IMMXX - iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (MXN Hgd Acc) (IE00BMWB9419)

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IE00BMWB9419

IMMXX ISIN

Fondos cotizados en bolsa (ETF)

Tipo de fondo

BlackRock

Proveedor

6.658,87 MXN

NAV por acción | 12/06/2026

15/12/2020

Fecha de lanzamiento

Pago de dividendos

CEOGBS

CFI

IMMXX

Ticker

Formed

Status

Fixed Income

Objeto de inversión

Mortgage

Sector

USA

Geografía

Bloomberg Barclays US Mortgage Backed Securities Index

Benchmark

0.3 %

Ratio de los gastos totales

1,24 mln EUR

El volumen total de activos en fondo | 30/05/2024

Sí

UCITS

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Dinámica de precio

Fund profile

The iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Bloomberg US MBS Index by investing in a portfolio comprised primarily of investment-grade mortgage-backed pass-through securities issued by U.S. government agencies

IMMXX profile

The iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (MXN Hgd Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Mortgage sector located in USA. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 15.12.2020 with unique ISIN - IE00BMWB9419. Main exchange is CBOE Europe and ticker symbol is IMMXX. The total expense ratio is 0.3%. The iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (MXN Hgd Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Estructura IMMXX al 11/06/2026

Descargar estructura en Excel

Título	Valor
FHLMC 30YR UMBS	9,05%
BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund I - AUD	6,76%
FNMA 30YR UMBS	4,47%
FNMA 30YR UMBS	2,43%
FNMA 30YR UMBS	2,38%
GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION	2,21%
FNMA 30YR UMBS	2,08%
GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION	2,01%
FNMA 30YR UMBS SUPER	1,68%
FNMA 30YR UMBS	1,66%
FNMA 30YR UMBS	1,51%
FNMA 15YR UMBS	1,37%
GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION	1,36%
UMBS 15YR TBA(REG B)	1,25%
FNMA 15YR UMBS	1,17%
FHLMC 30YR UMBS SUPER	1,09%
GNMA2 30YR 2023 PRODUCTION	1,06%
FHLMC 30YR UMBS SUPER	1,02%
GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION	1%
GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION	0,98%
FNMA 30YR UMBS	0,89%
GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION	0,87%
FHLMC 30YR UMBS SUPER	0,84%
FHLMC 30YR UMBS SUPER	0,82%
GNMA2 30YR TBA(REG C)	0,81%
GNMA2 30YR 2025 PRODUCTION	0,78%
GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION	0,78%
FNMA 30YR UMBS SUPER	0,73%
FNMA 30YR UMBS	0,7%
GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION	0,67%
FHLMC 30YR UMBS SUPER	0,66%
UMBS 15YR TBA(REG B)	0,65%
GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION	0,61%
FNMA 30YR UMBS SUPER	0,61%
FHLMC 30YR UMBS SUPER	0,6%
FHLMC 30YR UMBS	0,6%
GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION	0,6%
FHLMC 30YR UMBS SUPER	0,6%
GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION	0,56%
FNMA 30YR UMBS SUPER	0,56%
GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION	0,54%
FHLMC 30YR UMBS	0,53%
FHLMC 30YR UMBS SUPER	0,52%
UMBS 30YR TBA(REG A)	0,52%
FNMA 30YR UMBS	0,52%
FNMA 30YR UMBS SUPER	0,52%
FNMA 30YR UMBS	0,5%
FHLMC 30YR UMBS SUPER	0,49%
UMBS 30YR TBA(REG A)	0,48%
FNMA 30YR UMBS SUPER	0,48%
FHLMC 30YR UMBS	0,48%
GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION	0,46%
FNMA 30YR	0,45%
GNMA2 30YR TBA(REG C)	0,45%
GNMA2 30YR 2026 PRODUCTION	0,45%
FNMA 30YR	0,44%
GNMA2 30YR 2023 PRODUCTION	0,44%
GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION	0,44%
GNMA2 30YR 2025 PRODUCTION	0,44%
FNMA 30YR UMBS	0,42%
FNMA 30YR UMBS SUPER	0,41%
FHLMC 30YR UMBS SUPER	0,41%
FNMA 30YR	0,4%
GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION	0,4%
FNMA 15YR UMBS SUPER	0,4%
GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION	0,39%
FNMA 30YR UMBS SUPER	0,38%
GNMA2 30YR TBA(REG C)	0,37%
FHLMC 30YR UMBS SUPER	0,36%
FHLMC 15YR UMBS SUPER	0,36%
FHLMC 30YR UMBS SUPER	0,36%
UMBS 30YR TBA(REG A)	0,36%
GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION	0,35%
FHLMC 30YR UMBS SUPER	0,35%
FNMA 30YR UMBS	0,34%
GNMA2 30YR 2019 PRODUCTION	0,33%
FNMA 30YR UMBS	0,33%
GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION	0,32%
GNMA2 30YR TBA(REG C)	0,3%
FHLMC 30YR UMBS	0,3%
FNMA 30YR UMBS SUPER	0,29%
FNMA 30YR UMBS SUPER	0,29%
FNMA 30YR UMBS SUPER	0,29%
FNMA 30YR UMBS	0,29%
FHLMC 30YR UMBS	0,29%
FNMA 30YR	0,28%
GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION	0,27%
FNMA 15YR UMBS	0,27%
FNMA 30YR UMBS	0,27%
FNMA 30YR UMBS SUPER	0,26%
UMBS 30YR TBA(REG A)	0,25%
FHLMC 30YR UMBS	0,25%
FNMA 30YR UMBS	0,25%
FHLMC 30YR UMBS SUPER	0,25%
FNMA 30YR UMBS	0,25%
FNMA 30YR UMBS SUPER	0,25%
FNMA 30YR UMBS	0,24%
FHLMC 30YR UMBS SUPER	0,23%
GNMA2 30YR TBA(REG C)	0,23%
FNMA 30YR UMBS SUPER	0,23%