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Bonos: Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), 1% 6may2026, AUD (00042)
AU3CB0279990

  • Volumen de colocación
    500.000.000 AUD
  • Volumen en circulación
    500.000.000 AUD
  • Equivalente en USD
    334.127.442,89 USD
  • Valor nominal
    500.000 AUD
  • ISIN
    AU3CB0279990
  • Common Code
    233891380
  • CFI
    DBFXFR
  • FIGI
    BBG010BGKS24
  • SEDOL
    BN0WJ98
  • Ticker
    AIIB 1 05/06/26

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Información de la emisión

Volumen
  • Volumen de colocación
    500.000.000 AUD
  • Volumen en circulación
    500.000.000 AUD
  • Volumen en circulación no amortizado
    500.000.000 AUD
  • Equivalente en USD
    334.127.443 USD
Valor nominal
  • Valor nominal
    500.000 AUD
  • Valor nominal no amortizado
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  • Múltiplo
    *** AUD

Parámetros del flujo de caja

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  • Tasa del cupón
    ***
  • Base de cálculo de interés acumulado
    ***
  • Fecha de devengo de intereses
    ***
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    *** veces al año
  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***

Flujo de caja

Términos de rescate anticipado

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Identificadores

  • ISIN
    AU3CB0279990
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code (código común)
    233891380
  • CFI
    DBFXFR
  • FIGI
    BBG010BGKS24
  • WKN
    A3KQA4
  • SEDOL
    BN0WJ98
  • Ticker
    AIIB 1 05/06/26
  • Tipo de valor según el Banco Central de Rusia
    ***

Clasificación de bonos

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Bonos de cupón
  • Bonos extranjeros
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Amortización
  • Rescatable
  • CDO
  • Bonos convertibles
  • Bono en doble divisa
  • Tasa variable
  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Vencimiento vinculado
  • Reestructuración
  • Bonos minoristas
  • Bonos con cobertura
  • Títulización
  • Productos estructurados
  • Bonos comerciales
  • Subordinados
  • Sukuk
  • Trace-eligible

Reestructuración

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