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ZCDB - BMO Corporate Discount Bond ETF (CAD) (CA05601Y1079)

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(%)
CA05601Y1079
ZCDB ISIN
Fondos cotizados en bolsa (ETF)
Tipo de fondo
BMO Global Asset Management
Proveedor
31,67 CAD
NAV por acción | 23/06/2026
17/01/2022
Fecha de lanzamiento
4 vez(es) por año
Pago de dividendos
CEOJLU
CFI
ZCDB
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objeto de inversión
Target Maturity
Sector
Canada
Geografía
No benchmark
Benchmark
0.17 %
Ratio de los gastos totales
Physical
Método de replicación
73,41 mln CAD
El volumen total de activos en fondo | 23/06/2026
73,41 mln CAD
Volumen de activos de clase de acciones | 23/06/2026
No
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Rentabilidad al 24/06/2026, Toronto SE

  • YTD
    0,53 %
  • 1M
    -0,38 %
  • 3M
    -1,04 %
  • 6M
    0,05 %
  • 1Y
    2,57 %
  • 3Y
    16,01 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Dinámica de precio

Fund profile

The BMO Corporate Discount Bond ETF provides exposure to Canadian investment grade bonds with a term to maturity between one to ten years.

ZCDB profile

The BMO Corporate Discount Bond ETF (CAD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Target Maturity sector located in Canada. The BMO Global Asset Management fund’s base currency is CAD and the share class was registered 17.01.2022 with unique ISIN - CA05601Y1079. Main exchange is Toronto SE and ticker symbol is ZCDB. The total expense ratio is 0.17%. The BMO Corporate Discount Bond ETF (CAD) pays dividends 4 time(s) per year.

Estructura ZCDB al 23/06/2026

Descargar estructura en Excel
Título Valor
Honda Canada Finance, 1.646% 25feb2028, CAD 7,01%
Sun Life Financial, 2.06% 1oct2035, CAD (2020-2) 6,75%
Enbridge Gas, 2.35% 15sep2031, CAD 5,7%
Toronto-Dominion Bank, 1.896% 11sep2028, CAD 5,05%
TELUS, 2.05% 7oct2030, CAD 4,82%
North West Redwater Partnership, 2.8% 1jun2031, CAD (N) 4,77%
Royal Bank of Canada, 1.833% 31jul2028, CAD 3,95%
Enbridge, 3.1% 21sep2033, CAD 3,72%
Intact Financial, 2.179% 18may2028, CAD 3,71%
Toronto-Dominion Bank, 1.888% 8mar2028, CAD 3,51%
CGI Inc., 2.1% 18sep2028, CAD 3,39%
Sun Life Financial, 2.8% 21nov2033, CAD (2021-2) 2,97%
Allied Properties REIT, 3.095% 6feb2032, CAD 2,87%
Bank of Nova Scotia, 1.4% 1nov2027, CAD 2,46%
Intact Financial, 1.928% 16dec2030, CAD 2,38%
Manulife Financial Corporation, 2.818% 13may2035, CAD 2,35%
Brookfield Infrastructure Finance ULC, 2.855% 1sep2032, CAD (8) 2,32%
Energir LP, 3.04% 9feb2032, CAD (2022-1) 2,16%
BCI QuadReal Realty, 1.747% 24jul2030, CAD 1,9%
Canadian Pacific Kansas City, 2.54% 28feb2028, CAD 1,55%
TELUS, 2.85% 13nov2031, CAD (CAF) 1,52%
Granite REIT Holdings, 2.378% 18dec2030, CAD 1,51%
Royal Bank of Canada, 1.67% 28jan2033, CAD (23) 1,37%
National Bank of Canada, 3.441% 21oct2031, CAD 1,29%
TransCanada PipeLines, 2.97% 9jun2031, CAD 1,2%
AIMCo Realty Investors LP, 3.043% 1jun2028, CAD 1,16%
Dollarama Inc., 2.443% 9jul2029, CAD 1,15%
Reliance LP, 2.67% 1aug2028, CAD 1,09%
Hydro One Inc, 2.23% 17sep2031, CAD (50) 1,06%
407 International, 2.59% 25may2032, CAD (20-A3) 1,04%
407 International, 3.43% 1jun2033, CAD (17-A1) 0,94%
Toronto Hydro, 2.47% 20oct2031, CAD (17) 0,94%
Loblaw, 2.284% 7may2030, CAD (2030) 0,91%
Saputo, 2.297% 22jun2028, CAD 0,84%
Bell Canada, 2.2% 29may2028, CAD (M-56) 0,83%
Manulife Bank of Canada, 3.162% 1jun2029, CAD 0,81%
TMX Group, 2.016% 12feb2031, CAD 0,68%
Videotron Ltd., 3.95% 15oct2032, CAD (3) 0,68%
Lower Mattagami Energy, 2.433% 14may2031, CAD (2021-1) 0,67%
Bell Canada, 2.5% 14may2030, CAD (M-52) 0,62%
Great-West Lifeco, 2.379% 14may2030, CAD 0,6%
Crombie REIT, 3.133% 12aug2031, CAD 0,59%
Granite REIT Holdings, 2.194% 30aug2028, CAD 0,54%
AIMCo Realty Investors LP, 2.712% 1jun2029, CAD 0,53%
Alectra, 1.751% 11feb2031, CAD (2021-1) 0,51%
John Deere Financial Inc., 1.34% 8sep2027, CAD 0,51%
John Deere Financial Inc., 2.81% 19jan2029, CAD 0,49%
Hydro One Inc, 1.69% 16jan2031, CAD (49) 0,42%
Alimentation Couche-Tard, 3.864% 26sep2032, CAD (9) 0,41%
AltaGas, 2.477% 30nov2030, CAD (23) 0,26%
Independent Order of Foresters, 2.885% 15oct2035, CAD 0,24%
SmartCentres REIT, 2.307% 18dec2028, CAD 0,18%
Enbridge, 2.82% 12may2031, CAD 0,17%
Toronto Hydro, 1.5% 15oct2030, CAD (16) 0,17%
Canadian Western Bank, 1.818% 16dec2027, CAD 0,15%
EPCOR Utilities, 2.411% 30jun2031, CAD 0,07%
Tourmaline Oil, 2.077% 25jan2028, CAD 0,07%
Bell Canada, 1.65% 16aug2027, CAD (M-53) 0,07%
Ontario Power Generation, 3.215% 8apr2030, CAD (7) 0,07%
Cash 0,06%
Vancouver Airport Authority, 1.76% 20sep2030, CAD (I) 0,06%
Stantec, 2.048% 8oct2027, CAD 0,03%
Canadian National Railway Company, 3% 8feb2029, CAD 0,03%
NAV Canada, 2.063% 29may2030, CAD (2020-2) 0,01%
Hydro One Ltd, 1.41% 15oct2027, CAD (2020-1) 0,01%
Hydro One Inc, 2.16% 28feb2030, CAD (46) 0,01%
Greater Toronto Airports Authority, 1.54% 3may2028, CAD (2020-1) 0,01%
Fortis Inc, 2.18% 15may2028, CAD 0,01%
Enbridge Gas, 2.37% 9aug2029, CAD 0,01%
Toronto Hydro, 2.43% 11dec2029, CAD (14) 0,01%
Dollarama Inc., 1.505% 20sep2027, CAD 0,01%
CT Real Estate Investment Trust, 3.029% 5feb2029, CAD (H) 0,01%
Crombie REIT, 2.686% 31mar2028, CAD 0,01%
Choice Properties REIT, 2.981% 4mar2030, CAD (N) 0,01%
Cameco, 2.95% 21oct2027, CAD (H) 0,01%
Bruce Power, 2.68% 21dec2028, CAD (2021-1) 0,01%
WSP Global, 2.408% 19apr2028, CAD 0,01%
Ontario Power Generation, 2.977% 13sep2029, CAD (4) 0,01%
AltaGas, 2.075% 30may2028, CAD (22) 0,01%
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