Bond Screener
Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), 2.5% 24mar2025, CNY (FIGI RegS BBG00ZLGKJ18, XS2318315921, WKN A3KXFR)
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Eurobonos, Senior Unsecured
Estado
Vencida
Volumen de emisión
760.000.000 CNY
Colocación
Vencimiento (oferta)
Interés acumulado
CNY
No hay datos
País de riesgo
China
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
El bono Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) XS2318315921 es un instrumento de deuda denominado en CNY, de categoría Senior Unsecured, con fecha de vencimiento 24/03/2025. El bono tiene un cupon del 2,5%, y los intereses se pagan a los tenedores 1 vez al año. El bono ha sido calificado por 3 agencias de calificación crediticia. El bono tiene el estado actual "vencida" y corresponde a un país de riesgo China. El precio del bono hoy se sitúa entre 85% and 115%. La duración modificada es de 0,01, lo que indica la sensibilidad del bono a las variaciones de los tipos de interés del mercado. El Z-spread es de -12,21 puntos básicos, lo que indica el spread del bono con respecto a la curva de referencia libre de riesgo correspondiente. En esta página puede consultar las cotizaciones de 8 fuentes, como bolsas y participantes del mercado, incluidas las cotizaciones bid y ask, si están disponibles, y seguir la evolución del precio y el rendimiento del bono a lo largo del tiempo. Entre los principales parámetros de la emisión se incluyen un monto mínimo de liquidación de 10.000 CNY, un monto de colocación de 760.000.000 CNY y un monto en circulación de 760.000.000 CNY, que en conjunto indican qué parte de la deuda permanece en circulación. La emisión no contiene opciones call ni put integradas, y sus flujos de efectivo siguen las condiciones de amortización originales. En el folleto informativo, si existe tal documento para la emisión. A efectos de referencia y conciliación, el bono se identifica mediante ISIN - XS2318315921, FIGI - BBG00ZLGKJ18, CFI - DTFCFR, Common Code - 231831592, Ticker - AIIB 2.5 03/24/25 GMTN.
