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AW11 - UBS ETF (IE) UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF (EUR) (IE00BN4PXC48)

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(%)
IE00BN4PXC48
AW11 ISIN
Fondos cotizados en bolsa (ETF)
Tipo de fondo
UBS Global Asset Management
Proveedor
19,38 USD
NAV por acción | 14/07/2025
26/02/2021
Fecha de lanzamiento
No
Pago de dividendos
CEOGES
CFI
AW11
Ticker
Formed
Status
Equity
Objeto de inversión
Environmental social and corporate governance & Corporate Social Responsibility
Sector
Global
Geografía
Solactive UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB
Benchmark
0.19 %
Ratio de los gastos totales
15,67 mln USD
El volumen total de activos en fondo | 14/07/2025
15,67 mln USD
Volumen de activos de clase de acciones | 14/07/2025
Sí
UCITS

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Rentabilidad al 17/07/2026, XETRA

  • YTD
    6,73 %
  • 1M
    3,53 %
  • 3M
    5,89 %
  • 6M
    9,93 %
  • 1Y
    19,85 %
  • 3Y
    51,38 %
  • 5Y
    70,72 %
  • 10Y
    -
Al precio de bolsa incluyendo los pagos de ingresos

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Dinámica de precio

AW11 profile

The UBS ETF (IE) UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF (EUR) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Environmental social and corporate governance & Corporate Social Responsibility sector located in Global. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 26.02.2021 with unique ISIN - IE00BN4PXC48. Main exchange is XETRA and ticker symbol is AW11. The total expense ratio is 0.19%. The UBS ETF (IE) UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF (EUR) pays dividends 0 time(s) per year.

Estructura AW11 al 14/07/2026

Descargar estructura en Excel
Título Valor
APPLE INC 5,64%
NVIDIA CORP 5,22%
MICROSOFT CORP 3,59%
ALPHABET INC-CL A 2,77%
BROADCOM INC 2,59%
ALPHABET INC-CL C 2,38%
META PLATFORMS INC-CLASS A 1,95%
ADVANCED MICRO DEVICES 1,77%
TESLA INC 1,73%
ASML HOLDING NV 1,45%
ELI LILLY & CO 1,29%
JOHNSON & JOHNSON 1,27%
APPLIED MATERIALS INC 1,26%
CISCO SYSTEMS INC 1,26%
JPMORGAN CHASE & CO 1,2%
INTEL CORP 1,18%
VISA INC-CLASS A SHARES 1,15%
MASTERCARD INC - A 0,92%
UNITEDHEALTH GROUP INC 0,89%
MERCK & CO. INC. 0,85%
PALO ALTO NETWORKS INC 0,79%
ENLIGHT RENEWABLE ENERGY LTD 0,76%
EQUINIX INC 0,73%
SIEMENS AG-REG 0,72%
VERIZON COMMUNICATIONS INC 0,71%
SCHNEIDER ELECTRIC SE 0,71%
QUALCOMM INC 0,68%
ABBVIE INC 0,68%
ROYALTY PHARMA PLC- CL A 0,66%
PEPSICO INC 0,63%
PFIZER INC 0,61%
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 0,6%
IRON MOUNTAIN INC 0,59%
WALMART INC 0,59%
REPSOL SA 0,58%
PEARSON PLC 0,56%
AT&T INC 0,56%
NOVARTIS AG-REG 0,56%
ECOLAB INC 0,55%
ROCHE HLDG PC PRP 0,54%
UNITED UTILITIES GROUP PLC 0,54%
NUCOR CORP 0,53%
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA 0,53%
CANADIAN NATL RAILWAY CO 0,52%
LAM RESEARCH CORP 0,52%
AMERICAN WATER WORKS CO INC 0,52%
DEERE & CO 0,51%
HENKEL AG & CO KGAA 0,51%
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF 0,51%
CARDINAL HEALTH INC 0,51%
SEVERN TRENT PLC 0,51%
MOODY'S CORP 0,48%
METLIFE INC 0,48%
CVS HEALTH CORP 0,48%
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 0,46%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL 0,46%
SWISS RE AG 0,45%
SANTOS LTD 0,45%
PUBLICIS GROUPE 0,45%
SERVICENOW INC 0,45%
CENTENE CORP 0,44%
ORACLE CORP 0,43%
WHITBREAD PLC 0,43%
3I GROUP PLC 0,42%
CBRE GROUP INC - A 0,42%
SALESFORCE INC 0,41%
NESTE OYJ 0,4%
BRAMBLES LTD 0,4%
AMGEN INC 0,4%
SWISSCOM AG-REG 0,39%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 0,39%
LAND SECURITIES GROUP PLC 0,39%
ASTRAZENECA PLC 0,38%
ADOBE INC 0,36%
JOHNSON CONTROLS INTERNATION 0,36%
MSCI INC 0,36%
LAS VEGAS SANDS CORP 0,36%
S&P GLOBAL INC 0,36%
SEIKO EPSON CORP 0,36%
VODAFONE GROUP PLC 0,36%
JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT 0,35%
DANONE 0,35%
CRH PLC 0,35%
AVALONBAY COMMUNITIES INC 0,34%
WORKDAY INC-CLASS A 0,34%
REGENERON PHARMACEUTICALS 0,34%
ZURICH INSURANCE GROUP AG 0,34%
MEDTRONIC PLC 0,33%
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 0,33%
PROLOGIS INC 0,33%
KLA CORP 0,33%
STATE STREET CORP 0,32%
EBAY INC 0,3%
ALLIANZ SE-REG 0,3%
THE CIGNA GROUP 0,3%
GEBERIT AG-REG 0,29%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 0,29%
KERING 0,28%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 0,28%
SONY GROUP CORP 0,28%
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