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Illimity Bank, 3.375% 11dec2023, EUR (FIGI RegS BBG00YFC6BQ3, XS2270143261, WKN A286D7)

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Eurobonos, Senior Unsecured

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El prestatario
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    ***
  • S&P
    ***  | ***
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    ***  | ***
    ***
Estado
Vencida
Volumen de emisión
152.664.000 EUR
Colocación
***
Vencimiento (oferta)
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Italia
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    300.000.000 EUR
  • Volumen en circulación
    152.664.000 EUR
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2270143261
  • Common Code RegS
    227014326
  • CFI RegS
    DTFUFB
  • FIGI RegS
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  • Ticker
    ILTYIM 3.375 12/11/23 EMTN
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Volumen
  • Volumen de colocación
    300.000.000 EUR
  • Volumen en circulación
    152.664.000 EUR
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • Valor nominal no amortizado
    *** EUR
  • Múltiplo
    *** EUR
  • Valor nominal
    1.000 EUR
Listado
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  • Fecha de devengo de intereses
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  • Frecuencia del cupón
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  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
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Flujo de caja

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***

Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    ***
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
Participantes
  • Organizador
    ***, ***, ***, ***
  • Depositario
    ***, ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

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Identificadores

  • ISIN RegS
    XS2270143261
  • Cbonds ID
    870767
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS (código común RegS)
    227014326
  • CFI RegS
    DTFUFB
  • FIGI RegS
    BBG00YFC6BQ3
  • WKN RegS
    A286D7
  • Ticker
    ILTYIM 3.375 12/11/23 EMTN
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

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  • Senior Unsecured
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  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
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  • Bonos minoristas
  • Bonos con cobertura
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  • Productos estructurados
  • Bonos comerciales
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  • Sukuk
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