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Mediobanca, 1.5% 7oct2025, USD (574) (FIGI RegS BBG00XDHZ8F3, XS2226137953, WKN A3L8DP)
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Eurobonos, Tasa variable, Senior Unsecured
Estado
Vencida
Volumen de emisión
60.000.000 USD
Colocación
Vencimiento (oferta)
Interés acumulado
USD
No hay datos
País de riesgo
Italia
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
El bono Mediobanca XS2226137953 es un instrumento de deuda denominado en USD, de categoría Senior Unsecured, con fecha de vencimiento 07/10/2025. El bono tiene un cupon del Step-up/Step-down coupon type with an initial rate of 0.9%, y los intereses se pagan a los tenedores 1 vez al año. El bono ha sido calificado por 2 agencias de calificación crediticia. El bono tiene el estado actual "vencida" y corresponde a un país de riesgo Italia. El precio del bono hoy se sitúa entre 85% and 116%. La duración modificada es de 0,02, lo que indica la sensibilidad del bono a las variaciones de los tipos de interés del mercado. El G-spread es de -3.203,76 puntos básicos, mientras que el Z-spread es de -3.232,56 puntos básicos, lo que mide la prima sobre la curva de referencia libre de riesgo correspondiente. En esta página puede consultar las cotizaciones de 8 fuentes, como bolsas y participantes del mercado, incluidas las cotizaciones bid y ask, si están disponibles, y seguir la evolución del precio y el rendimiento del bono a lo largo del tiempo. Entre los principales parámetros de la emisión se incluyen un monto mínimo de liquidación de 2.000 USD, un monto de colocación de 60.000.000 USD y un monto en circulación de 60.000.000 USD, que en conjunto indican qué parte de la deuda permanece en circulación. La emisión no contiene opciones call ni put integradas, y sus flujos de efectivo siguen las condiciones de amortización originales. En el folleto informativo, si existe tal documento para la emisión. A efectos de referencia y conciliación, el bono se identifica mediante ISIN - XS2226137953, FIGI - BBG00XDHZ8F3, CFI - DTFUFB, Common Code - 222613795, Ticker - BACRED 1.5 10/07/25 EMTN.
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