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IGAE - iShares J.P. Morgan $ EM Investment Grade Bond UCITS ETF (USD Acc) (IE00BKPT2T41)

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(%)
IE00BKPT2T41
IGAE ISIN
Fondos cotizados en bolsa (ETF)
Tipo de fondo
BlackRock
Proveedor
4,96 USD
NAV por acción | 26/06/2026
25/03/2021
Fecha de lanzamiento
No
Pago de dividendos
CEOGBS
CFI
IGAE
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objeto de inversión
Government bonds
Sector
Emerging markets
Geografía
J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Investment Grade
Benchmark
0.3 %
Ratio de los gastos totales
427,41 mln USD
El volumen total de activos en fondo | 26/06/2026
427,41 mln USD
Volumen de activos de clase de acciones | 26/06/2026
Sí
UCITS

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Rentabilidad al 26/06/2026, Euronext Amsterdam

  • YTD
    -
  • 1M
    -
  • 3M
    -
  • 6M
    0,59 %
  • 1Y
    8,52 %
  • 3Y
    13,02 %
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Dinámica de precio

Fund profile

The iShares J.P. Morgan $ EM Investment Grade Bond UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the J.P. Morgan Emerging Markets Bond Global Diversified Investment Grade Index by investing in a portfolio comprised primarily of investment grade rated bonds issued by emerging market countries

IGAE profile

The iShares J.P. Morgan $ EM Investment Grade Bond UCITS ETF (USD Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Emerging markets. The BlackRock fund’s base currency is USD and the share class was registered 25.03.2021 with unique ISIN - IE00BKPT2T41. Main exchange is Euronext Amsterdam and ticker symbol is IGAE. The total expense ratio is 0.3%. The iShares J.P. Morgan $ EM Investment Grade Bond UCITS ETF (USD Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Estructura IGAE al 25/06/2026

Descargar estructura en Excel
Título Valor
Uruguay, 5.1% 18jun2050, USD 1,44%
Poland, 5.5% 18mar2054, USD 1%
Uruguay, 4.975% 20apr2055, USD 0,93%
Uruguay, 5.75% 28oct2034, USD 0,9%
Poland, 5.125% 18sep2034, USD 0,9%
Uruguay, 5.442% 14feb2037, USD 0,86%
Hungary, 5.5% 26mar2036, USD 0,85%
Poland, 5.375% 12feb2035, USD 0,82%
Oman, 6.75% 17jan2048, USD (3) 0,82%
Poland, 4.875% 12feb2030, USD 0,81%
Hungary, 6% 26sep2035, USD 0,79%
Poland, 4.875% 4oct2033, USD 0,74%
Uruguay, 4.375% 23jan2031, USD 0,73%
Hungary, 6.125% 22may2028, USD 0,72%
Oman, 5.625% 17jan2028, USD (2) 0,7%
Bank Gospodarstwa Krajowego, 5.75% 9jul2034, USD 0,69%
Hungary, 6.25% 22sep2032, USD 0,67%
Hungary, 7.625% 29mar2041, USD 0,66%
Hungary, 2.125% 22sep2031, USD 0,65%
Poland, 5.5% 4apr2053, USD 0,64%
Bank Gospodarstwa Krajowego, 6.25% 9jul2054, USD 0,62%
Peru, 2.783% 23jan2031, USD 0,61%
Peru, 5.625% 18nov2050, USD 0,6%
Peru, 8.75% 21nov2033, USD 0,6%
USD CASH 0,59%
Oman, 6% 1aug2029, USD (5) 0,59%
Poland, 6.125% 14apr2056, USD 0,58%
Hungary, 5.25% 16jun2029, USD 0,58%
Hungary, 6.75% 23sep2055, USD 0,57%
Panama, 6.4% 14feb2035, USD 0,57%
Bulgaria, 5% 5mar2037, USD 0,57%
Poland, 5.375% 14apr2036, USD 0,55%
Bank Gospodarstwa Krajowego, 5.375% 22may2033, USD 0,55%
Magyar Export-Import Bank, 6.125% 4dec2027, USD 0,55%
Oman, 6.5% 8mar2047, USD 0,55%
Hungary, 5.375% 26sep2030, USD 0,54%
Uruguay, 5.25% 10sep2060, USD 0,51%
Romania, 5.875% 30jan2029, USD 0,51%
Latvia, 5.125% 30jul2034, USD 0,5%
Kazakhstan, 6.5% 21jul2045, USD (4) 0,5%
Hungarian Development Bank, 6.5% 29jun2028, USD 0,5%
Petronas, 4.55% 21apr2050, USD 0,5%
Uruguay, 7.625% 21mar2036, USD 0,5%
Romania, 5.75% 24mar2035, USD 0,49%
Romania, 5.75% 4jul2036, USD 0,49%
Romania, 6.375% 30jan2034, USD 0,48%
Romania, 5.75% 16sep2030, USD 0,48%
Poland, 5.75% 16nov2032, USD 0,48%
Hungary, 6.75% 25sep2052, USD 0,47%
Kazakhstan, 4.412% 28oct2030, USD (12) 0,46%
Peru, 3% 15jan2034, USD 0,46%
Oman, 4.875% 15jun2030, USD 0,46%
Oman, 6.25% 25jan2031, USD 0,45%
Kazakhstan, 4.714% 9apr2035, USD (9) 0,44%
Panama, 2.252% 29sep2032, USD 0,44%
Petronas, 3.5% 21apr2030, USD 0,43%
Poland, 5.5% 16nov2027, USD 0,43%
Oman, 5.375% 8mar2027, USD 0,43%
Hungary, 5.5% 16jun2034, USD 0,43%
Romania, 6.625% 16may2036, USD 0,42%
Panama, 6.7% 26jan2036, USD (A) 0,42%
Romania, 6.625% 17feb2028, USD 0,42%
Hungary, 3.125% 21sep2051, USD 0,41%
Romania, 7.125% 17jan2033, USD 0,41%
Kazakhstan, 5% 1jul2032, USD (10) 0,4%
Peru, 5.875% 8aug2054, USD 0,39%
Panama, 3.87% 23jul2060, USD 0,38%
Uruguay, 7.875% 15jan2033, USD 0,37%
Kazakhstan, 5.5% 1jul2037, USD (11) 0,37%
Peru, 5.5% 30mar2036, USD 0,36%
Poland, 4.625% 18mar2029, USD 0,36%
Oman, 6.75% 28oct2027, USD 0,36%
Peru, 6.2% 30jun2055, USD 0,36%
Paraguay, 5.4% 30mar2050, USD 0,36%
Oman, 7% 25jan2051, USD 0,36%
Philippines, 9.5% 2feb2030, USD 0,35%
Petronas, 5.848% 3apr2055, USD (12) 0,35%
Oman, 7.375% 28oct2032, USD 0,35%
Romania, 4% 14feb2051, USD 0,35%
Export-Import Bank of India, 5.5% 18jan2033, USD 0,34%
Export-Import Bank of India, 5.5% 13jan2035, USD (49) 0,34%
Petronas, 5.34% 3apr2035, USD (11) 0,34%
Development Bank of Kazakhstan, 5.625% 7apr2030, USD (17) 0,34%
Panama, 4.5% 16apr2050, USD 0,34%
Philippines, 3% 1feb2028, USD 0,34%
Romania, 7.625% 17jan2053, USD 0,34%
Panama, 4.5% 1apr2056, USD 0,33%
Panama, 5.227% 23feb2034, USD 0,33%
Uruguay, 4.375% 27oct2027, USD 0,33%
Romania, 7.5% 10feb2037, USD 0,33%
Panama, 3.875% 17mar2028, USD 0,33%
Panama, 3.16% 23jan2030, USD (A) 0,32%
Petronas, 4.95% 3jan2031, USD (10) 0,32%
Paraguay, 6.65% 4mar2055, USD 0,32%
Romania, 3% 27feb2027, USD (2022-1) 0,31%
Chile, 3.5% 25jan2050, USD 0,31%
Bank Gospodarstwa Krajowego, 6.25% 31oct2028, USD 0,31%
Philippines, 6.375% 23oct2034, USD 0,31%
Panama, 6.853% 28mar2054, USD 0,31%
Paraguay, 6.1% 11aug2044, USD 0,31%
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