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DOM.RF Mortgage Agent, BO-001P-04 (FIGI BBG00YN6FTD2, 4B02-04-00307-R-001P, ИАДОМ Б1P4, RU000A102K13)

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Emisor
  • ACRA
    ***  |
Estado
En circulación
Volumen de emisión
47.090.446.923,52 RUB
Colocación
***
Vencimiento (oferta)
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Rusia
Cupón actual
***%
Precio
Rentabilidad / duración
Garantes / fiadores / oferentes
Guarantor_Rus DOM.RF
/ Expert RA / ACRA / *** / ***
Estados financieros IFRS RAS
  • Volumen de emisión
    191.455.712.000 RUB
  • Volumen de colocación
    191.455.712.000 RUB
  • Volumen en circulación
    191.455.712.000 RUB
  • Equivalente en USD
    598.369.042,71 USD
  • Valor nominal
    1.000 RUB
  • ISIN
    RU000A102K13
  • CFI
    DGFGFB
  • FIGI
    BBG00YN6FTD2
  • Ticker
    MBSF 27 A

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Perfil
DOM.RF Mortgage Agent LLC fue creado como parte de una iniciativa para establecer un mercado estandarizado de valores respaldados por hipotecas de tramo único, de acuerdo con las mejores prácticas del mercado líquido, con una garantía ...
DOM.RF Mortgage Agent LLC fue creado como parte de una iniciativa para establecer un mercado estandarizado de valores respaldados por hipotecas de tramo único, de acuerdo con las mejores prácticas del mercado líquido, con una garantía de DOM.RF JSC para permitir a los bancos refinanciar pools de hipotecas en un corto plazo y atraer capital al mercado hipotecario.
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  • Emisor
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    DOM.RF Mortgage Agent
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  • Segmento del mercado
    Corporativo
  • Industria
    Agencias gubernamentales
Volumen
  • Monto anunciado
    191.455.712.000 RUB
  • Volumen de colocación
    191.455.712.000 RUB
  • Volumen en circulación
    191.455.712.000 RUB
  • Volumen en circulación no amortizado
    47.090.446.924 RUB
  • Equivalente en USD
    598.369.043 USD
Valor nominal
  • Valor nominal
    1.000 RUB
  • Valor nominal no amortizado
    *** RUB
Listado
  • Listado

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    ***
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    ***
  • Convención de día hábil
    Día Siguiente Hábil
  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
    *** veces al año
  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***

Flujo de caja

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***

Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Formato de colocación
    Book building
  • Colocación
    *** - ***
  • Precio de emisión
  • Número de transacciones en la bolsa
    1
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
  • Objetivos de colocación
    Other
  • Colocación
    The funds raised as a result of the issue are to be used to acquire claims on loans (borrowings) secured by mortgages and (or) mortgages, as well as other statutory activities.
Participantes
  • Organizador
    ***
  • Depositario
    ***
  • Autor
    ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

Lista Lombard del Banco Central

  • Fecha de inclusión
    24/02/2022
Garantías para préstamos
  • Coeficiente de corrección CBR
    ***
Garantías para transacciones REPO directo
  • Descuento hasta 6 días
    (inicial / min / max)
    *** / *** / ***
  • Descuento de 7 a 14 días
    (inicial / min / max)
    / -
Garantías para transacciones REPO en divisa extranjera
  • Descuento hasta 6 días
    (inicial / min / max)
    *** / *** / ***
  • Descuento de 7 a 14 días
    (inicial / min / max)
    *** / *** / ***
  • Descuento de 15 a 90 días
    (inicial / min / max)
    *** / *** / ***
  • Descuento de 91 a 180 días
    (inicial / min / max)
    *** / *** / ***
  • Descuento de 180 a 365 días
    (inicial / min / max)
    *** / *** / ***

SPPI testing

Methodology
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  • Número de registro
    4B02-04-00307-R-001P
  • Registro
    ***
  • Número del programa
    4-00307-R-001P-02E
  • Fecha de registro del programa
    ***
  • ISIN
    RU000A102K13
  • Cbonds ID
    870995
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DGFGFB
  • Nombre breve de la emisión en la plataforma de negociación
    ИАДОМ Б1P4
  • FIGI
    BBG00YN6FTD2
  • Ticker
    MBSF 27 A
  • Tipo de valor según el BCR
    ***
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Calificaciones

Clasificación de bonos

  • Sin certificar
  • Senior Secured
  • Bonos de cupón
  • Bonos de canje
  • Bearer
  • Amortización
  • Garantizados
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Títulización
  • Rescatable
  • CDO
  • Bonos convertibles
  • Bono en doble divisa
  • Tasa variable
  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Vencimiento vinculado
  • Reestructuración
  • Bonos minoristas
  • Bonos con cobertura
  • Productos estructurados
  • Bonos comerciales
  • Subordinados
  • Sukuk
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Reestructuración

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