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KVLE - KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF (USD) (US5007676456)

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(%)
US5007676456
KVLE ISIN
Fondos cotizados en bolsa (ETF)
Tipo de fondo
CICC
Proveedor
28,16 USD
NAV por acción | 23/07/2026
24/11/2020
Fecha de lanzamiento
1 vez(es) por año
Pago de dividendos
CEOJLU
CFI
KVLE
Ticker
Formed
Status
Equity
Objeto de inversión
Large Cap
Sector
USA
Geografía
3D/L Value Line® Dynamic Core Equity Index
Benchmark
0.56 %
Ratio de los gastos totales
26,77 mln USD
El volumen total de activos en fondo | 30/03/2026
No
UCITS

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Rentabilidad al 23/07/2026, NYSE Arca

  • YTD
    6,55 %
  • 1M
    1,79 %
  • 3M
    1,78 %
  • 6M
    2,24 %
  • 1Y
    7,3 %
  • 3Y
    40,18 %
  • 5Y
    35,05 %
  • 10Y
    -
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Dinámica de precio

Fund profile

The KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF is benchmarked to the 3D/L Value Line® Dynamic Core Equity Index, which introduces a market adaptive approach to investing in US large cap companies. The strategy seeks to capture quality US companies based on a three-factor process that selects stocks with high dividend yields and are the highest rated among Value Line®’s Safety™ and Timeliness™ Ranking Systems.

KVLE profile

The KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The CICC fund’s base currency is USD and the share class was registered 24.11.2020 with unique ISIN - US5007676456. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is KVLE. The total expense ratio is 0.56%. The KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF (USD) pays dividends 1 time(s) per year.

Estructura KVLE al 23/07/2026

Descargar estructura en Excel
Título Valor
NVIDIA CORP 7,06%
MICROSOFT CORP 5,33%
BROADCOM INC 3,72%
ALPHABET INC-CL C 2,49%
APPLE INC 2,1%
JOHNSON & JOHNSON 2,05%
GOLDMAN SACHS GROUP INC 2,04%
JPMORGAN CHASE & CO 1,99%
CISCO SYSTEMS INC 1,98%
TEXAS INSTRUMENTS INC 1,8%
ABBVIE INC 1,76%
AUTOMATIC DATA PROCESSING 1,76%
PAYCHEX INC 1,75%
UNITED PARCEL SERVICE-CL B 1,72%
CONAGRA BRANDS INC 1,6%
ALTRIA GROUP INC 1,56%
VICI PROPERTIES INC 1,53%
VERIZON COMMUNICATIONS INC 1,53%
GENUINE PARTS CO 1,51%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 1,51%
SIMON PROPERTY GROUP INC 1,51%
FLOWERS FOODS INC 1,47%
WP CAREY INC 1,46%
EQUITY RESIDENTIAL 1,45%
WESTERN UNION CO 1,44%
ENERGIZER HOLDINGS INC 1,44%
PUBLIC STORAGE 1,44%
AMERICAN HOMES 4 RENT- A 1,44%
T ROWE PRICE GROUP INC 1,42%
NIKE INC -CL B 1,38%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 1,34%
MAIN STREET CAPITAL CORP 1,31%
ILLINOIS TOOL WORKS 1,31%
KINDER MORGAN INC 1,3%
WENDY'S CO/THE 1,3%
INVITATION HOMES INC 1,28%
MICRON TECHNOLOGY INC 1,27%
PFIZER INC 1,2%
HOME DEPOT INC 1,16%
FASTENAL CO 1,14%
MERCK & CO. INC. 1,12%
CATERPILLAR INC 1,07%
INTL BUSINESS MACHINES CORP 1,06%
UNITEDHEALTH GROUP INC 1,06%
REGENCY CENTERS CORP 1,06%
ANGLOGOLD ASHANTI PLC 1,03%
MORGAN STANLEY 1,02%
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP 0,96%
SNAP-ON INC 0,92%
SOUTHERN COPPER CORP 0,9%
GAMING AND LEISURE PROPERTIE 0,89%
TAPESTRY INC 0,89%
HARLEY-DAVIDSON INC 0,86%
US BANCORP 0,84%
CHEVRON CORP 0,82%
ONEOK INC 0,8%
FORD MOTOR CO 0,76%
REGIONS FINANCIAL CORP 0,73%
UPBOUND GROUP INC 0,7%
MSC INDUSTRIAL DIRECT CO-A 0,69%
ORACLE CORP 0,68%
TESLA INC 0,62%
ADVANCED MICRO DEVICES 0,58%
CUMMINS INC 0,52%
COHEN & STEERS INC 0,51%
DELUXE CORP 0,42%
BLACKROCK INC 0,42%
WILLIAMS COS INC 0,39%
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 0,37%
LAM RESEARCH CORP 0,36%
UNION PACIFIC CORP 0,32%
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS 0,29%
CORNING INC 0,25%
APPLIED MATERIALS INC 0,24%
DELL TECHNOLOGIES -C 0,24%
Cash 0,22%
KIMBERLY-CLARK CORP 0,22%
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 0,21%
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO 0,2%
TJX COMPANIES INC 0,16%
KLA CORP 0,16%
LOCKHEED MARTIN CORP 0,14%
MASCO CORP 0,13%
PEPSICO INC 0,11%
MID-AMERICA APARTMENT COMM 0,11%
VISHAY INTERTECHNOLOGY INC 0,09%
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