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Dryden 79 Euro CLO 2020, FRN 18jan2034, EUR (ABS) (FIGI RegS BBG00XRZRR47, XS2243571762)

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Estado
Rescatada anticipadamente
Volumen de emisión
28.000.000 EUR
Colocación
***
Amortización anticipada
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Irlanda
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    28.000.000 EUR
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2243571762
  • Common Code RegS
    224357176
  • CFI RegS
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG00XRZRR47
  • Ticker
    DRYD 2020-79X C
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    Dryden 79 Euro CLO 2020
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    Corporativo
  • Industria
    Otros institutos financieros
Volumen
  • Volumen de colocación
    28.000.000 EUR
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • Valor nominal no amortizado
    *** EUR
  • Múltiplo
    *** EUR
  • Valor nominal
    1.000 EUR
Listado
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    Día Siguiente Hábil Modificado
  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
    *** veces al año
  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***
  • Fecha de rescate anticipado
    ***

Términos de rescate anticipado

***

Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    ***
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
  • Colocación
    The estimated net proceeds of the issue of the Notes after payment of fees and expenses payable on or about the Issue Date (including, without duplication amounts deposited into the Expense Reserve Account) are expected to be approximately 345,385,000 EUR. Such proceeds will be used by the Issuer in order to (i) repay any amounts borrowed by the Issuer under the Warehouse Arrangements and all other amounts due in order to finance the acquisition of Collateral Debt Obligations purchased by the Issuer prior to the Issue Date, and (ii) fund the Interest Reserve Account on or about the Issue Date. The remaining proceeds shall be retained in the Unused Proceeds Account.
Participantes
  • Organizador
    ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

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Identificadores

  • ISIN RegS
    XS2243571762
  • Cbonds ID
    819301
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS (código común RegS)
    224357176
  • CFI RegS
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG00XRZRR47
  • Ticker
    DRYD 2020-79X C
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

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  • Registered
  • Bonos de cupón
  • CDO
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  • Amortización
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  • Cupón indexado a la inflación
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  • Payment-in-kind (pago en especie)
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  • Vencimiento vinculado
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  • Bonos comerciales
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