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Aberdeen Asian Smaller Companies Investment Trust, 2.25% 31may2025, GBP (Conv.) (FIGI BBG00L1DYW23, GB00BFZ0WT29, WKN A19Z3T)
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Bonos, Bonos convertibles, Senior Unsecured
Estado
Vencida
Volumen de emisión
37.000.000 GBP
Colocación
Vencimiento (oferta)
31/05/2025
(-)
Interés acumulado
GBP
No hay datos
País de riesgo
El Reino Unido
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
El bono Aberdeen Asian Smaller Companies Investment Trust GB00BFZ0WT29 es un instrumento de deuda denominado en GBP, de categoría Senior Unsecured, con fecha de vencimiento 31/05/2025. El bono tiene las siguientes condiciones del cupón: 2,25%; los pagos del cupón a los tenedores se realizan 2 veces al año. El bono tiene el estado actual "vencida" y corresponde a un país de riesgo El Reino Unido. El precio del bono hoy se sitúa entre 85% and 116%. La duración modificada es de 2,45, lo que indica la sensibilidad del bono a las variaciones de los tipos de interés del mercado. En esta página puede consultar las cotizaciones de 3 fuentes, como bolsas y participantes del mercado, incluidas las cotizaciones bid y ask, si están disponibles, y seguir la evolución del precio y el rendimiento del bono a lo largo del tiempo. Entre los principales parámetros de la emisión se incluyen un valor nominal de 1.000 GBP, un monto de colocación de 37.000.000 GBP y un monto en circulación de 37.000.000 GBP, que en conjunto indican qué parte de la deuda permanece en circulación. La emisión no contiene opciones call ni put integradas, y sus flujos de efectivo siguen las condiciones de amortización originales. En el folleto informativo, si existe tal documento para la emisión. A efectos de referencia y conciliación, el bono se identifica mediante ISIN - GB00BFZ0WT29, FIGI - BBG00L1DYW23, CFI - DCFUCR, Common Code - 181540893, Ticker - AASLN 2.25 05/31/25 AASC.
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