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Harvest CLO XXI, FRN 15jul2031, EUR (ABS, B-1) (FIGI RegS BBG00ZSL1539, XS2326513772, WKN A3KN43)

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Eurobonos, Tasa variable, Títulización, CDO, Senior Secured

Estado
Rescatada anticipadamente
Volumen de emisión
38.400.000 EUR
Colocación
***
Amortización anticipada
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Irlanda
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    38.400.000 EUR
  • Volumen en circulación
    38.400.000 EUR
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2326513772
  • Common Code RegS
    232651377
  • CFI RegS
    DBVOCR
  • FIGI RegS
    BBG00ZSL1539
  • Ticker
    HARVT 21X B1R
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    Harvest CLO XXI
  • Nombre completo del deudor / emisor
    Harvest CLO XXI
  • Segmento del mercado
    Corporativo
  • Industria
    Otros institutos financieros
Volumen
  • Volumen de colocación
    38.400.000 EUR
  • Volumen en circulación
    38.400.000 EUR
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • Valor nominal no amortizado
    *** EUR
  • Múltiplo
    *** EUR
  • Valor nominal
    1.000 EUR
Listado
  • Listado

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  • Tasa de referencia
    3M EURIBOR
  • Tasa del cupón
    ***
  • Base de cálculo de interés acumulado
    ***
  • Convención de día hábil
    Día Siguiente Hábil Modificado
  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
    *** veces al año
  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***
  • Fecha de rescate anticipado
    ***

Términos de rescate anticipado

***

Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Colocación
    ***
  • Precio de emisión
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
  • Colocación
    The estimated net proceeds of the issue of the Refinancing Notes are expected to be approximately EUR336,101,432.00, including the total Accrued Interest Amount. Such proceeds will be used by the Issuer to redeem the Original Refinanced Notes at the aggregate Redemption Prices of the entire Class or Classes of Rated Notes subject to the Optional Redemption. Refinancing Costs will be paid as Administrative Expenses and/or Trustee Fees and Expenses, as applicable, in accordance with the Conditions. The Refinancing Costs will be paid on Payment Dates or other Business Days following the Issue Date. In each case, any such payment of Refinancing Costs shall be paid in accordance with and subject to the Conditions (including the Senior Expenses Cap). The net proceeds from the issuance of the Notes on the Issue Date after payment of fees, expenses and other amounts incurred in connection with the issue of the Notes (including, without duplication, amounts deposited into the Expense Reserve Account and Interest Reserve Account) are expected to be approximately EUR396,859,216.
Participantes
  • Organizador
    ***
  • Depositario
    ***, ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

Convenios

  • Cambio de control

    ***

  • Caso de deafult

    ***

  • Cláusula de acción colectiva

    ***

  • Condiciones de suspensión de los convenios

    ***

  • Convenios financieros

    ***

  • Cross Default

    ***

  • Designación de subsidiarias restringidas y no restringidas

    ***

  • Limitaciones a las transacciones con empresas afiliadas

    ***

  • Limitación de endeudamiento

    ***

  • Limitación de endeudamiento de las empresas subsidiarias

    ***

  • Limitación de estratificación (anti-estratificación)

    ***

  • Limitación de inversiónes

    ***

  • Limitación de pagos

    ***

  • Limitación de venta / arrendamiento

    ***

  • Limitación de venta de activos

    ***

  • Limitción de gravámenes

    ***

  • Límite de pago para empresas subsidiarias

    ***

  • Otros

    ***

  • Restricciones de fusión

    ***

  • Restricción de actividad

    ***

  • Trigger de las calificaciones

    ***

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Identificadores

  • ISIN RegS
    XS2326513772
  • Cbonds ID
    989809
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS (código común RegS)
    232651377
  • CFI RegS
    DBVOCR
  • FIGI RegS
    BBG00ZSL1539
  • WKN RegS
    A3KN43
  • Ticker
    HARVT 21X B1R
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

Calificaciones

Clasificación de bonos

  • Senior Secured
  • Registered
  • Bonos de cupón
  • CDO
  • Tasa variable
  • Títulización
  • Amortización
  • Rescatable
  • Bonos convertibles
  • Bono en doble divisa
  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Vencimiento vinculado
  • Reestructuración
  • Bonos minoristas
  • Bonos con cobertura
  • Productos estructurados
  • Bonos comerciales
  • Subordinados
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Reestructuración

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