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Lippo Malls Indonesia Retail Trust, 7.5% 9feb2026, USD (FIGI RegS BBG00Z41KRK1, XS2295115997, WKN A3KLJ6)
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Eurobonos, Garantizados, Trace-eligible, Senior Unsecured
Estado
Vencida
Volumen de emisión
22.606.000 USD
Colocación
Vencimiento (oferta)
Interés acumulado
USD
No hay datos
País de riesgo
Indonesia
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
Garantes / fiadores / oferentes
El bono Lippo Malls Indonesia Retail Trust XS2295115997 es un instrumento de deuda denominado en USD, de categoría Senior Unsecured, con fecha de vencimiento 09/02/2026. El bono tiene las siguientes condiciones del cupón: 7,5%; los pagos del cupón a los tenedores se realizan 2 veces al año. El bono ha sido calificado por 2 agencias de calificación crediticia. El bono tiene el estado actual "vencida" y corresponde a un país de riesgo Indonesia. El precio del bono hoy se sitúa entre 84% and 114%. La duración modificada es de 0,06, lo que indica la sensibilidad del bono a las variaciones de los tipos de interés del mercado. El G-spread es de 1.804,2 puntos básicos, mientras que el Z-spread es de 1.796,09 puntos básicos, lo que mide la prima sobre la curva de referencia libre de riesgo correspondiente. En esta página puede consultar las cotizaciones de 5 fuentes, como bolsas y participantes del mercado, incluidas las cotizaciones bid y ask, si están disponibles, y seguir la evolución del precio y el rendimiento del bono a lo largo del tiempo. Entre los principales parámetros de la emisión se incluyen un monto mínimo de liquidación de 200.000 USD, un monto de colocación de 233.830.000 USD y un monto en circulación de 22.606.000 USD, que en conjunto indican qué parte de la deuda permanece en circulación. La emisión incorpora opciones call integradas, detalladas en el calendario de amortización del prospecto. En esencia, esto significa que el emisor puede amortizarla anticipadamente en determinadas fechas. En el folleto informativo, si existe tal documento para la emisión. A efectos de referencia y conciliación, el bono se identifica mediante ISIN - XS2295115997, FIGI - BBG00Z41KRK1, CFI - DBFNBR, Common Code - 229511599, Ticker - LMRTSP 7.5 02/09/26.
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