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Mortgage Agent KHMB-2, class V (FIGI BBG007PMMZQ8, 4-01-82445-H, RU000A0JW0Q8)

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Estado
Rescatada anticipadamente
Volumen de emisión
732.000.000 RUB
Colocación
***
Amortización anticipada
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Rusia
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de emisión
    732.000.000 RUB
  • Volumen de colocación
    732.000.000 RUB
  • Volumen en circulación
    732.000.000 RUB
  • Valor nominal
    1.000 RUB
  • ISIN
    RU000A0JW0Q8
  • CFI
    DGFSFR
  • FIGI
    BBG007PMMZQ8
  • Ticker
    MAKHM 2 C
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    Mortgage Agent KHMB-2
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    Mortgage Agent KHMB-2
  • Segmento del mercado
    Corporativo
  • Industria
    Agencias gubernamentales
Volumen
  • Monto anunciado
    732.000.000 RUB
  • Volumen de colocación
    732.000.000 RUB
  • Volumen en circulación
    732.000.000 RUB
Valor nominal
  • Valor nominal
    1.000 RUB
  • Valor nominal no amortizado
    *** RUB

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    Issuer decision
  • Tasa de referencia
    ***
  • Tasa del cupón
    ***
  • Base de cálculo de interés acumulado
    ***
  • Convención de día hábil
    Día Siguiente Hábil
  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
    *** veces al año
  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***
  • Fecha de rescate anticipado
    ***

Flujo de caja

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Términos de rescate anticipado

***

Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción cerrada
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    *** - ***
  • Precio de emisión
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
Participantes
  • Organizador
    ***
  • Autor
    ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

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  • Número de registro
    4-01-82445-H
  • Registro
    ***
  • ISIN
    RU000A0JW0Q8
  • Cbonds ID
    91171
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DGFSFR
  • FIGI
    BBG007PMMZQ8
  • Ticker
    MAKHM 2 C
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

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  • Subordinated Secured
  • Sin certificar
  • Registered
  • Bonos de cupón
  • Amortización
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Títulización
  • Rescatable
  • CDO
  • Bonos convertibles
  • Bono en doble divisa
  • Tasa variable
  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Vencimiento vinculado
  • Reestructuración
  • Bonos minoristas
  • Bonos con cobertura
  • Productos estructurados
  • Bonos comerciales
  • Subordinados
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Reestructuración

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Reportes anuales

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