (338) 0,26%
Thermo Fisher Scientific, 1.75% 15apr2027, EUR 0,26%
Volkswagen, 4.625% perp., EUR 0,25%
Commerzbank, 6.75% 5oct2033, EUR (1014) 0,25%
TIKEHAU CAPITAL, 1.625% 31mar2029, EUR 0,25%
Novartis AG, 0% 23sep2028, EUR 0,24%
Banco Santander, 3.25% 2apr2029, EUR (235) 0,24%
Stora Enso Oyj, 2.5% 21mar2028, EUR 0,24%
HSBC Holdings plc, 0.641% 24sep2029, EUR 0,23%
Lloyds Bank Corporate Markets, 4.125% 30may2027, EUR (LBCM0045) 0,23%
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