PY - Principal Value ETF (USD) (US74255Y3009)

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(%)

US74255Y3009

PY ISIN

Fondos cotizados en bolsa (ETF)

Tipo de fondo

Principal Financial Services

Proveedor

55,66 USD

NAV por acción | 17/07/2026

21/03/2016

Fecha de lanzamiento

4 vez(es) por año

Pago de dividendos

CEOXMX

CFI

Ticker

Formed

Status

Equity

Objeto de inversión

Large Cap

Sector

USA

Geografía

NASDAQ U.S. Shareholder Yield Index

Benchmark

0.15 %

Ratio de los gastos totales

124,57 mln USD

El volumen total de activos en fondo | 20/01/2026

UCITS

Rentabilidad al 20/07/2026, NASDAQ

YTD

3,45 %
1M

1,03 %
3M

1,02 %
6M

7,25 %
1Y

12,34 %
3Y

44,86 %
5Y

38,95 %
10Y

-

Al precio de bolsa incluyendo los pagos de ingresos

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PY profile

The Principal Value ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The Principal Financial Services fund’s base currency is USD and the share class was registered 21.03.2016 with unique ISIN - US74255Y3009. Main exchange is NASDAQ and ticker symbol is PY. The total expense ratio is 0.15%. The Principal Value ETF (USD) pays dividends 4 time(s) per year.

Estructura PY al 20/07/2026

Descargar estructura en Excel

Título	Valor
APPLE INC COMMON STOCK USD.00001	0,09%
AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.01	0,03%
WALMART INC COMMON STOCK USD.1	0,02%
BANK OF AMERICA CORP COMMON STOCK USD.01	0,02%
UNITEDHEALTH GROUP INC COMMON STOCK USD.01	0,02%
PROCTER + GAMBLE CO/THE COMMON STOCK	0,02%
MERCK + CO. INC. COMMON STOCK USD.5	0,02%
HOME DEPOT INC COMMON STOCK USD.05	0,02%
JOHNSON + JOHNSON COMMON STOCK USD1.0	0,02%
DELL TECHNOLOGIES C COMMON STOCK	0,02%
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP COMMON STOCK	0,01%
CISCO SYSTEMS INC COMMON STOCK USD.001	0,01%
SCHWAB (CHARLES) CORP COMMON STOCK USD.01	0,01%
COCA COLA CO/THE COMMON STOCK USD.25	0,01%
VERIZON COMMUNICATIONS INC COMMON STOCK USD.1	0,01%
PEPSICO INC COMMON STOCK USD.017	0,01%
MASTERCARD INC A COMMON STOCK USD.0001	0,01%
SALESFORCE INC COMMON STOCK USD.001	0,01%
INTEL CORP COMMON STOCK USD.001	0,01%
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP COMMON STOCK USD.01	0,01%
CHUBB LTD COMMON STOCK	0,01%
AUTOMATIC DATA PROCESSING COMMON STOCK USD.1	0,01%
VALERO ENERGY CORP COMMON STOCK USD.01	0,01%
BRISTOL MYERS SQUIBB CO COMMON STOCK USD.1	0,01%
TRAVELERS COS INC/THE COMMON STOCK	0,01%
ALTRIA GROUP INC COMMON STOCK USD.333	0,01%
BEST BUY CO INC COMMON STOCK USD.1	0,01%
SHERWIN WILLIAMS CO/THE COMMON STOCK USD1.0	0,01%
ALLSTATE CORP COMMON STOCK USD.01	0,01%
ADOBE INC COMMON STOCK USD.0001	0,01%
COMCAST CORP CLASS A COMMON STOCK USD.01	0,01%
ELEVANCE HEALTH INC COMMON STOCK USD.01	0,01%
PARKER HANNIFIN CORP COMMON STOCK USD.5	0,01%
STRYKER CORP COMMON STOCK USD.1	0,01%
THE CIGNA GROUP COMMON STOCK USD.01	0,01%
FORD MOTOR CO COMMON STOCK USD.01	0,01%
GENERAL DYNAMICS CORP COMMON STOCK USD1.0	0,01%
AMETEK INC COMMON STOCK USD.01	0,01%
PROGRESSIVE CORP COMMON STOCK USD1.0	0,01%
T MOBILE US INC COMMON STOCK USD.0001	0,01%
ROSS STORES INC COMMON STOCK USD.01	0,01%
ACCENTURE PLC CL A COMMON STOCK USD.0000225	0,01%
OMNICOM GROUP COMMON STOCK USD.15	0,01%
EDISON INTERNATIONAL COMMON STOCK	0,01%
NEXTERA ENERGY INC COMMON STOCK USD.01	0,01%
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC COMMON STOCK USD.01	0,01%
AIRBNB INC CLASS A COMMON STOCK USD.0001	0,01%
TRANE TECHNOLOGIES PLC COMMON STOCK USD1.0	0,01%
HP INC COMMON STOCK USD.01	0,01%
KRAFT HEINZ CO/THE COMMON STOCK USD.01	0,01%
DAVITA INC COMMON STOCK USD.001	0,01%
ANALOG DEVICES INC COMMON STOCK USD.167	0,01%
QUALCOMM INC COMMON STOCK USD.0001	0,01%
SLB LTD COMMON STOCK USD.01	0,01%
HOST HOTELS + RESORTS INC REIT USD.01	0,01%
ZOETIS INC COMMON STOCK USD.01	0,01%
FEDEX CORP COMMON STOCK USD.1	0,01%
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN COMMON STOCK USD.01	0,01%
INVESCO LTD COMMON STOCK USD.2	0,01%
ASSURANT INC COMMON STOCK USD.01	0,01%
SYNCHRONY FINANCIAL COMMON STOCK USD.001	0,01%
NORDSON CORP COMMON STOCK	0,01%
DOMINO S PIZZA INC COMMON STOCK USD.01	0,01%
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO COMMON STOCK USD.01	0,01%
SMITH (A.O.) CORP COMMON STOCK USD1.0	0,01%
CUMMINS INC COMMON STOCK USD2.5	0,01%
COSTCO WHOLESALE CORP COMMON STOCK USD.005	0,01%
COGNIZANT TECH SOLUTIONS A COMMON STOCK USD.01	0,01%
RESMED INC COMMON STOCK USD.004	0,01%
FISERV INC COMMON STOCK USD.01	0,01%
MOLSON COORS BEVERAGE CO B COMMON STOCK USD.01	0,01%
AMERIPRISE FINANCIAL INC COMMON STOCK USD.01	0,01%
PAYPAL HOLDINGS INC COMMON STOCK	0,01%
TESLA INC COMMON STOCK USD.001	0,01%
NORTHROP GRUMMAN CORP COMMON STOCK USD1.0	0,01%
WALT DISNEY CO/THE COMMON STOCK USD.01	0,01%
APA CORP COMMON STOCK USD.625	0,01%
MARATHON PETROLEUM CORP COMMON STOCK USD.01	0,01%
INTUIT INC COMMON STOCK USD.01	0,01%
VISA INC CLASS A SHARES COMMON STOCK USD.0001	0,01%
TEXAS INSTRUMENTS INC COMMON STOCK USD1.0	0,01%
CBOE GLOBAL MARKETS INC COMMON STOCK	0,01%
COLGATE PALMOLIVE CO COMMON STOCK USD1.0	0,01%
CHEVRON CORP COMMON STOCK USD.75	0%
PRUDENTIAL FINANCIAL INC COMMON STOCK USD.01	0%
CINCINNATI FINANCIAL CORP COMMON STOCK USD2.0	0%
ALLEGION PLC COMMON STOCK USD.01	0%
BAKER HUGHES CO COMMON STOCK USD.0001	0%
TE CONNECTIVITY PLC COMMON STOCK USD.01	0%
ARCHER DANIELS MIDLAND CO COMMON STOCK	0%
WELLS FARGO + CO COMMON STOCK USD1.666	0%
IQVIA HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.01	0%
JPMORGAN CHASE + CO COMMON STOCK USD1.0	0%
LINDE PLC COMMON STOCK	0%
FEDERAL REALTY INVS TRUST REIT USD.01	0%
FEDEX FREIGHT HOLDING CO COMMON STOCK USD.1	0%
CITIGROUP INC COMMON STOCK USD.01	0%
STATE STREET INSTITUTIONAL US STATE ST INST US GOV MM PREM	0%
LULULEMON ATHLETICA INC COMMON STOCK USD.005	0%
NET OTHER ASSETS	0%

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