ALPS RiverFront Dynamic Core Income ETF (USD) (RFCI, US00162Q5365)

(%)

22,08 USD

NAV por acción

Fondos cotizados en bolsa (ETF)

Tipo de fondo

Fixed Income

Objeto de inversión

All Sectors

Sector

USA

Geografía

12/06/2016

Fecha de lanzamiento

24,84 mln USD

El volumen total de activos en fondo

0.52 %

Ratio de los gastos totales

Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index

Benchmark

ALPS Advisors

Proveedor

24,84 mln USD

Volumen de activos de clase de acciones

12 vez(es) por año

Pago de dividendos

Método de replicación

Umbral mínimo de inversión

Desdoblamiento

US00162Q5365

ISIN

RFCI

Ticker

CEOIXX

CFI

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Cotizaciones (RFCI)

Rentabilidad al 03/05/2024

YTD

-0,44 %
1M

-0,07 %
3M

-0,63 %
6M

4,72 %
1Y

1,91 %
3Y

-3,64 %
5Y

4,5 %
10Y

-

Al precio de bolsa incluyendo los pagos de ingresos

Dinámica de precio

Estructura al 03/05/2024

Título	Valor
USA, Bonds 4.75% 15nov2043, USD	10,4%
Blue Owl Credit Income, 7.75% 15jan2029, USD	3,97%
Kinetik Holdings, 6.625% 15dec2028, USD	3,89%
USA, Bonds 4% 15nov2052, USD	3,87%
USA, Bonds 6.125% 15aug2029, USD	3,57%
General Motors Financial, 6.4% 9jan2033, USD	3,42%
Hyatt Hotels, 5.75% 23apr2030, USD	3,36%
Ingersoll Rand, 5.7% 14aug2033, USD	3,35%
Cash and Equivalents	3,28%
Concentrix, 6.85% 2aug2033, USD	3,25%
Bank of America Corporation, 6.125% perp., USD (TT)	2,4%
PNC Financial Services Group, 6.2% perp., USD (V)	2,39%
Ford Motor Credit Company, 7.35% 4nov2027, USD	2,27%
Public Service Enterprise Group, 5.85% 15nov2027, USD	2,22%
Goldman Sachs, 5.7% 1nov2024, USD	2,18%
Micron Technology, 5.375% 15apr2028, USD	2,15%
Dominion Energy, 4.25% 1jun2028, USD (B)	2,14%
Marriott International, 4% 15apr2028, USD (X)	2,13%
Royal Bank of Canada, 6% 1nov2027, USD	2,08%
USA, Bonds 3.625% 15may2053, USD	2,07%
Vistra Operations Co., 7.75% 15oct2031, USD	2,07%
Morgan Stanley, 5% 24nov2025, USD	2,01%
FNB Corporation, 5.15% 25aug2025, USD	1,97%
Southern California Gas, 5.2% 1jun2033, USD (ZZ)	1,93%
Phillips 66 Company, 5.25% 15jun2031, USD	1,91%
FS KKR Capital Corp. II, 4.25% 14feb2025, USD	1,82%
Dollar Tree, 4% 15may2025, USD	1,8%
Iron Mountain, 4.875% 15sep2027, USD	1,78%
Marathon Oil, 4.4% 15jul2027, USD	1,76%
Boeing, 4.875% 1may2025, USD	1,73%
HSBC Holdings plc, 4.375% 23nov2026, USD	1,71%
Citigroup, 4.45% 29sep2027, USD (G)	1,71%
Toyota Motor Credit, 3.95% 30jun2025, USD (B)	1,68%
Ford Motor, 9.625% 22apr2030, USD	1,57%
Bank of America Corporation, 4.25% 22oct2026, USD (L)	1,33%
Host Hotels & Resorts LP, 4% 15jun2025, USD (E)	1,18%
JP Morgan, 4.25% 1oct2027, USD	1,1%
HCA, 5.375% 1sep2026, USD	0,96%
DowDuPont, 4.725% 15nov2028, USD	0,95%
Charter Communications Operating, 4.908% 23jul2025, USD	0,95%
Comcast, 4.15% 15oct2028, USD	0,93%
Goodyear Tire & Rubber, 4.875% 15mar2027, USD	0,92%
Hess Midstream Operations, 4.25% 15feb2030, USD	0,87%
Citigroup, 6.625% 15jun2032, USD	0,6%
CVS Health, 4.3% 25mar2028, USD	0,37%

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