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Hayfin Emerald CLO II, FRN 27may2034, EUR (ABS, D) (FIGI RegS BBG00ZVN47F1, XS2331207154, WKN A3KP2Y)

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Estado
En circulación
Volumen de emisión
26.800.000 EUR
Colocación
***
Vencimiento (oferta)
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Irlanda
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    26.800.000 EUR
  • Volumen en circulación
    26.800.000 EUR
  • Equivalente en USD
    30.582.418 USD
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2331207154
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  • Segmento del mercado
    Corporativo
  • Industria
    Otros institutos financieros
Volumen
  • Volumen de colocación
    26.800.000 EUR
  • Volumen en circulación
    26.800.000 EUR
  • Volumen en circulación no amortizado
    26.800.000 EUR
  • Equivalente en USD
    30.582.418 USD
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • Valor nominal no amortizado
    *** EUR
  • Múltiplo
    *** EUR
  • Valor nominal
    1.000 EUR
Listado
  • Listado

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    ***
  • Fecha de vencimiento
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  • Colocación
    ***
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  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
Participantes
  • Organizador
    ***
  • Depositario
    ***, ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

Convenios

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Identificadores

  • ISIN RegS
    XS2331207154
  • Cbonds ID
    995923
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS (código común RegS)
    233120715
  • CFI RegS
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG00ZVN47F1
  • WKN RegS
    A3KP2Y
  • Ticker
    HAYEM 2X DR
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

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  • Senior Secured
  • Registered
  • Bonos de cupón
  • CDO
  • Tasa variable
  • Títulización
  • Amortización
  • Rescatable
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  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Vencimiento vinculado
  • Reestructuración
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  • Productos estructurados
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