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KVLE - KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF (USD) (US5007676456)

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(%)
US5007676456
KVLE ISIN
Fondos cotizados en bolsa (ETF)
Tipo de fondo
CICC
Proveedor
29,19 USD
NAV por acción | 20/08/2026
24/11/2020
Fecha de lanzamiento
1 vez(es) por año
Pago de dividendos
CEOJLU
CFI
KVLE
Ticker
Formed
Status
Equity
Objeto de inversión
Large Cap
Sector
USA
Geografía
3D/L Value Line® Dynamic Core Equity Index
Benchmark
0.56 %
Ratio de los gastos totales
26,77 mln USD
El volumen total de activos en fondo | 30/03/2026
No
UCITS
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Rentabilidad al 20/08/2026, NYSE Arca

  • YTD
    6,55 %
  • 1M
    1,79 %
  • 3M
    1,78 %
  • 6M
    2,24 %
  • 1Y
    7,3 %
  • 3Y
    40,18 %
  • 5Y
    35,05 %
  • 10Y
    -
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Dinámica de precio

Fund profile

The KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF is benchmarked to the 3D/L Value Line® Dynamic Core Equity Index, which introduces a market adaptive approach to investing in US large cap companies. The strategy seeks to capture quality US companies based on a three-factor process that selects stocks with high dividend yields and are the highest rated among Value Line®’s Safety™ and Timeliness™ Ranking Systems.

KVLE profile

The KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The CICC fund’s base currency is USD and the share class was registered 24.11.2020 with unique ISIN - US5007676456. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is KVLE. The total expense ratio is 0.56%. The KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF (USD) pays dividends 1 time(s) per year.

Estructura KVLE al 20/08/2026

Descargar estructura en Excel
Título Valor
NVIDIA CORP 6,35%
MICROSOFT CORP 3,75%
BROADCOM INC 2,64%
JPMORGAN CHASE & CO 2,03%
MICRON TECHNOLOGY INC 2%
ABBVIE INC 1,93%
GOLDMAN SACHS GROUP INC 1,85%
CISCO SYSTEMS INC 1,85%
ANGLOGOLD ASHANTI PLC 1,8%
APPLE INC 1,78%
WENDY'S CO/THE 1,77%
TEXAS INSTRUMENTS INC 1,74%
AUTOMATIC DATA PROCESSING 1,69%
CONAGRA BRANDS INC 1,68%
ALTRIA GROUP INC 1,64%
UNITED PARCEL SERVICE-CL B 1,61%
FORD MOTOR CO 1,6%
PAYCHEX INC 1,6%
SIMON PROPERTY GROUP INC 1,59%
VICI PROPERTIES INC 1,55%
WESTERN UNION CO 1,55%
NIKE INC -CL B 1,53%
PUBLIC STORAGE 1,52%
VERIZON COMMUNICATIONS INC 1,52%
INVITATION HOMES INC 1,52%
T ROWE PRICE GROUP INC 1,51%
WP CAREY INC 1,51%
GENUINE PARTS CO 1,5%
GAMING AND LEISURE PROPERTIE 1,49%
AMERICAN HOMES 4 RENT- A 1,49%
VIVMARK RESIDENTIAL 1,48%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 1,47%
CATERPILLAR INC 1,45%
FLOWERS FOODS INC 1,44%
MERCK & CO. INC. 1,4%
ENERGIZER HOLDINGS INC 1,4%
INTL BUSINESS MACHINES CORP 1,38%
VISHAY INTERTECHNOLOGY INC 1,37%
ILLINOIS TOOL WORKS 1,36%
KINDER MORGAN INC 1,36%
CHEVRON CORP 1,36%
HOME DEPOT INC 1,35%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 1,35%
REGENCY CENTERS CORP 1,34%
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 1,25%
HARLEY-DAVIDSON INC 1,22%
PFIZER INC 1,19%
DELUXE CORP 1,11%
UNITEDHEALTH GROUP INC 1,08%
MORGAN STANLEY 0,98%
SNAP-ON INC 0,97%
ONEOK INC 0,89%
US BANCORP 0,87%
FASTENAL CO 0,86%
SOUTHERN COPPER CORP 0,81%
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 0,81%
REGIONS FINANCIAL CORP 0,76%
UPBOUND GROUP INC 0,74%
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP 0,71%
ADVANCED MICRO DEVICES 0,7%
MSC INDUSTRIAL DIRECT CO-A 0,69%
ORACLE CORP 0,61%
TESLA INC 0,54%
CORNING INC 0,52%
COHEN & STEERS INC 0,52%
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS 0,48%
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO 0,43%
WILLIAMS COS INC 0,4%
BLACKROCK INC 0,36%
APPLIED MATERIALS INC 0,33%
Cash 0,32%
DELL TECHNOLOGIES -C 0,31%
UNION PACIFIC CORP 0,31%
CUMMINS INC 0,3%
KLA CORP 0,28%
KIMBERLY-CLARK CORP 0,26%
LAM RESEARCH CORP 0,22%
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 0,2%
JOHNSON & JOHNSON 0,17%
MASCO CORP 0,15%
ALPHABET INC-CL C 0,14%
TJX COMPANIES INC 0,12%
MID-AMERICA APARTMENT COMM 0,12%
LOCKHEED MARTIN CORP 0,12%
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