(%)

IE000UI6SLV6

EUEMX ISIN

Fondos cotizados en bolsa (ETF)

Tipo de fondo

BlackRock

Proveedor

7.518,46 MXN

NAV por acción | 04/09/2025

28/06/2021

Fecha de lanzamiento

Pago de dividendos

CEOGBS

CFI

EUEMX

Ticker

Formed

Status

Fixed Income

Objeto de inversión

Corporate bonds

Sector

Europe

Geografía

iBoxx MSCI ESG EUR Liquid Investment Grade Ultrashort

Benchmark

0.12 %

Ratio de los gastos totales

1.362,57 mln EUR

El volumen total de activos en fondo | 01/07/2026

Sí

UCITS

Últimos datos al

Últimos datos al 04/09/2025

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Fund profile

The iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the iBoxx MSCI ESG EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index by investing in a portfolio comprised primarily of EUR-denominated ESG ultrashort investment-grade corporate bonds

EUEMX profile

The iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF (MXN Hedged Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Europe. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 28.06.2021 with unique ISIN - IE000UI6SLV6. Main exchange is Cboe BZX Exchange and ticker symbol is EUEMX. The total expense ratio is 0.12%. The iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF (MXN Hedged Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Estructura EUEMX al 30/06/2026

Descargar estructura en Excel

Título	Valor
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I EUR Acc	3,69%
Deutsche Bank, 1.625% 20jan2027, EUR	0,64%
AT&T Inc, FRN 16sep2027, EUR	0,63%
Goldman Sachs, 1.625% 27jul2026, EUR (F)	0,55%
Morgan Stanley, 1.875% 27apr2027, EUR (J)	0,54%
Wells Fargo, 1.375% 26oct2026, EUR	0,54%
Wells Fargo, 1% 2feb2027, EUR (78)	0,54%
Credit Agricole SA, 2.625% 17mar2027, EUR	0,53%
CDP Financial, 1.125% 6apr2027, EUR (8)	0,52%
Amazon.com, FRN 16mar2028, EUR	0,48%
Royal Bank of Canada, FRN 24mar2027, EUR	0,42%
Rabobank, 1.375% 3feb2027, EUR (2925A)	0,41%
Societe Generale, 0.75% 25jan2027, EUR (PA 101/20-01)	0,41%
Takeda Pharmaceutical, 2.25% 21nov2026, EUR	0,4%
JP Morgan, 1.5% 29oct2026, EUR (89)	0,4%
Morgan Stanley, FRN 5apr2028, EUR (J)	0,4%
JP Morgan, FRN 18feb2029, EUR (13)	0,4%
Credit Agricole (London Branch), 1.875% 20dec2026, EUR (505)	0,4%
Societe Generale, 4.25% 28sep2026, EUR	0,4%
The Coca-Cola Company, 1.125% 9mar2027, EUR	0,39%
Medtronic Plc, 1.125% 7mar2027, EUR	0,39%
Credit Agricole (London Branch), 1.375% 3may2027, EUR (513)	0,39%
Wells Fargo, 1.5% 24may2027, EUR	0,39%
Morgan Stanley, 1.375% 27oct2026, EUR (G)	0,39%
Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW), FRN 9nov2026, EUR	0,38%
AT&T Inc, 1.8% 5sep2026, EUR	0,38%
Australia and New Zealand Banking Group, FRN 21may2027, EUR (2123)	0,38%
Apple, 1.625% 10nov2026, EUR	0,38%
Wells Fargo, FRN 22jul2028, EUR	0,37%
Novo Nordisk, FRN 27may2027, EUR	0,37%
Royal Bank of Canada, FRN 4nov2026, EUR	0,36%
Natwest Markets plc, FRN 11jun2028, EUR	0,36%
Sanofi, 1.75% 10sep2026, EUR (19)	0,36%
Rabobank, FRN 16jul2028, EUR (3291A)	0,36%
Goldman Sachs, FRN 17feb2029, EUR (F)	0,35%
Nationwide Building Society, 4.5% 1nov2026, EUR (536)	0,35%
Westpac Banking, FRN 14jan2028, EUR	0,35%
Intesa Sanpaolo, 1% 19nov2026, EUR (929)	0,34%
Banco Santander, 0.5% 4feb2027, EUR (89)	0,34%
NTT Finance Corporation, FRN 16jul2027, EUR	0,34%
Mercedes-Benz International Finance B.V., 2% 22aug2026, EUR (90)	0,34%
ABN AMRO, FRN 25feb2027, EUR	0,34%
Australia and New Zealand Banking Group, FRN 29oct2027, EUR (2146)	0,34%
Societe Generale, 4.125% 2jun2027, EUR	0,34%
Comcast, 0% 14sep2026, EUR (1826D)	0,33%
Barclays Bank PLC, FRN 17jun2028, EUR	0,33%
FedEx, 1.625% 11jan2027, EUR	0,33%
ABN AMRO, 0.6% 15jan2027, EUR (278)	0,33%
Banco Bilbao (BBVA), 0.5% 14jan2027, EUR (163)	0,33%
Fidelity National Information Services, 1.5% 21may2027, EUR	0,33%
Banque Federative du Credit Mutuel, 1.25% 26may2027, EUR (443)	0,33%
ABN AMRO, FRN 21jan2028, EUR (313)	0,33%
Nordea Bank Abp, 0.5% 14may2027, EUR (40)	0,33%
Mercedes-Benz International Finance B.V., 0.625% 6may2027, EUR (73)	0,33%
ABN AMRO, FRN 15jan2027, EUR (308)	0,32%
Sanofi, 0.5% 13jan2027, EUR (28)	0,31%
Abbott Laboratories, 1.5% 27sep2026, EUR	0,3%
British Telecommunications, 1.5% 23jun2027, EUR (20173)	0,3%
Societe Generale, 3% 12feb2027, EUR	0,3%
Bank of America Corporation, FRN 28jan2028, EUR	0,3%
Rabobank, 3.913% 3nov2026, EUR (3280A)	0,29%
Nordea Bank Abp, FRN 23oct2028, EUR	0,29%
Commerzbank, 0.5% 4dec2026, EUR (940)	0,28%
CIBC, FRN 23jun2028, EUR	0,28%
Royal Bank of Canada, FRN 2jul2028, EUR (72090)	0,28%
Goldman Sachs, FRN 23jan2029, EUR (F)	0,28%
SEB, 4% 9nov2026, EUR	0,28%
Nordea Bank Abp, 1.125% 16feb2027, EUR (58)	0,28%
Telefonica SA, 1.447% 22jan2027, EUR (59)	0,28%
ABN AMRO, 3.875% 21dec2026, EUR (304)	0,28%
Swedbank, 0.25% 2nov2026, EUR (GMTN 389)	0,28%
Commonwealth Bank, FRN 15dec2027, EUR (6655)	0,28%
SEB, 0.375% 11feb2027, EUR (314)	0,28%
Natwest Markets plc, 1.375% 2mar2027, EUR (76)	0,28%
AYVENS S.A., 3.875% 22feb2027, EUR (26)	0,28%
Toronto-Dominion Bank, 0.5% 18jan2027, EUR (EMTN2021-01)	0,28%
SEB, 1.75% 11nov2026, EUR (320)	0,28%
BPCE, 0.5% 24feb2027, EUR (2019-52)	0,28%
Mercedes-Benz Group, 0.375% 8nov2026, EUR (84)	0,28%
Nationwide Building Society, FRN 27jan2029, EUR (541)	0,27%
BNP Paribas, 2.25% 11jan2027, EUR (17852)	0,27%
ING Bank, 4.125% 2oct2026, EUR (251)	0,27%
Sika AG, 3.75% 3nov2026, EUR (2)	0,27%
Ayvens Bank, 0.25% 7sep2026, EUR (474)	0,27%
Federation des caisses Desjardins du Quebec, FRN 21jan2028, EUR	0,27%
Toronto-Dominion Bank, FRN 10sep2027, EUR (GMTN2024-01)	0,27%
DANSKE BANK A/S MTN RegS	0,27%
Banco Bilbao (BBVA), FRN 7jun2027, EUR (188)	0,27%
Procter & Gamble, 4.875% 11may2027, EUR	0,27%
Capgemini, FRN 27sep2027, EUR	0,27%
Intesa Sanpaolo, 3.928% 15sep2026, EUR (785)	0,27%
BNP Paribas, 0.125% 4sep2026, EUR (19133)	0,27%
SEB, 4.125% 29jun2027, EUR (335)	0,27%
BPCE, 1.75% 26apr2027, EUR (2022-19)	0,27%
Banco Bilbao (BBVA), 0.375% 15nov2026, EUR (162)	0,27%
SAP SE, 1.75% 22feb2027, EUR	0,27%
Booking Holdings, 1.8% 3mar2027, EUR	0,27%
Banco Bilbao (BBVA), 3.5% 10feb2027, EUR (145)	0,27%
IBM, 3.375% 6feb2027, EUR	0,27%
Vodafone Group, 2.2% 25aug2026, EUR (55)	0,27%

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