ITPD - iShares $ TIPS UCITS ETF (USD) (Dist) (IE000F6XDNZ5)

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(%)

IE000F6XDNZ5

ITPD ISIN

Fondos cotizados en bolsa (ETF)

Tipo de fondo

BlackRock

Proveedor

4,46 USD

NAV por acción | 03/08/2026

23/02/2022

Fecha de lanzamiento

4 vez(es) por año

Pago de dividendos

CEOIBS

CFI

ITPD

Ticker

Formed

Status

Fixed Income

Objeto de inversión

Inflation

Sector

USA

Geografía

Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond Index

Benchmark

0.1 %

Ratio de los gastos totales

Physical

Método de replicación

6.358,03 mln USD

El volumen total de activos en fondo | 03/08/2026

294,66 mln USD

Volumen de activos de clase de acciones | 03/08/2026

Sí

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Rentabilidad al 05/08/2026, Italian S.E.

YTD

1,93 %
1M

1,1 %
3M

1,34 %
6M

1,41 %
1Y

1,14 %
3Y

2,56 %
5Y

-
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-

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Dinámica de precio

Fund profile

The iShares $ TIPS UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond Index by investing in a portfolio comprised primarily of U.S. Treasury Inflation-Protected Securities

ITPD profile

The iShares $ TIPS UCITS ETF (USD) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Inflation sector located in USA. The BlackRock fund’s base currency is USD and the share class was registered 23.02.2022 with unique ISIN - IE000F6XDNZ5. Main exchange is Italian S.E. and ticker symbol is ITPD. The total expense ratio is 0.1%. The iShares $ TIPS UCITS ETF (USD) (Dist) pays dividends 4 time(s) per year.

Estructura ITPD al 28/07/2026

Descargar estructura en Excel

Título	Valor
USA, TIPS 1.875% 15jul2035, USD (D-2035)	3,53%
USA, TIPS 1.875% 15jan2036, USD (A-2036)	3,33%
USA, TIPS 2.125% 15jan2035, USD (A-2035)	3,31%
USA, TIPS 1.875% 15jul2034, USD (D-2034)	3,22%
USA, TIPS 1.25% 15apr2031, USD (X-2031)	3,2%
USA, TIPS 1.625% 15apr2030, USD (X-2030)	3,05%
USA, TIPS 1.75% 15jan2034, USD (A-2034)	3,05%
USA, TIPS 0.5% 15jan2028, USD (A-2028)	3,05%
USA, TIPS 1.125% 15oct2030, USD (AE-2030)	3,03%
USA, TIPS 1.625% 15oct2027, USD (AE-2027)	3,03%
USA, TIPS 0.125% 15jul2031, USD (D-2031)	3%
USA, TIPS 0.125% 15jan2032, USD (A-2032)	2,96%
USA, TIPS 1.125% 15jan2033, USD (A-2033)	2,85%
USA, TIPS 0.25% 15jul2029, USD (D-2029)	2,85%
USA, TIPS 0.125% 15jan2030, USD (A-2030)	2,83%
USA, TIPS 0.125% 15jan2031, USD (A-2031)	2,83%
USA, TIPS 0.125% 15jul2030, USD (D-2030)	2,83%
USA, TIPS 0.75% 15jul2028, USD (D-2028)	2,77%
USA, TIPS 1.625% 15oct2029, USD (AE-2029)	2,75%
USA, TIPS 0.625% 15jul2032, USD (D-2032)	2,74%
USA, TIPS 1.375% 15jul2033, USD (D-2033)	2,68%
USA, TIPS 2.125% 15apr2029, USD (X-2029)	2,61%
USA, TIPS 0.875% 15jan2029, USD (A-2029)	2,59%
USA, TIPS 1.25% 15apr2028, USD (X-2028)	2,58%
USA, TIPS 2.375% 15oct2028, USD (AE-2028)	2,55%
USA, TIPS 0.375% 15jul2027, USD (D-2027)	2,34%
USA, TIPS 2.125% 15feb2041, USD	1,95%
USA, TIPS 3.875% 15apr2029, USD	1,88%
USA, TIPS 3.625% 15apr2028, USD	1,62%
USA, TIPS 1.375% 15feb2044, USD	1,51%
USA, TIPS 1.75% 15jan2028, USD	1,42%
USA, TIPS 0.75% 15feb2042, USD	1,38%
USA, TIPS 0.625% 15feb2043, USD	1,33%
USA, TIPS 0.75% 15feb2045, USD	1,24%
USA, TIPS 2.5% 15jan2029, USD	1,21%
USA, TIPS 2.125% 15feb2040, USD	1,18%
USA, TIPS 1% 15feb2046, USD	1,13%
USA, TIPS 0.875% 15feb2047, USD	1,01%
USA, TIPS 1% 15feb2048, USD	0,96%
USA, TIPS 2.375% 15feb2055, USD	0,95%
USA, TIPS 2.125% 15feb2054, USD	0,92%
USA, TIPS 1.5% 15feb2053, USD	0,9%
USA, TIPS 1% 15feb2049, USD	0,78%
USA, TIPS 0.125% 15feb2052, USD	0,64%
USA, TIPS 0.125% 15feb2051, USD	0,62%
USA, TIPS 0.25% 15feb2050, USD	0,59%
USA, TIPS 3.375% 15apr2032, USD	0,47%
USA, TIPS 2.375% 15feb2056, USD	0,45%
BNP Paribas A Fund Sustainable Thematic Select Classic USD Capitalisation	0,31%
GBP CASH	0,01%
USD CASH	0%
EUR CASH	0%