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Bellis Acquisition, 3.25% 16feb2026, GBP (FIGI RegS BBG00Z6B6QY0, XS2303071992, WKN A3KL01)

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El prestatario
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    ***  | ***
    ***
Estado
Rescatada anticipadamente
Volumen de emisión
2.250.000.000 GBP
Colocación
***
Amortización anticipada
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
El Reino Unido
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
Garantes / fiadores / oferentes
Guarantor ASDA
Guarantor Asda Stores
Guarantor Burwood House Group
Guarantor Mclagan Investments
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  • Volumen de colocación
    2.250.000.000 GBP
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 GBP
  • ISIN RegS
    XS2303071992
  • Common Code RegS
    230307199
  • CFI RegS
    DBFNGR
  • FIGI RegS
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  • Ticker
    ASSDLN 3.25 02/16/26 REGS

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    Bellis Acquisition
  • Segmento del mercado
    Corporativo
  • Industria
    FMCG-Retail
Volumen
  • Volumen de colocación
    2.250.000.000 GBP
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 GBP
  • Valor nominal no amortizado
    *** GBP
  • Múltiplo
    *** GBP
  • Valor nominal
    1.000 GBP

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  • ISIN RegS
    XS2303071992
  • Cbonds ID
    932077
  • ISIN 144A
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  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS (código común RegS)
    230307199
  • Common Code 144A (código común 144A)
    230307237
  • CFI RegS
    DBFNGR
  • CFI 144A
    DBFNCR
  • FIGI RegS
    BBG00Z6B6QY0
  • FIGI 144A
    BBG00Z6B6QN2
  • WKN RegS
    A3KL01
  • Ticker
    ASSDLN 3.25 02/16/26 REGS
  • Tipo de valor según el BCR
    ***
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  • Para los inversores cualificados (Rusia)
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