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CVC Cordatus Loan Fund XVIII, FRN 29apr2034, EUR (ABS) (FIGI RegS BBG00XDGTW32, XS2237424838)

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Estado
Rescatada anticipadamente
Volumen de emisión
21.300.000 EUR
Colocación
***
Amortización anticipada
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Irlanda
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    21.300.000 EUR
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2237424838
  • Common Code RegS
    223742483
  • CFI RegS
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG00XDGTW32
  • Ticker
    CORDA 18X B1

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Información de la emisión

  • El prestatario
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    CVC Cordatus Loan Fund XVIII
  • Nombre completo del deudor / emisor
    CVC Cordatus Loan Fund XVIII
  • Segmento del mercado
    Corporativo
  • Industria
    Otros institutos financieros
Volumen
  • Volumen de colocación
    21.300.000 EUR
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • Valor nominal no amortizado
    *** EUR
  • Múltiplo
    *** EUR
  • Valor nominal
    1.000 EUR
Listado
  • Listado

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  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
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    ***
  • Fecha de rescate anticipado
    ***

Términos de rescate anticipado

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  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    ***
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
Participantes
  • Organizador
    ***
  • Depositario
    ***, ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

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Identificadores

  • ISIN RegS
    XS2237424838
  • Cbonds ID
    838875
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS (código común RegS)
    223742483
  • CFI RegS
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG00XDGTW32
  • Ticker
    CORDA 18X B1
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

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  • Registered
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  • CDO
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  • Títulización
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  • Para los inversores cualificados (Rusia)
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  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Vencimiento vinculado
  • Reestructuración
  • Bonos minoristas
  • Bonos con cobertura
  • Productos estructurados
  • Bonos comerciales
  • Subordinados
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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