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EPRF - Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF (USD) (US45783G2012)

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(%)
US45783G2012
EPRF ISIN
Fondos cotizados en bolsa (ETF)
Tipo de fondo
Innovator
Proveedor
-
NAV por acción
23/05/2016
Fecha de lanzamiento
12 vez(es) por año
Pago de dividendos
CEOJLS
CFI
EPRF
Ticker
Formed
Status
Equity
Objeto de inversión
Preferred Stock
Sector
USA
Geografía
S&P U.S. High Quality Preferred Stock Index
Benchmark
0.47 %
Ratio de los gastos totales
No
UCITS

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Rentabilidad al 10/06/2026, Cboe BZX Exchange

  • YTD
    -4,63 %
  • 1M
    -0,96 %
  • 3M
    -4,26 %
  • 6M
    -3,25 %
  • 1Y
    -4,09 %
  • 3Y
    5,21 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Dinámica de precio

Fund profile

The aim of the IInnovator S&P Investment Grade Preferred ETF is to replicate the performance of the S&P U.S. High Quality Preferred Stock Index. The ETF invests in high-quality U.S. preferred stock and weights those holdings using a modified equal weighting methodology.

EPRF profile

The Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Preferred Stock sector located in USA. The Innovator fund’s base currency is USD and the share class was registered 23.05.2016 with unique ISIN - US45783G2012. Main exchange is Cboe BZX Exchange and ticker symbol is EPRF. The total expense ratio is 0.47%. The Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

Estructura EPRF al 11/06/2026

Descargar estructura en Excel
Título Valor
Ares Management Corp 6.75% 10/01/2027 4,4%
Apollo Global Management Inc 6.75% 07/31/2026 4,37%
UMB Financial Corp 7.75% 07/15/2174 3,9%
Voya Financial Inc 5.35% 06/15/2174 3,88%
KKR & Co Inc 6.25% 03/01/2028 3,85%
Agree Realty Corp 3,83%
Bank of New York Mellon Corp/The 6.15% 06/22/2174 3,8%
Hartford Insurance Group Inc/The 6% 08/17/2174 3,79%
Axis Capital Holdings Ltd 5.5% 07/15/2174 3,77%
Northern Trust Corp 4.7% 07/01/2174 3,74%
State Street Corp 5.35% 06/15/2174 3,71%
Cullen/Frost Bankers Inc 4.45% 06/15/2174 3,66%
RenaissanceRe Holdings Ltd 5.75% 06/01/2175 1,93%
Kimco Realty Corp 5.125% 07/15/2174 1,9%
Equitable Holdings Inc 4.3% 06/15/2174 1,89%
Charles Schwab Corp/The 5.95% 06/01/2175 1,88%
RenaissanceRe Holdings Ltd 4.2% 06/01/2175 1,88%
Kimco Realty Corp 5.25% 07/15/2174 1,87%
Equitable Holdings Inc 5.25% 06/15/2174 1,87%
Arch Capital Group Ltd 5.45% 09/30/2174 1,87%
Arch Capital Group Ltd 4.55% 09/30/2174 1,85%
Charles Schwab Corp/The 4.45% 06/01/2175 1,84%
MetLife Inc 0% 06/15/2174 1,32%
Aspen Insurance Holdings Ltd 7% 07/01/2174 1,31%
Truist Financial Corp 4% 06/15/2174 1,28%
Truist Financial Corp 5.25% 06/01/2175 1,27%
Truist Financial Corp 4.75% 06/01/2175 1,26%
MetLife Inc 4.75% 06/15/2174 1,26%
MetLife Inc 5.625% 06/15/2174 1,24%
Aspen Insurance Holdings Ltd 5.625% 07/01/2174 1,19%
Aspen Insurance Holdings Ltd 5.625% 07/01/2174 1,18%
Athene Holding Ltd 6.35% 06/30/2174 0,98%
Athene Holding Ltd 7.75% 06/30/2174 0,96%
Athene Holding Ltd 5.625% 06/30/2174 0,94%
Athene Holding Ltd 4.875% 06/30/2174 0,94%
US Bancorp 0% 04/15/2175 0,77%
US Bancorp 5.5% 04/15/2175 0,76%
US Bancorp 3.75% 04/15/2175 0,75%
US Bancorp 4% 04/15/2175 0,75%
US Bancorp 4.5% 04/15/2175 0,75%
JPMorgan Chase & Co 6% 06/01/2175 0,64%
JPMorgan Chase & Co 5.75% 06/01/2175 0,62%
JPMorgan Chase & Co 4.75% 06/01/2175 0,61%
JPMorgan Chase & Co 4.55% 06/01/2175 0,61%
JPMorgan Chase & Co 4.625% 06/01/2175 0,61%
JPMorgan Chase & Co 4.2% 06/01/2175 0,61%
Morgan Stanley 0% 07/15/2174 0,43%
Morgan Stanley 6.375% 07/15/2174 0,43%
Morgan Stanley 7.125% 07/15/2174 0,43%
Morgan Stanley 6.5% 07/15/2174 0,43%
Morgan Stanley 5.85% 07/15/2174 0,42%
Morgan Stanley 6.875% 07/15/2174 0,42%
Morgan Stanley 6.625% 07/15/2174 0,42%
Morgan Stanley 4.25% 07/15/2174 0,41%
Morgan Stanley 4.875% 07/15/2174 0,41%
Cash & Other 0,33%
Bank of America Corp 0% 05/28/2175 0,33%
Public Storage 4% 06/30/2174 0,32%
Public Storage 4% 06/30/2174 0,32%
Public Storage 5.15% 06/30/2174 0,32%
Public Storage 5.05% 06/30/2174 0,32%
Public Storage 4.875% 06/30/2174 0,32%
Bank of America Corp 0% 05/15/2175 0,32%
Bank of America Corp 6% 05/18/2175 0,32%
Public Storage 4.1% 06/30/2174 0,32%
Public Storage 3.9% 06/30/2174 0,32%
Public Storage 3.875% 06/30/2174 0,32%
Public Storage 4.625% 06/30/2174 0,32%
Public Storage 4.75% 06/30/2174 0,32%
Public Storage 4.7% 06/30/2174 0,32%
Bank of America Corp 5.875% 04/24/2175 0,31%
Bank of America Corp 0% 05/21/2175 0,31%
Bank of America Corp 0% 05/28/2175 0,31%
Public Storage 5.6% 06/30/2174 0,31%
Bank of America Corp 5.375% 06/25/2174 0,31%
Bank of America Corp 5% 06/17/2174 0,31%
Bank of America Corp 4.75% 05/18/2175 0,31%
Bank of America Corp 4.25% 05/18/2175 0,31%
Bank of America Corp 4.125% 05/04/2175 0,31%
Bank of America Corp 4.375% 05/04/2175 0,31%
US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 0,21%
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