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Derzhava Bank, 03 (FIGI BBG00CK59376, 40302738B, Держава 03, RU000A0JWB59)

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    ***
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      | ***
    ***
Estado
En circulación
Volumen de emisión
500.000.000 RUB
Colocación
***
Vencimiento (oferta)
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Rusia
Cupón actual
***%
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de emisión
    500.000.000 RUB
  • Volumen de colocación
    500.000.000 RUB
  • Volumen en circulación
    500.000.000 RUB
  • Equivalente en USD
    6.178.232,11 USD
  • Valor nominal
    1.000 RUB
  • ISIN
    RU000A0JWB59
  • CFI
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  • FIGI
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    AKBDER 15 09/12/25 3

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  • Volumen en circulación no amortizado
    500.000.000 RUB
  • Equivalente en USD
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Valor nominal
  • Valor nominal
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  • Valor nominal no amortizado
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  • Tasa del cupón
    ***
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  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
    *** veces al año
  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***

Flujo de caja

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Colocación

  • Método de colocación
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  • Tipo de colocación
    Público
  • Formato de colocación
    Book building
  • Libro de órdenes
    *** (***) - *** (***)
  • Colocación
    *** - ***
  • Precio de emisión
    (***%)
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
  • Objetivos de colocación
    General Banking Purposes
    Recapitalization
Participantes
  • Organizador
    ***, ***
  • Depositario
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Conversión y cambio

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    ***

SPPI testing

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Identificadores

  • Número de registro
    40302738B
  • Registro
    ***
  • ISIN
    RU000A0JWB59
  • Cbonds ID
    81321
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBFUFB
  • Nombre breve de la emisión en la plataforma de negociación
    Держава 03
  • FIGI
    BBG00CK59376
  • Ticker
    AKBDER 15 09/12/25 3
  • Tipo de valor según el BCR
    ***
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Calificaciones

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  • Subordinated Unsecured
  • Bonos documentales
  • Bonos de cupón
  • Bearer
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Subordinados
  • Amortización
  • Rescatable
  • CDO
  • Bonos convertibles
  • Bono en doble divisa
  • Tasa variable
  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Vencimiento vinculado
  • Reestructuración
  • Bonos minoristas
  • Bonos con cobertura
  • Títulización
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  • Bonos comerciales
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