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Nanjing Jianye State-owned Assets Management Group, 3.75% 31mar2025, CNY (FIGI BBG00SSJJ318, 102000536, CND100033GY5)
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Bonos
Estado
Vencida
Volumen de emisión
500.000.000 CNY
Colocación
Vencimiento (oferta)
31/03/2025
(-)
Interés acumulado
CNY
No hay datos
País de riesgo
China
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
El bono Nanjing Jianye State-owned Assets Management Group CND100033GY5 es un instrumento de deuda denominado en CNY, de categoría Undefined, con fecha de vencimiento 31/03/2025. El bono tiene un cupon del 3,75%, y los intereses se pagan a los tenedores 1 vez al año. El bono tiene el estado actual "vencida" y corresponde a un país de riesgo China. El precio del bono hoy se sitúa entre 85% and 115%. La duración modificada es de 0,01, lo que indica la sensibilidad del bono a las variaciones de los tipos de interés del mercado. El Z-spread es de 52,08 puntos básicos, lo que indica el spread del bono con respecto a la curva de referencia libre de riesgo correspondiente. En esta página puede consultar las cotizaciones de 2 fuentes, como bolsas y participantes del mercado, incluidas las cotizaciones bid y ask, si están disponibles, y seguir la evolución del precio y el rendimiento del bono a lo largo del tiempo. Entre los principales parámetros de la emisión se incluyen un valor nominal de 100 CNY, un monto de colocación de 500.000.000 CNY y un monto en circulación de 500.000.000 CNY, que en conjunto indican qué parte de la deuda permanece en circulación. La emisión no contiene opciones call ni put integradas, y sus flujos de efectivo siguen las condiciones de amortización originales. En el folleto informativo, si existe tal documento para la emisión. A efectos de referencia y conciliación, el bono se identifica mediante ISIN - CND100033GY5, FIGI - BBG00SSJJ318, CFI - DBFXFR, Ticker - NJJYSA 3.75 03/31/25 MTN.
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