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AW11 - UBS ETF (IE) UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF (EUR) (IE00BN4PXC48)

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(%)
IE00BN4PXC48
AW11 ISIN
Fondos cotizados en bolsa (ETF)
Tipo de fondo
UBS Global Asset Management
Proveedor
19,38 USD
NAV por acción | 14/07/2025
26/02/2021
Fecha de lanzamiento
No
Pago de dividendos
CEOGES
CFI
AW11
Ticker
Formed
Status
Equity
Objeto de inversión
Environmental social and corporate governance & Corporate Social Responsibility
Sector
Global
Geografía
Solactive UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB
Benchmark
0.19 %
Ratio de los gastos totales
15,67 mln USD
El volumen total de activos en fondo | 14/07/2025
15,67 mln USD
Volumen de activos de clase de acciones | 14/07/2025
Sí
UCITS

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Rentabilidad al 16/06/2026, XETRA

  • YTD
    6,73 %
  • 1M
    3,53 %
  • 3M
    5,89 %
  • 6M
    9,93 %
  • 1Y
    19,85 %
  • 3Y
    51,38 %
  • 5Y
    70,72 %
  • 10Y
    -
Al precio de bolsa incluyendo los pagos de ingresos

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Dinámica de precio

AW11 profile

The UBS ETF (IE) UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF (EUR) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Environmental social and corporate governance & Corporate Social Responsibility sector located in Global. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 26.02.2021 with unique ISIN - IE00BN4PXC48. Main exchange is XETRA and ticker symbol is AW11. The total expense ratio is 0.19%. The UBS ETF (IE) UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF (EUR) pays dividends 0 time(s) per year.

Estructura AW11 al 10/06/2026

Descargar estructura en Excel
Título Valor
APPLE INC 5,38%
NVIDIA CORP 5,09%
MICROSOFT CORP 3,82%
ALPHABET INC-CL A 2,83%
BROADCOM INC 2,55%
ALPHABET INC-CL C 2,43%
META PLATFORMS INC-CLASS A 1,73%
TESLA INC 1,72%
ADVANCED MICRO DEVICES 1,51%
ASML HOLDING NV 1,46%
CISCO SYSTEMS INC 1,32%
ELI LILLY & CO 1,31%
JOHNSON & JOHNSON 1,23%
INTEL CORP 1,21%
JPMORGAN CHASE & CO 1,11%
APPLIED MATERIALS INC 1,09%
VISA INC-CLASS A SHARES 1,08%
UNITEDHEALTH GROUP INC 0,87%
MERCK & CO. INC. 0,86%
MASTERCARD INC - A 0,86%
ENLIGHT RENEWABLE ENERGY LTD 0,81%
VERIZON COMMUNICATIONS INC 0,8%
EQUINIX INC 0,77%
QUALCOMM INC 0,75%
SIEMENS AG-REG 0,71%
ORACLE CORP 0,7%
SCHNEIDER ELECTRIC SE 0,7%
PEPSICO INC 0,69%
PFIZER INC 0,66%
ROYALTY PHARMA PLC- CL A 0,66%
ABBVIE INC 0,65%
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 0,64%
WALMART INC 0,64%
AT&T INC 0,62%
IRON MOUNTAIN INC 0,61%
PALO ALTO NETWORKS INC 0,61%
NUCOR CORP 0,59%
NOVARTIS AG-REG 0,57%
ROCHE HLDG PC PRP 0,56%
REPSOL SA 0,56%
PEARSON PLC 0,54%
ECOLAB INC 0,54%
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA 0,53%
UNITED UTILITIES GROUP PLC 0,52%
CANADIAN NATL RAILWAY CO 0,52%
AMERICAN WATER WORKS CO INC 0,51%
SEVERN TRENT PLC 0,51%
DEERE & CO 0,5%
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF 0,5%
LAM RESEARCH CORP 0,5%
HENKEL AG & CO KGAA 0,49%
CARDINAL HEALTH INC 0,49%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL 0,49%
SANTOS LTD 0,48%
SERVICENOW INC 0,47%
METLIFE INC 0,46%
PUBLICIS GROUPE 0,46%
CVS HEALTH CORP 0,46%
MOODY'S CORP 0,45%
WHITBREAD PLC 0,45%
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 0,44%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 0,44%
CBRE GROUP INC - A 0,43%
SALESFORCE INC 0,43%
SWISSCOM AG-REG 0,43%
CENTENE CORP 0,43%
ASTRAZENECA PLC 0,42%
SWISS RE AG 0,42%
LAS VEGAS SANDS CORP 0,42%
BRAMBLES LTD 0,4%
ADOBE INC 0,4%
AMGEN INC 0,39%
NESTE OYJ 0,39%
LAND SECURITIES GROUP PLC 0,37%
MSCI INC 0,37%
SEIKO EPSON CORP 0,37%
S&P GLOBAL INC 0,36%
JOHNSON CONTROLS INTERNATION 0,36%
VODAFONE GROUP PLC 0,36%
3I GROUP PLC 0,35%
ACCENTURE PLC-CL A 0,35%
JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT 0,35%
WORKDAY INC-CLASS A 0,35%
PROLOGIS INC 0,34%
CRH PLC 0,34%
AVALONBAY COMMUNITIES INC 0,34%
MEDTRONIC PLC 0,34%
DANONE 0,34%
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 0,32%
REGENERON PHARMACEUTICALS 0,32%
ZURICH INSURANCE GROUP AG 0,32%
KLA CORP 0,31%
KERING 0,31%
THE CIGNA GROUP 0,3%
GEBERIT AG-REG 0,29%
EBAY INC 0,29%
STATE STREET CORP 0,29%
SONY GROUP CORP 0,29%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 0,29%
ALLIANZ SE-REG 0,28%
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