Bond Screener
NSI Netfonds Structured Investments GmbH, 4.25% 10jul2030, EUR (FIGI BBG00XQZCZ00, DE000A254T16, WKN A254T1)
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Bonos, Senior Non-Preferred
Estado
En circulación
Volumen de emisión
15.000.000 EUR
Colocación
Vencimiento (oferta)
Interés acumulado
EUR
No hay datos
País de riesgo
Alemania
Cupón actual
Precio
Rentabilidad / duración
El bono NSI Netfonds Structured Investments GmbH DE000A254T16 es un instrumento de deuda denominado en EUR, de categoría Senior Non-Preferred, con fecha de vencimiento 10/07/2030. El bono tiene un cupon del 4,25%, y los intereses se pagan a los tenedores 1 vez al año. El bono tiene el estado actual en circulación y corresponde a un país de riesgo Alemania. El precio actual del bono hoy se sitúa entre 24% and 33%, lo que corresponde a un rendimiento aproximado de 0,4% and 1%. La duración modificada es de 2,03, lo que indica la sensibilidad del bono a las variaciones de los tipos de interés del mercado. El G-spread es de 4.634,97 puntos básicos, mientras que el Z-spread es de 4.625,82 puntos básicos, lo que mide la prima sobre la curva de referencia libre de riesgo correspondiente. En esta página puede consultar las cotizaciones de 4 fuentes, como bolsas y participantes del mercado, incluidas las cotizaciones bid y ask, si están disponibles, y seguir la evolución del precio y el rendimiento del bono a lo largo del tiempo. Entre los principales parámetros de la emisión se incluyen un valor nominal de 1.000 EUR, un monto de colocación de 15.000.000 EUR y un monto en circulación de 15.000.000 EUR, que en conjunto indican qué parte de la deuda permanece en circulación. La emisión no contiene opciones call ni put integradas, y sus flujos de efectivo siguen las condiciones de amortización originales. En el folleto informativo, si existe tal documento para la emisión, también se puede encontrar información detallada sobre un valor. A efectos de referencia y conciliación, el bono se identifica mediante ISIN - DE000A254T16, FIGI - BBG00XQZCZ00, CFI - DBVUGB, Ticker - NSINVS 3 07/10/30.
