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ICBC Standard Bank, 9.99% 24may2024, UAH (FIGI BBG00Z90JDP6, XS2305377397, WKN A3KNCB)

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Eurobonos, Productos estructurados, Bono en doble divisa, Senior Unsecured

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El prestatario
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Estado
Vencida
Volumen de emisión
302.500.000 UAH
Colocación
***
Vencimiento (oferta)
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
El Reino Unido
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
El bono ICBC Standard Bank XS2305377397 es un instrumento de deuda denominado en UAH, de categoría Senior Unsecured, con fecha de vencimiento 24/05/2024. El bono tiene el estado actual "vencida" y corresponde a un país de riesgo El Reino Unido. Entre los principales parámetros de la emisión se incluyen un monto mínimo de liquidación de 5.000.000 UAH, un monto de colocación de 302.500.000 UAH y un monto en circulación de 302.500.000 UAH, que en conjunto indican qué parte de la deuda permanece en circulación. La emisión no contiene opciones call ni put integradas, y sus flujos de efectivo siguen las condiciones de amortización originales. En el folleto informativo, si existe tal documento para la emisión. A efectos de referencia y conciliación, el bono se identifica mediante ISIN - XS2305377397, FIGI - BBG00Z90JDP6, CFI - DAVNFR, Common Code - 230537739, Ticker - ICBCST 9.99 05/24/24 EMTN.
  • Volumen de colocación
    302.500.000 UAH
  • Volumen en circulación
    302.500.000 UAH
  • Monto mínimo de negociación
    5.000.000 UAH
  • ISIN
    XS2305377397
  • Common Code
    230537739
  • CFI
    DAVNFR
  • FIGI
    BBG00Z90JDP6
  • Ticker
    ICBCST 9.99 05/24/24 EMTN
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Volumen
  • Volumen de colocación
    302.500.000 UAH
  • Volumen en circulación
    302.500.000 UAH
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    5.000.000 UAH
  • Valor nominal no amortizado
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  • Múltiplo
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  • Valor nominal
    1 UAH
Listado
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  • Precio de emisión
  • Apertura geográfica
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  • Tipo del producto
    Vinculado al crédito
  • Clase del activo
    Crédito

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Identificadores

  • ISIN
    XS2305377397
  • Cbonds ID
    955135
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code (código común)
    230537739
  • CFI
    DAVNFR
  • FIGI
    BBG00Z90JDP6
  • WKN
    A3KNCB
  • Ticker
    ICBCST 9.99 05/24/24 EMTN
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

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  • Senior Unsecured
  • Registered
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  • Bono en doble divisa
  • Productos estructurados
  • Amortización
  • Rescatable
  • CDO
  • Bonos convertibles
  • Tasa variable
  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Instrumentos financieros no complejos (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Vencimiento vinculado
  • Reestructuración
  • Bonos minoristas
  • Bonos con cobertura
  • Títulización
  • Bonos comerciales
  • Subordinados
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