Bond Screener
Council of Europe Development Bank, 0.375% 15dec2025, GBP (425) (FIGI RegS BBG00ZKWYFL5, XS2317061864, WKN A3KM9F)
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Eurobonos, Senior Unsecured
Estado
Vencida
Volumen de emisión
850.000.000 GBP
Colocación
Vencimiento (oferta)
15/12/2025
(-)
Interés acumulado
GBP
No hay datos
País de riesgo
Francia
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
El bono Council of Europe Development Bank XS2317061864 es un instrumento de deuda denominado en GBP, de categoría Senior Unsecured, con fecha de vencimiento 15/12/2025. El bono tiene un cupon del 0,38%, y los intereses se pagan a los tenedores 1 vez al año. El bono ha sido calificado por 3 agencias de calificación crediticia. El bono tiene el estado actual "vencida" y corresponde a un país de riesgo Francia. El precio del bono hoy se sitúa entre 85% and 115%. La duración modificada es de 0,01, lo que indica la sensibilidad del bono a las variaciones de los tipos de interés del mercado. El Z-spread es de -357,62 puntos básicos, lo que indica el spread del bono con respecto a la curva de referencia libre de riesgo correspondiente. En esta página puede consultar las cotizaciones de 10 fuentes, como bolsas y participantes del mercado, incluidas las cotizaciones bid y ask, si están disponibles, y seguir la evolución del precio y el rendimiento del bono a lo largo del tiempo. Entre los principales parámetros de la emisión se incluyen un monto mínimo de liquidación de 1.000 GBP, un monto de colocación de 850.000.000 GBP y un monto en circulación de 850.000.000 GBP, que en conjunto indican qué parte de la deuda permanece en circulación. La emisión no contiene opciones call ni put integradas, y sus flujos de efectivo siguen las condiciones de amortización originales. En el folleto informativo, si existe tal documento para la emisión. A efectos de referencia y conciliación, el bono se identifica mediante ISIN - XS2317061864, FIGI - BBG00ZKWYFL5, CFI - DTFCFB, Common Code - 231706186, Ticker - COE 0.375 12/15/25 EMTN.
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