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FASE - Invesco FTSE All Share ESG Climate UCITS ETF (GBP) (Dist) (IE00BN7J5Z03)

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Watchlist
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(%)
IE00BN7J5Z03
FASE ISIN
Fondos cotizados en bolsa (ETF)
Tipo de fondo
Invesco
Proveedor
58,25 GBP
NAV por acción | 19/08/2026
10/03/2021
Fecha de lanzamiento
4 vez(es) por año
Pago de dividendos
CEOIES
CFI
FASE
Ticker
Formed
Status
Equity
Objeto de inversión
Environmental social and corporate governance & Corporate Social Responsibility
Sector
Great Britain
Geografía
FTSE All-Share ex Investment Trusts ESG Climate Select Index
Benchmark
0.12 %
Ratio de los gastos totales
Physical
Método de replicación
49,86 mln GBP
El volumen total de activos en fondo | 19/08/2026
41,33 mln GBP
Volumen de activos de clase de acciones | 19/08/2026
UCITS
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Rentabilidad al 19/08/2026, London S.E.

  • YTD
    0,68 %
  • 1M
    -3,7 %
  • 3M
    -4,51 %
  • 6M
    5,03 %
  • 1Y
    13,89 %
  • 3Y
    32,53 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Al precio de bolsa incluyendo los pagos de ingresos

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Dinámica de precio

Fund profile

The Invesco FTSE All Share ESG Climate UCITS ETF aims to provide the net total return performance of the FTSE All Share ex Investment Trusts ESG Climate Select Index, less the impact of fees, designed to reflect the performance of large- and mid-capitalisation companies in the UK equity market and re-weights constituents’ free-float market capitalisation based upon certain environmental, social and governance metrics.

FASE profile

The Invesco FTSE All Share ESG Climate UCITS ETF (GBP) (Dist) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Environmental social and corporate governance & Corporate Social Responsibility sector located in Great Britain. The Invesco fund’s base currency is GBP and the share class was registered 10.03.2021 with unique ISIN - IE00BN7J5Z03. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is FASE. The total expense ratio is 0.12%. The Invesco FTSE All Share ESG Climate UCITS ETF (GBP) (Dist) pays dividends 4 time(s) per year.

Estructura FASE al 18/08/2026

Título Valor
HSBC HOLDINGS PLC GBP 0.5000 6,43%
GSK PLC GBP 25.0000 5,58%
BARCLAYS PLC GBP0.25 5,57%
ASTRAZENECA PLC USD0.25 5,13%
NATWEST GROUP PLC GBP 1.0769 4,7%
DIAGEO PLC GBp 28.9352 4,54%
BP PLC GBP 0.2500 4,16%
EXPERIAN PLC USD0.1 4,12%
AVIVA GBP 0.33 3,91%
SHELL PLC GBP 0.0700 3,88%
LLOYDS BANKING GROUP PLC GBP 10.0000 3,7%
RECKITT BENCK GRP GBP 0.10416667 3,27%
UNILEVER PLC GBP NPV 3,09%
RIO TINTO PLC GBP 10.0000 2,58%
HALMA PLC GBP0.1 2,38%
VODAFONE GROUP PLC USD0.2095 2,27%
THE SAGE GROUP PLC GBP0.01051948 1,73%
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP GBP0.06918605 1,72%
COCA-COLA HBC AG-DI GBP 6.7000 1,56%
MARKS & SPENCER GROUP PLC GBP0.25 1,4%
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE GBp 0.0100 1,37%
INTERTEK GROUP PLC GBP0.01 1,29%
NEXT PLC GBP0.1 1,23%
LEGAL & GENERAL GROUP PLC GBP 2.5000 1,09%
GLENCORE PLC GBP 0.0100 0,95%
KINGFISHER PLC GBP0.157143 0,94%
LAND SECURITIES GROUP PLC GBP0.1066667 0,9%
BT GROUP PLC GBP0.05 0,88%
PEARSON PLC GBP0.25 0,83%
SEVERN TRENT PLC GBP0.9789 0,78%
CRODA INTERNATIONAL PLC GBP0.1060976 0,76%
Autotrader Group PLC GBP 0.01 0,76%
Barratt Redrow PLC GBP 0.1 0,74%
BURBERRY GROUP PLC GBP0.0005 0,69%
IMI PLC GBP0.2857 0,68%
RIGHTMOVE PLC GBP0.001 0,65%
UNITED UTILITIES GROUP PLC GBP0.05 0,63%
WPP PLC GBP0.1 0,62%
BRITISH LAND CO PLC GBP0.25 0,6%
ANGLO AMERICAN PLC GBP 0.6239 0,57%
STANDARD CHARTERED PLC USD0.5 0,52%
Johnson Matthey PLC GBP 1.478994 0,51%
Cash and/or Derivatives 0,49%
LONDONMETRIC PROPERTY PLC GBP 10.0000 0,49%
COMPUTACENTER PLC GBP0.075555 0,46%
ROTORK PLC GBP0.005 0,45%
DRAX GROUP PLC GBP0.1155172 0,43%
WEIR PLC GBP 12.5 0,43%
HALEON PLC GBP NPV 0,42%
PENNON GROUP GBP 0.6105 0,4%
RELX PLC GBP0.144397 0,39%
PRUDENTIAL PLC GBP 5.0000 0,37%
STANDARD LIFE PLC GBP 0.1 0,36%
TESCO GBP 0.0633333 0,35%
ITV PLC GBP0.1 0,34%
COMPASS GROUP PLC USD 11.0500 0,32%
SEGRO PLC GBP0.1 0,32%
BUNZL PLC GBP0.3214286 0,29%
BALFOUR BEATTY PLC GBP0.5 0,26%
RS GROUP PLC GBP0.1 0,26%
BERKELEY GROUP HLDGS GBP0.05611047 0,23%
SMITHS GROUP PLC GBP0.375 0,23%
Hill & Smith PLC GBP0.25 0,22%
MORGAN SINDALL GROUP PLC GBP0.05 0,21%
HOCHSCHILD MINING PLC GBP0.25 0,21%
ANTOFAGASTA PLC GBP0.05 0,2%
DUNELM GROUP PLC GBP0.01 0,19%
SSE PLC GBP0.5 0,18%
TAYLOR WIMPEY PLC GBP0.01 0,17%
Aberdeen Group PLC GBP 0.1396825 0,17%
PETS AT HOME GROUP PLC GBP0.01 0,17%
3I GROUP PLC GBP0.738636 0,16%
INFORMA PLC GBP0.001 0,16%
RENTOKIL INITIAL PLC GBP0.01 0,15%
JOHNSON MATTHEY PLC GBP1.109245 0,14%
NATIONAL GRID PLC GBP0.1243129 0,14%
DIPLOMA PLC GBP 5.0000 0,11%
Michael Page PLC GBP0.01 0,1%
WH SMITH PLC GBP0.22 0,09%
ICG PLC GBP0.2625 0,08%
METLEN ENERGY & EUR 11.000000000 0,07%
MITIE GROUP PLC GBP0.025 0,06%
WHITBREAD PLC GBP0.767974 0,06%
Other - %

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