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Talanx Asset Management, 4.5% 30jun2025, EUR (FIGI BBG000031XT7, XS0212420987, WKN A0DYHV)

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Eurobonos, Tasa variable, Subordinated Unsecured

Estado
Rescatada anticipadamente
Volumen de emisión
121.901.000 EUR
Colocación
***
Amortización anticipada
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Alemania
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    350.000.000 EUR
  • Volumen en circulación
    121.901.000 EUR
  • Monto mínimo de negociación
    1.000 EUR
  • ISIN
    XS0212420987
  • Common Code
    021242098
  • CFI
    DBVXGB
  • FIGI
    BBG000031XT7
  • Ticker
    TALANX V4.5 06/30/25

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Volumen
  • Volumen de colocación
    350.000.000 EUR
  • Volumen en circulación
    121.901.000 EUR
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    1.000 EUR
  • Valor nominal no amortizado
    *** EUR
  • Múltiplo
    *** EUR
  • Valor nominal
    1.000 EUR
Listado
  • Listado

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  • Frecuencia del cupón
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  • Moneda de pagos
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  • Fecha de vencimiento
    ***
  • Fecha de rescate anticipado
    ***

Flujo de caja

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Términos de rescate anticipado

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Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    ***
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  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

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Identificadores

  • ISIN
    XS0212420987
  • Cbonds ID
    92307
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code (código común)
    021242098
  • CFI
    DBVXGB
  • FIGI
    BBG000031XT7
  • WKN
    A0DYHV
  • Ticker
    TALANX V4.5 06/30/25
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

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  • Bearer
  • Tasa variable
  • Subordinados
  • Amortización
  • Rescatable
  • CDO
  • Bonos convertibles
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  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Vencimiento vinculado
  • Reestructuración
  • Bonos minoristas
  • Bonos con cobertura
  • Títulización
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  • Bonos comerciales
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