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National Rural Utilities Cooperative Finance, 3.5% 15feb2026, USD (FIGI BBG005YW3GM7)
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Bonos, Trace-eligible, Senior Unsecured
Estado
Vencida
Volumen de emisión
1.232.000 USD
Colocación
Vencimiento (oferta)
15/02/2026
(-)
Interés acumulado
USD
No hay datos
País de riesgo
Estados Unidos
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
El bono National Rural Utilities Cooperative Finance es un instrumento de deuda denominado en USD, de categoría Senior Unsecured, con fecha de vencimiento 15/02/2026. El bono tiene las siguientes condiciones del cupón: 3,5%; los pagos del cupón a los tenedores se realizan 12 veces al año. El bono ha sido calificado por 3 agencias de calificación crediticia. El bono tiene el estado actual "vencida" y corresponde a un país de riesgo Estados Unidos. El precio del bono hoy se sitúa entre 85% and 115%. La duración modificada es de 0,03, lo que indica la sensibilidad del bono a las variaciones de los tipos de interés del mercado. El G-spread es de 255,95 puntos básicos, mientras que el Z-spread es de 255,45 puntos básicos, lo que mide la prima sobre la curva de referencia libre de riesgo correspondiente. En esta página puede consultar las cotizaciones de 2 fuentes, como bolsas y participantes del mercado, incluidas las cotizaciones bid y ask, si están disponibles, y seguir la evolución del precio y el rendimiento del bono a lo largo del tiempo. Entre los principales parámetros de la emisión se incluyen un valor nominal de 1.000 USD, un monto de colocación de 1.232.000 USD y un monto en circulación de 1.232.000 USD, que en conjunto indican qué parte de la deuda permanece en circulación. La emisión no contiene opciones call ni put integradas, y sus flujos de efectivo siguen las condiciones de amortización originales. En el folleto informativo, si existe tal documento para la emisión. A efectos de referencia y conciliación, el bono se identifica mediante FIGI - BBG005YW3GM7, CFI - DTFUFR, Ticker - NRUC 3.5 02/15/26 NOTZ.
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