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Carlyle Euro CLO 2021-1, FRN 15jan2034, EUR (ABS, A-2A) (FIGI RegS BBG00ZZN9QJ6, XS2332508212, WKN A3KP7Z)

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Estado
En circulación
Volumen de emisión
37.000.000 EUR
Colocación
***
Vencimiento (oferta)
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Irlanda
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    37.000.000 EUR
  • Volumen en circulación
    37.000.000 EUR
  • Equivalente en USD
    42.810.850 USD
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2332508212
  • Common Code RegS
    233250821
  • CFI RegS
    DAVSBR
  • FIGI RegS
    BBG00ZZN9QJ6
  • Ticker
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    Carlyle Euro CLO 2021-1
  • Segmento del mercado
    Corporativo
  • Industria
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Volumen
  • Volumen de colocación
    37.000.000 EUR
  • Volumen en circulación
    37.000.000 EUR
  • Volumen en circulación no amortizado
    37.000.000 EUR
  • Equivalente en USD
    42.810.850 USD
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • Valor nominal no amortizado
    *** EUR
  • Múltiplo
    *** EUR
  • Valor nominal
    1.000 EUR
Listado
  • Listado

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  • Base de cálculo de interés acumulado
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    Día Siguiente Hábil Modificado
  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
    *** veces al año
  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***

Términos de rescate anticipado

***

Colocación

  • Método de colocación
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  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    ***
  • Precio de emisión
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
  • Colocación
    The estimated net proceeds of the issue of the Notes after payment of fees, expenses and other amounts payable on or about the Issue Date (including, without duplication, amounts deposited into the Expense Reserve Account) are expected to be approximately €402,000,000. Such proceeds will be used by the Issuer in payment of all net amounts due and payable in connection with the acquisition of Issue Date Collateral Obligations on or prior to the Issue Date and net amounts due and payable in connection with the Warehouse Arrangements (as further described in “The Portfolio – Acquisition of Collateral Obligations”) and to fund the First Period Reserve Account on the Issue Date. The remaining proceeds shall be retained in the Unused Proceeds Account.
Participantes
  • Organizador
    ***
  • Depositario
    ***, ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

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Identificadores

  • ISIN RegS
    XS2332508212
  • Cbonds ID
    998713
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS (código común RegS)
    233250821
  • CFI RegS
    DAVSBR
  • FIGI RegS
    BBG00ZZN9QJ6
  • WKN RegS
    A3KP7Z
  • Ticker
    CGMSE 2021-1X A2A
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

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